AUTONOMY EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FII - AIEC11

O AIEC foi listado em 2020, com a estratégia focada na obtenção de renda no segmento de lajes corporativas, em especial empreendimentos imobiliários de alto padrão destinados a escritórios localizados nos principais centros corporativos do Brasil. Na visão do Gestor, a geração de valor de um ativo imobiliário está intimamente ligada ao local e ao contexto em que está inserido. Entender as necessidades das cidades e de seus usuários é de vital importância para a perenidade dos ativos. A gestão do Fundo buscará posições de controle nos investimentos e na tomada de decisão, onde o Gestor com o seu time de especialistas imobiliários trabalha constantemente gerindo os ativos de forma ativa seguindo suas alavancas de valor. Para ancoragem do Fundo, o portfolio do AIEC foi composto inicialmente por dois excelentes ativos, ambos em contratos atípicos (BTS) locados para ótimos inquilinos, sendo um a Torre D do Rochaverá (um dos melhores complexos corporativos de SP), e o outro o Standard Building, no Rio de Janeiro. O Fundo nasceu com aproximadamente R$ 480 milhões de reais de patrimônio e conta com um capital autorizado de R$ 4 bilhões, em linha com o plano do Gestor de crescer e diversificar o Fundo com excelentes ativos.

No mês de setembro o IFIX permaneceu praticamente estável, fechando o mês com ganho mensal de 0,22% e acumulado de 12,28% no ano. O início do ciclo de corte de juros ajudou na recuperação do IFIX, ao mesmo tempo que incertezas vindo do exterior acabaram impactando os mercados locais. O AIEC11 sofreu com uma desvalorização de -3,64%, sem notícia ou evento que justificasse tal movimento, resultando em uma rentabilidade com dividendos de -2,52%. No acumulado do ano, o Fundo tem rentabilidade de 3,66%. O deságio contra a cota patrimonial subiu para 30,7%. A distribuição relativa a setembro foi de R$ 0,76/cota, equivalente a um yield anualizado de 13,88%, considerando a cota de 29/setembro. O portfólio do AIEC11 é composto por dois excelentes edifícios corporativos, ambos em contratos atípicos (BTS) até pelo menos 2025, com 0% de vacância e atualização pelo IGPM. O primeiro é a Torre D do Rochaverá, em um dos melhores complexos de SP, locada para a Dow, e o segundo é o Standard Building, em excelente localização no RJ, alugado para o IBMEC até 2032 (sendo atípico até 2025). Para mais informações sobre o Fundo, recomendamos a leitura do relatório gerencial." No curto prazo, o AIEC11 se beneficia pela resiliência dos seus contratos atípicos, atualizados pela inflação (IGPM) e com 0% de vacância, ancorados em dois excelentes imóveis. A gestão espera manter o patamar de distribuição próximo ao atual durante o semestre.

Roberto Miranda de Lima fundou a Autonomy Investimentos, em 2007, quando já contava com mais de dez anos de experiência no mercado imobiliário. Engenheiro Civil pela Escola Politécnica da USP, tornou-se General Development Manager do Playcenter S.A em 1994, quando esta era uma empresa investida de Private Equity da GP Investimentos. Em 1997, foi para a Tishman Speyer, onde ocupou a cadeira de Head Commercial Developments por nove anos, até fundar a Autonomy. No mesmo ano, em 2007, entrou para o Conselho da MRV Engenharia S.A, onde ficou por quatro anos. Roberto possui um MBA da Fundação Dom Cabral, em São Paulo, e uma extensão pela Kellogg Graduate School da Northwestern University em Boston, nos EUA. Entre seus certificados, figuram o de Gestor e Administrador de Carteira de Valores Imobiliários pela CVM (Comissão de Valores Imobiliários) e o CGA, Certificado de Gestor Anbima.

Carlos Mateos é sócio da Autonomy e responsável, entre outras coisas, pelo Desenvolvimento de Negócios e Relacionamento com Investidores. Com 23 anos de experiência profissional, foi diretor de gestão de portfólio e relacionamento com investidores no Pátria Investimentos por sete anos antes de entrar na Autonomy, em 2019. Antes disso, foi membro do conselho da Highline do Brasil S.A., diretor-presidente na JER Partners nos EUA e ocupou diversas posições na General Electric Capital como executivo de gestão de riscos. Carlos é formado em economia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, é pós-graduado pela Fundação Getúlio Vargas e tem um MBA pela The Moore School of Business da University of South Carolina, nos EUA. É também certificado como Gestor e Administrador de Carteira de Valores Mobiliários pela CVM (Comissão de Valores Imobiliários).

André Dias, responsável pelas áreas de relação com investidores e novos negócios da Autonomy, acumulando mais de 10 anos de experiência em investimentos alternativos. Foi controller de fundos no Pátria Investimentos ocupando diferentes funções desde 2011, iniciando em São Paulo e passando pelos escritórios de Nova Iorque (2015 – 2018) e das Ilhas Cayman (2018 – 2019) da gestora. É formado em engenharia mecânica pela Fundação Armando Alvares Penteado em São Paulo e certificado em gestão estratégica pela Harvard University.