Western Asset Advisory XP Seg RF Ativo FI Prev

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5 Risco Baixo

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Taxa de Administração (ao ano)

0,80 %

Cota Resgate

D+0 (Dias Úteis)

Aplicação Mínima

R$ 500

Público

Investidor Não Qualificado

Rentabilidade no Mês

0,13 %

Rentabilidade no Ano

2,67 %

Rentabilidade em 12M

11,16 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
O fundo busca, a longo prazo, obter retornos superiores à variação do CDI. O gestor pode atuar nas curvas de juros nominais e reais, dependendo de sua visão para a inflação e a política monetária. Trata-se da estratégia com um dos mais longos históricos da Western Asset, onde o gestor implementa as suas melhores ideias em Renda Fixa. Através de uma análise macroeconômica robusta, aonde as decisões de investimento são baseadas em modelagem macroeconômica de ponta, com projeções proprietárias de inflação, crescimento e outras variáveis-chave. Combina risco de mercado com risco de crédito, produzindo retornos mais consistentes ao longo do tempo.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
Mais uma vez o mercado de renda fixa local apresentou forte desempenho, puxado pelo movimento das curvas de juros americanas recuaram de forma importante, especialmente após a reunião do FOMC. Nessa reunião o comitê decidiu por manter a taxa de juros inalterada e sinalizou que poderia implementar um ciclo de cortes ainda em 2024. Essa sinalização animou os agentes de mercado que passaram a refletir tal movimento nas curvas pré-fixadas de treasuries. Com a melhora da percepção de risco global, os ativos de risco performaram bem. O movimento dos juros locais ainda segue atrelado ao mercado americano e refletindo a perspectiva de continuidade do ciclo de cortes dos juros locais. Diante do fechamento gradual dos prêmios de ativos de crédito, a estratégia se manteve adicionando valor ao longo do mês. A combinação de ganhos provenientes tanto da parcela de risco de mercado quanto a parcela de crédito privado fez com que o fundo apresentasse bom desempenho frente ao CDI. O fundo voltou a apresentar retorno acima do CDI no mês. Essa adição de valor se deu em decorrência dos posicionamentos ativos do fundo que manteve exposição à parcela intermediária da curva de juros com alguma proteção na parcela mais longa. A exposição à vencimentos intermediários da curva de juros permite ao fundo capturar potenciais ganhos com a implementação do ciclo de cortes de juros nos próximos meses. Seguimos vislumbrando uma perspectiva positiva no médio prazo para crédito privado, dado o carregamento dos ativos que se mostra interessante e a perspectiva de recuo gradual dos prêmios ao longo dos próximos meses.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Paulo Eduardo Clini

30 Anos de Experiência de Mercado – Western Asset Management Company – Head de Investimentos e Gestão de Renda Fixa, 2008 - Atualmente – Western Asset...

Leia a Bio completa  
Sérgio Evangelista

35 Anos de Experiência de Mercado – Western Asset Management Company – Portfolio Manager, 2005 -Atualmente – Citigroup Asset Management – Trader & Po...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A empresa iniciou suas atividades de gestão de recursos de terceiros no Brasil em 1970. Quando a Legg Mason, Inc. adquiriu os negócios de Asset Management do Citigroup em 2005, o escritório nacional passou, então, a ser comandado pela maior afiliada do grupo Legg Mason, Inc., a Western Asset Management Company, sediada nos Estados Unidos. Em 2021, a gestora teve seu controle societário final alterado para a Franklin Resources Inc. No País, a companhia deu continuidade a um negócio com cinco décadas de presença no mercado brasileiro de administração de recursos. Agraciada pela Moody’s com o mais alto rating de excelência em qualidade de gestão, o escritório local conta com mais de R$50 bilhões em ativos sob gestão. Esta longevidade pode ser creditada aos seus diferenciais:  Está dentre as maiores gestoras independentes (não ligado a instituição financeira) do país  Foco exclusivo em asset management  Ênfase em performance e excelência em serviços ao investidor  Equipe de elevada experiência e reputação no mercado nacional  Plataforma de produtos com ampla gama de estratégias

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Rentabilidade

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Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 2,67 % 11,16 % - - 32,72%
Volatilidade 0,80% 0,90% 1,24% 1,17% 2,13%
Índice de Sharpe -3,12 -1,28 -1,89 -1,91 -0,80

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
47 10 1,57% -2,23% 17 40 25 32

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,69 0,66 0,58 -3,60

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

32.346.713/0001-06

Aplicação Mínima

R$ 500

Taxa de Administração (ao ano)

0,80 %

Cota Resgate

D+0 (Dias Úteis)

Liquidação de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Público

Investidor Não Qualificado

Benchmark

CDI

Categoria

Renda Fixa Pré/Inflação

Classificação CVM

Renda Fixa
Prestadores de Serviços

Gestora

Western Asset Management

Empresa

BNY Mellon DTVM

Nome Seguradora

XP Seguros
Mais Informações

Risco

5

Data

30/08/2019

Benchmark

CDI

Aplicação Mínima

R$ 500

Cota Resgate

D+0 (Dias Úteis)

Taxa de Administração (ao ano)

0,80 %

Público

Investidor Não Qualificado

Categoria

Renda Fixa Pré/Inflação

Tributação

Tabela progressiva: IR de 15% na fonte com reajuste na declaração anual de imposto de renda pessoa física conforme tabela, podendo variar de 0% a 27,5% (pagamento de até 12,5% além do retido na fonte). Tabela regressiva: IR de 35% no primeiro ano, reduzindo 5% a cada dois anos e chegando a 10% após dez anos, respeitando a regra do primeiro que entra primeiro que sai. (devolução dos 15% retidos na fonte)
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Disclaimer:

As informações contidas nessa mensagem têm caráter meramente informativo, não constitui e nem deve ser interpretado como sendo solicitação de compra ou venda, oferta ou recomendação de qualquer ativo financeiro, investimento, sugestão de alocação ou adoção de estratégias por parte dos destinatários. Os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros discutidos neste material podem não ser adequados para todos os investidores. Este material não leva em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. A XP Corretora de Seguros Ltda. e qualquer outra empresa do grupo XP se eximem de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste relatório ou seu conteúdo. Leia o prospecto, o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento, quando aplicável, do fundo antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimentos não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor De Créditos – FGC. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As informações presentes neste material técnico são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares. Os produtos de seguros e previdência do grupo XP são comercializados pela XP Corretora De Seguros Ltda., com código SUSEP n° 10062846-8 e inscrita no CNPJ sob o n° 10.558.797/0001-09 (“XP SEGUROS”). Todos os produtos distribuídos pela XP Seguros proveem de seguradoras registradas na SUSEP. O segurado poderá consultar a situação cadastral desta corretora pelo site www.susep.gov.br, por meio do número de registro na SUSEP, razão social ou CNPJ. Os recursos dos planos de previdência são aplicados em fundos de investimento que não possuem garantia de rentabilidade podendo, inclusive, ter rentabilidade negativa. O registro do plano na SUSEP não implica, por parte da autarquia, incentivo ou recomendação de comercialização esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos de investimento no varejo. Os dados mencionados neste material foram extraídos de fonte externa e podem apresentar distorções, não se comprometendo a XP Seguros. Com a veracidade dessas informações. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações aqui veiculadas. O presente material não pode ser reproduzido ou redistribuído para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento por escrito da XP Seguros. Para informações, ligue para 4003-3710 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-880-3710 (demais localidades). Para clientes no exterior o contato é 55-11-4935-2701. Para reclamações, utilize o SAC 0800 77 20202. E se não ficar estiver satisfeito com a solução, favor entrar em contato com a Ouvidoria: 0800 722 3710. Para deficientes auditivos ou de fala favor ligar para 0800 771 0101 (todas as localidades).

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