Vinci Valorem Advisory XP Seg Prev FIM

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8 Risco Médio

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Taxa de Administração (ao ano)

1,00 %

Cota Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Aplicação Mínima

R$ 500

Público

Investidor Não Qualificado

Rentabilidade no Mês

0,09 %

Rentabilidade no Ano

5,10 %

Rentabilidade em 12M

7,87 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
Fundo multimercado de juros e moedas com objetivo de retorno acima do IMA-B 5, buscando gerar ganho real para preservação do capital, e sua estratégia existe desde 2012. É um Fundo de gestão ativa que pode investir em títulos públicos, principalmente os atrelados à inflação, juros nominais, cupom cambial e moedas, não atuando nos mercados de crédito, renda variável ou investimento no exterior. Pelo menos 50% da sua carteira deve estar investida em NTN-Bs de vencimento em até 5 anos. Fundo multimercado de juros e moedas com objetivo de retorno acima do IMA-B 5, buscando gerar ganho real para preservação do capital, e sua estratégia existe desde 2012. É um Fundo de gestão ativa que pode investir em títulos públicos, principalmente os atrelados à inflação, juros nominais, cupom cambial e moedas, não atuando nos mercados de crédito, renda variável ou investimento no exterior. Pelo menos 50% da sua carteira deve estar investida em NTN-Bs de vencimento em até 5 anos. Fundo multimercado de juros e moedas com objetivo de retorno acima do IMA-B 5, buscando gerar ganho real para preservação do capital, e sua estratégia existe desde 2012. É um Fundo de gestão ativa que pode investir em títulos públicos, principalmente os atrelados à inflação, juros nominais, cupom cambial e moedas, não atuando nos mercados de crédito, renda variável ou investimento no exterior. Pelo menos 50% da sua carteira deve estar investida em NTN-Bs de vencimento em até 5 anos.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
O fundo ganhou com a posição aplicada em taxa de juro real, e perdeu com posição tomada em taxa de juro nominal. A posição aplicada em taxa do FRA de cupom cambial e com viés tático em moedas não trouxeram resultados significativos. Em dezembro, houve continuação do movimento de valorização dos ativos de risco, com bolsas globais registrando forte alta, além de valorização de títulos de dívida de países emergentes e de suas moedas frente ao dólar. Essa valorização, com aspecto quase de euforia, foi corroborada na reunião de decisão de Política Monetária do Banco Central dos EUA, na qual o presidente demonstrou um tom mais brando e as curvas de juros se ajustaram, precificando cortes ainda no primeiro trimestre. Um cenário de desaceleração da economia norte-americana, números de inflação mais fracos e comportados, além de um mercado de trabalho sem exageros, pode propiciar uma oportunidade para o FED iniciar um ciclo gradual de cortes, o que seria extremamente positivo para ativos de risco em geral, especialmente para os de países emergentes. O fundo encerrou o mês com pequena posição tomada em juros nominais, tanto por conta da precificação de SELIC terminal em 9% quanto por conta de uma possível revisão da meta Fiscal em março. Na parcela de juros reais, o fundo voltou a ter posição em NTN-Bs curtas, principalmente aquelas com vencimento em até 2 anos. Essa posição é impulsionada por um cenário de possível quebra de safra (tanto de verão quanto safrinha), bem como um nível baixo das inflações implícitas. No que diz respeito às moedas, o fundo encerrou com uma pequena posição vendida em dólar contra real. Uma possível apreciação do real representaria um risco para a posição comprada em inflação. Acreditamos que a estratégia, que conta com gestão experiente e ativa, é uma excelente opção para se manter no portfólio.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Fernando Lovisotto

CIO da Vinci Partners. Foi sócio-diretor do RiskOffice, entre 1999 e 2007, ano em que a Algorithmics assumiu o controle e ele passou a exercer a função de Di...

Leia a Bio completa  
André Simões

Sócio responsável pela equipe de Soluções e Produtos de Investimentos. Possui mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro na área de gestão de p...

Leia a Bio completa  
Thiago Freitas

É o responsável pelas carteiras de multimercados, ativos de crédito e renda fixa. Teve passagem pela área de crédito proprietário dos bancos BTG Pactual e...

Leia a Bio completa  

A gestora

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A Vinci Partners é uma gestora de recursos focada em investimentos alternativos com ampla experiência no mercado financeiro e profundo conhecimento da economia brasileira. Fundada em 2009 por um grupo de gestores com ampla experiência nos mercados financeiro e de capitais. Atualmente é uma das maiores gestoras independentes do Brasil, com mais de R$ 58 bilhões* sob gestão divididos nas seguintes estratégias: Private Equity, Infraestrutura, Real Estate, Crédito, Ações, Multimercado e Soluções de Investimentos, as quais funcionam de forma independente e, integradas, geram sinergias e resultados. *Data-base das informações do site: setembro/21 | O AuM é calculado com dupla contagem, incluindo fundos de um segmento que investem em outros segmentos. Não há dupla contagem para fundos cogeridos por dois ou mais segmentos de investimento da Vinci Partners.

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Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 5,10 % 7,87 % - - 41,72%
Volatilidade 1,64% 1,52% 1,79% 1,87% 1,95%
Índice de Sharpe -2,28 -1,85 -1,57 -1,43 -0,36

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
48 8 2,45% -0,92% 27 29 27 29

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,68 0,69 0,34 -2,29

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

33.796.273/0001-43

Aplicação Mínima

R$ 500

Taxa de Administração (ao ano)

1,00 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cota Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Liquidação de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Público

Investidor Não Qualificado

Benchmark

IMA-B 5

Categoria

Renda Fixa Pré/Inflação

Classificação CVM

Multimercado
Prestadores de Serviços

Gestora

Vinci Asset Management

Empresa

BEM DTVM

Nome Seguradora

XP Seguros
Mais Informações

Risco

8

Data

28/02/2020

Benchmark

IMA-B 5

Aplicação Mínima

R$ 500

Cota Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Taxa de Administração (ao ano)

1,00 %

Taxa de Performance

20,00 %

Público

Investidor Não Qualificado

Categoria

Renda Fixa Pré/Inflação

Tributação

Tabela progressiva: IR de 15% na fonte com reajuste na declaração anual de imposto de renda pessoa física conforme tabela, podendo variar de 0% a 27,5% (pagamento de até 12,5% além do retido na fonte). Tabela regressiva: IR de 35% no primeiro ano, reduzindo 5% a cada dois anos e chegando a 10% após dez anos, respeitando a regra do primeiro que entra primeiro que sai. (devolução dos 15% retidos na fonte)
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Disclaimer:

As informações contidas nessa mensagem têm caráter meramente informativo, não constitui e nem deve ser interpretado como sendo solicitação de compra ou venda, oferta ou recomendação de qualquer ativo financeiro, investimento, sugestão de alocação ou adoção de estratégias por parte dos destinatários. Os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros discutidos neste material podem não ser adequados para todos os investidores. Este material não leva em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. A XP Corretora de Seguros Ltda. e qualquer outra empresa do grupo XP se eximem de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste relatório ou seu conteúdo. Leia o prospecto, o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento, quando aplicável, do fundo antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimentos não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor De Créditos – FGC. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As informações presentes neste material técnico são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares. Os produtos de seguros e previdência do grupo XP são comercializados pela XP Corretora De Seguros Ltda., com código SUSEP n° 10062846-8 e inscrita no CNPJ sob o n° 10.558.797/0001-09 (“XP SEGUROS”). Todos os produtos distribuídos pela XP Seguros proveem de seguradoras registradas na SUSEP. O segurado poderá consultar a situação cadastral desta corretora pelo site www.susep.gov.br, por meio do número de registro na SUSEP, razão social ou CNPJ. Os recursos dos planos de previdência são aplicados em fundos de investimento que não possuem garantia de rentabilidade podendo, inclusive, ter rentabilidade negativa. O registro do plano na SUSEP não implica, por parte da autarquia, incentivo ou recomendação de comercialização esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos de investimento no varejo. Os dados mencionados neste material foram extraídos de fonte externa e podem apresentar distorções, não se comprometendo a XP Seguros. Com a veracidade dessas informações. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações aqui veiculadas. O presente material não pode ser reproduzido ou redistribuído para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento por escrito da XP Seguros. Para informações, ligue para 4003-3710 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-880-3710 (demais localidades). Para clientes no exterior o contato é 55-11-4935-2701. Para reclamações, utilize o SAC 0800 77 20202. E se não ficar estiver satisfeito com a solução, favor entrar em contato com a Ouvidoria: 0800 722 3710. Para deficientes auditivos ou de fala favor ligar para 0800 771 0101 (todas as localidades).

A XP Investimentos CCTVM S/A, inscrita sob o CNPJ: 02.332.886/0001-04, é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.Toda comunicação através de rede mundial de computadores está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. A XP Investimentos exime-se de responsabilidade por danos sofridos por seus clientes, por força de falha de serviços disponibilizados por terceiros. A XP Investimentos CCTVM S/A é instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.


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