Vinci Equilibrio Advisory XP Seg Prev FIM

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Investidor em geral Investidores em Geral
10 Risco Médio

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Risco (0-100)

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Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Cota Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Aplicação Mínima

R$ 500

Público

Investidor Não Qualificado

Rentabilidade no Mês

0,43 %

Rentabilidade no Ano

3,33 %

Rentabilidade em 12M

6,18 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
Fundo de previdência multimercado focado em ganhos reais, ou seja, acima da inflação. Possui liberdade para fazer alocações dinâmicas em diversas estratégias. Na Renda Fixa, com gestão ativa em títulos públicos indexados à inflação, pode aumentar/reduzir exposição à classe e a duration dos ativos, podendo taticamente ter exposição a juro nominal. Para proteger a carteira também pode ficar exposto somente à inflação implícita, além de operações com moedas. Já na Renda Variável, investe em ações boas pagadoras de dividendos - ações com histórico de distribuição elevada de dividendos e resiliência a ciclos econômicos, além de taticamente poder ter exposição em índice futuro e/ou ETFs tanto no mercado local quanto offshore (em geral no mercado americano). Adicionalmente, o Fundo busca constantemente proteções baratas para proteger em eventos de cauda. O Caixa é alocado em títulos públicos sem exposição à crédito privado.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
O Fundo obteve ganhos em posições aplicadas em juro real. Por outro lado, perdeu no book de moedas, renda variável e em posições tomadas no juro nominal local. No cenário internacional, alguns membros do Fed já debatem sobre o início do ciclo de flexibilização monetária, enquanto a economia, apesar de apresentar alguns dados mais fracos, continua mostrando-se resiliente. O mercado antecipou 150bps de corte em 2024, o que, aliado a uma economia resiliente e a números de inflação benignos, impulsionou o bom desempenho dos ativos de risco nos últimos dois meses. Na Europa, os mercados também estão antecipando o início do ciclo de flexibilização, embora a atividade pareça menos resiliente do que nos EUA. No Brasil, assim como no mundo, observamos um cenário de inflação benigna, enquanto o BC segue indicando um ritmo de 50bps de corte como adequado. A atividade continua dando sinais de acomodação, enquanto o desemprego permanece em patamares historicamente baixos. Esse cenário costuma ser benigno para ativos de risco, sendo traduzido na performance positiva do mês. Como pontos de atenção, vale acompanhar uma possível surpresa com quebra de safra e a persistência da inflação de serviços. Na parcela de renda fixa, o fundo está aproximadamente 2,25 PL aplicado em juro real. Também compõe a parcela de renda fixa as posições tomadas no juro nominal. Devido à antecipação de muitos cortes de juros nos EUA pelo mercado, encerramos a posição aplicada no FRA de cupom cambial de 2 anos. Na parte de renda variável, o Fundo possui uma posição relativa, comprada em um ETF de empresas pequenas e vendida em índice, de aproximadamente 2%. Também possui hedges, com opções que ganham em caso de uma realização da bolsa. No book de moedas, está aproximadamente 0,9% comprado em real contra dólar. Permanecemos com a percepção de que a estratégia, que conta com gestão experiente e ativa, é uma excelente opção para o portfólio.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Fernando Lovisotto

CIO da Vinci Partners. Foi sócio-diretor do RiskOffice, entre 1999 e 2007, ano em que a Algorithmics assumiu o controle e ele passou a exercer a função de Di...

Leia a Bio completa  
André Simões

Sócio responsável pela equipe de Soluções e Produtos de Investimentos. Possui mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro na área de gestão de p...

Leia a Bio completa  
Thiago Freitas

É o responsável pelas carteiras de multimercados, ativos de crédito e renda fixa. Teve passagem pela área de crédito proprietário dos bancos BTG Pactual e...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A Vinci Partners é uma gestora de recursos focada em investimentos alternativos com ampla experiência no mercado financeiro e profundo conhecimento da economia brasileira. Fundada em 2009 por um grupo de gestores com ampla experiência nos mercados financeiro e de capitais. Atualmente é uma das maiores gestoras independentes do Brasil, com mais de R$ 58 bilhões* sob gestão divididos nas seguintes estratégias: Private Equity, Infraestrutura, Real Estate, Crédito, Ações, Multimercado e Soluções de Investimentos, as quais funcionam de forma independente e, integradas, geram sinergias e resultados. *Data-base das informações do site: setembro/21 | O AuM é calculado com dupla contagem, incluindo fundos de um segmento que investem em outros segmentos. Não há dupla contagem para fundos cogeridos por dois ou mais segmentos de investimento da Vinci Partners.

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Análise Research

Análise

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Rentabilidade

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Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 3,33 % 6,18 % - - 39,12%
Volatilidade 1,40% 1,24% 1,75% 1,99% 2,83%
Índice de Sharpe -3,09 -3,84 -2,14 -1,58 -0,37

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
46 13 2,63% -2,61% 26 33 26 33

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,42 0,45 0,03 -6,37

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

32.319.702/0001-29

Aplicação Mínima

R$ 500

Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Cota Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Liquidação de Resgate

D+2 (Dias Úteis)

Público

Investidor Não Qualificado

Benchmark

CDI

Categoria

Multimercados Macro

Classificação CVM

Multimercado
Prestadores de Serviços

Gestora

Vinci Asset Management

Empresa

BEM DTVM

Nome Seguradora

XP Seguros
Mais Informações

Risco

10

Data

30/08/2019

Benchmark

CDI

Aplicação Mínima

R$ 500

Cota Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Público

Investidor Não Qualificado

Categoria

Multimercados Macro
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Disclaimer:

As informações contidas nessa mensagem têm caráter meramente informativo, não constitui e nem deve ser interpretado como sendo solicitação de compra ou venda, oferta ou recomendação de qualquer ativo financeiro, investimento, sugestão de alocação ou adoção de estratégias por parte dos destinatários. Os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros discutidos neste material podem não ser adequados para todos os investidores. Este material não leva em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. A XP Corretora de Seguros Ltda. e qualquer outra empresa do grupo XP se eximem de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste relatório ou seu conteúdo. Leia o prospecto, o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento, quando aplicável, do fundo antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimentos não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor De Créditos – FGC. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As informações presentes neste material técnico são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares. Os produtos de seguros e previdência do grupo XP são comercializados pela XP Corretora De Seguros Ltda., com código SUSEP n° 10062846-8 e inscrita no CNPJ sob o n° 10.558.797/0001-09 (“XP SEGUROS”). Todos os produtos distribuídos pela XP Seguros proveem de seguradoras registradas na SUSEP. O segurado poderá consultar a situação cadastral desta corretora pelo site www.susep.gov.br, por meio do número de registro na SUSEP, razão social ou CNPJ. Os recursos dos planos de previdência são aplicados em fundos de investimento que não possuem garantia de rentabilidade podendo, inclusive, ter rentabilidade negativa. O registro do plano na SUSEP não implica, por parte da autarquia, incentivo ou recomendação de comercialização esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos de investimento no varejo. Os dados mencionados neste material foram extraídos de fonte externa e podem apresentar distorções, não se comprometendo a XP Seguros. Com a veracidade dessas informações. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações aqui veiculadas. O presente material não pode ser reproduzido ou redistribuído para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento por escrito da XP Seguros. Para informações, ligue para 4003-3710 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-880-3710 (demais localidades). Para clientes no exterior o contato é 55-11-4935-2701. Para reclamações, utilize o SAC 0800 77 20202. E se não ficar estiver satisfeito com a solução, favor entrar em contato com a Ouvidoria: 0800 722 3710. Para deficientes auditivos ou de fala favor ligar para 0800 771 0101 (todas as localidades).

A XP Investimentos CCTVM S/A, inscrita sob o CNPJ: 02.332.886/0001-04, é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.Toda comunicação através de rede mundial de computadores está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. A XP Investimentos exime-se de responsabilidade por danos sofridos por seus clientes, por força de falha de serviços disponibilizados por terceiros. A XP Investimentos CCTVM S/A é instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.


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