Velt Advisory XP Seg Prev FIC FIA

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Taxa de Administração (ao ano)

1,50 %

Cota Resgate

D+81 (Dias Úteis)

Aplicação Mínima

R$ 10 mil

Público

Investidor Profissional

Rentabilidade no Mês

1,24 %

Rentabilidade no Ano

-2,47 %

Rentabilidade em 12M

18,15 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
O Fundo segue uma estratégia de investimentos fundamentalista com horizonte de longo prazo, dentro do universo de empresas brasileiras listadas em bolsa. Através de uma análise profunda e investigativa, o objetivo é investir em negócios com forte geração de valor operacional em um ciclo de 3 a 5 anos, cujos preços das ações ofereçam retornos atrativos de longo prazo ajustados pelo risco. O Fundo é destinado a investidores que buscam retornos consistentes em um horizonte de longo prazo.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
A performance do Fundo no mês foi de 13,6%. Em novembro, o setor de Bancos (2,9%), Energia & Utilidades Públicas (2,8%) e Saúde (2,0%) foram os principais destaques positivos, e nenhum setor apresentou atribuição negativa para a performance do fundo. Mantemos um portfólio equilibrado, investido em companhias de alta qualidade e perspectiva de construção de valor de longo prazo, com diversificação em setores e situações de investimento, e sem fazer uso de alavancagem financeira.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Mauricio Bittencourt

Mauricio é socio-fundador e gestor de portfólio da VELT Partners, desde o início da empresa, em 2007. Iniciou sua carreira em 1992 na IP (Investidor Profissi...

Leia a Bio completa  

A gestora

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Fundada em 2006, a XP Asset Management está entre as 10 maiores gestoras do Brasil. Com gestão experiente, possui ampla atuação no mercado de fundos, oferecendo produtos em 13 estratégias: Renda Fixa & Crédito, Multimercado Macro, Ações, XPCE, Special Situations, Infraestrutura, Imobiliário, Agro, Private Equity, Venture Capital, Selection Alternativo, XP Advisory e Indexados & Internacionais.

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Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade -2,47 % 18,15 % - - -17,24%
Volatilidade 13,28% 17,89% 21,29% 21,94% 21,31%
Índice de Sharpe -2,27 0,11 -0,62 -0,86 -0,50

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
20 24 13,58% -12,84% 19 25 15 29

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,70 0,82 0,90 -49,32

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

36.352.636/0001-40

Aplicação Mínima

R$ 10 mil

Taxa de Administração (ao ano)

1,50 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cota Resgate

D+81 (Dias Úteis)

Liquidação de Resgate

D+2 (Dias Úteis)

Público

Investidor Profissional

Benchmark

IPCA Ajustado

Categoria

Multimercados Outros

Classificação CVM

Ações
Prestadores de Serviços

Gestora

Velt Partners Investimentos

Empresa

BTG Pactual DTVM
Mais Informações

Risco

30

Data

25/06/2020

Benchmark

IPCA Ajustado

Aplicação Mínima

R$ 10 mil

Cota Resgate

D+81 (Dias Úteis)

Taxa de Administração (ao ano)

1,50 %

Taxa de Performance

20,00 %

Público

Investidor Profissional

Categoria

Multimercados Outros

Tributação

Tabela progressiva: IR de 15% na fonte com reajuste na declaração anual de imposto de renda pessoa física conforme tabela, podendo variar de 0% a 27,5% (pagamento de até 12,5% além do retido na fonte). Tabela regressiva: IR de 35% no primeiro ano, reduzindo 5% a cada dois anos e chegando a 10% após dez anos, respeitando a regra do primeiro que entra primeiro que sai. (devolução dos 15% retidos na fonte)
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Disclaimer:

As informações contidas nessa mensagem têm caráter meramente informativo, não constitui e nem deve ser interpretado como sendo solicitação de compra ou venda, oferta ou recomendação de qualquer ativo financeiro, investimento, sugestão de alocação ou adoção de estratégias por parte dos destinatários. Os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros discutidos neste material podem não ser adequados para todos os investidores. Este material não leva em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. A XP Corretora de Seguros Ltda. e qualquer outra empresa do grupo XP se eximem de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste relatório ou seu conteúdo. Leia o prospecto, o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento, quando aplicável, do fundo antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimentos não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor De Créditos – FGC. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As informações presentes neste material técnico são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares. Os produtos de seguros e previdência do grupo XP são comercializados pela XP Corretora De Seguros Ltda., com código SUSEP n° 10062846-8 e inscrita no CNPJ sob o n° 10.558.797/0001-09 (“XP SEGUROS”). Todos os produtos distribuídos pela XP Seguros proveem de seguradoras registradas na SUSEP. O segurado poderá consultar a situação cadastral desta corretora pelo site www.susep.gov.br, por meio do número de registro na SUSEP, razão social ou CNPJ. Os recursos dos planos de previdência são aplicados em fundos de investimento que não possuem garantia de rentabilidade podendo, inclusive, ter rentabilidade negativa. O registro do plano na SUSEP não implica, por parte da autarquia, incentivo ou recomendação de comercialização esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos de investimento no varejo. Os dados mencionados neste material foram extraídos de fonte externa e podem apresentar distorções, não se comprometendo a XP Seguros. Com a veracidade dessas informações. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações aqui veiculadas. O presente material não pode ser reproduzido ou redistribuído para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento por escrito da XP Seguros. Para informações, ligue para 4003-3710 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-880-3710 (demais localidades). Para clientes no exterior o contato é 55-11-4935-2701. Para reclamações, utilize o SAC 0800 77 20202. E se não ficar estiver satisfeito com a solução, favor entrar em contato com a Ouvidoria: 0800 722 3710. Para deficientes auditivos ou de fala favor ligar para 0800 771 0101 (todas as localidades).

A XP Investimentos CCTVM S/A, inscrita sob o CNPJ: 02.332.886/0001-04, é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.Toda comunicação através de rede mundial de computadores está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. A XP Investimentos exime-se de responsabilidade por danos sofridos por seus clientes, por força de falha de serviços disponibilizados por terceiros. A XP Investimentos CCTVM S/A é instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.


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