SulAmérica Ibiuna Long Biased Prev FIM

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16 Risco Médio

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Risco (0-100)

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Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Cota Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Aplicação Mínima

R$ 5 mil

Público

Investidor Não Qualificado

Rentabilidade no Mês

0,06 %

Rentabilidade no Ano

1,09 %

Rentabilidade em 12M

10,28 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
Sulamérica Ibiuna Long Biased Prev FIM é um fundo de previdência multimercado inteiramente dedicado ao mercado de ações. O fundo busca oportunidades na bolsa local através de abordagem fundamentalista e exposição direcional flexível. Para maiores detalhes, vide regulamento.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
O setor financeiro foi o principal destaque positivo do mês, principalmente com posições compradas em PAGS e STNE. Os setores de consumo básico e discricionário também geraram retornos positivos com destaque para as posições em RENT3 e VIVA3, respectivamente. Nos EUA, o movimento positivo dos ativos em novembro continuou sendo suportado pelos dados econômicos publicados em dezembro. Assim, as taxas de juros continuaram recuando, enquanto o mercado acionário norte-americano apreciou para o nível mais alto dos últimos dois anos. Hoje, os investidores precificam um “soft landing” quase perfeito, com a inflação continuando o processo de convergência para a meta do Banco Central norte-americano e impacto marginal na atividade econômica. No Brasil, em relação à atividade econômica, começaram a surgir as primeiras indicações de retomada da economia local, especialmente no varejo. Os índices mensais publicados pelas empresas de pagamentos vieram melhores do que o esperado, e o crescimento do volume de vendas dos shopping centers para o período de festas parece ter sido bastante saudável. Ao mesmo tempo, o rally de taxas no Brasil continua. Tanto o cenário doméstico, com notícias marginalmente positivas de atividade e fiscal, quanto o cenário internacional, com indicações até o momento de um processo de desinflação bem sucedido, suportam um cenário de curto prazo positivo para os ativos de risco. Mantivemos em nossos portfólios investimentos em empresas que combinam exposição relevante à retomada do crescimento da economia local, com sensibilidade ao nível do custo de capital local e global e valuations atrativos. Em nossas posições, podemos citar Vivara (VIVA3), Localiza (RENT3), BB Seguridade (BBSE3), Cielo (CIEL3), Cyrela (CYRE3), shopping centers (IGTI11 e ALOS3), Copel (CPLE3) e Eletrobras (ELET3). Entre nossos investimentos com perfil mais global, é interessante mencionar Petrobras (PETR4), Vale (VALE3), e JBS (JBSS3).

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

André Lion

André Lion é sócio, CIO e gestor da estratégia de ações da Ibiuna Investimentos desde 2011. Foi sócio-diretor da BRZ Investimentos entre 2007 e 2010, ond...

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A gestora

Informação fornecida pela gestora

Fundada em 2010, a Ibiuna Investimentos é uma gestora de recursos independente, atualmente com mais de R$ 24 bilhões em ativos sob gestão distribuídos em três famílias de fundos: MACRO, AÇÕES e CRÉDITO. Rodrigo Azevedo e Mário Torós são responsáveis pela gestão da estratégia macro, André Lion lidera a equipe de ações e Eduardo Alhadeff e Vivian Lee fazem a gestão da área de crédito. Em 2021, a casa atingiu a marca de 11 anos gerando valor a seus clientes, partindo do foco em consistência e resultados.

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Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 1,09 % 10,28 % - - 52,95%
Volatilidade 2,53% 3,38% 4,51% 4,98% 10,40%
Índice de Sharpe -2,29 -1,26 -0,58 -0,38 0,05

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
45 25 7,88% -15,34% 33 37 33 37

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,52 0,77 0,84 -24,35

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

29.091.970/0001-21

Aplicação Mínima

R$ 5 mil

Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Taxa de Performance

0,00 %

Cota Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Liquidação de Resgate

D+2 (Dias Úteis)

Público

Investidor Não Qualificado

Benchmark

CDI

Categoria

Multimercados Outros

Classificação CVM

Multimercado
Prestadores de Serviços

Gestora

Ibiuna Investimentos

Empresa

SulAmérica DTVM

Nome Seguradora

Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A.
Mais Informações

Risco

16

Data

23/04/2018

Benchmark

CDI

Aplicação Mínima

R$ 5 mil

Cota Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Taxa de Performance

0,00 %

Público

Investidor Não Qualificado

Categoria

Multimercados Outros

Tributação

Tabela progressiva: IR de 15% na fonte com reajuste na declaração anual de imposto de renda pessoa física conforme tabela, podendo variar de 0% a 27,5% (pagamento de até 12,5% além do retido na fonte). Tabela regressiva: IR de 35% no primeiro ano, reduzindo 5% a cada dois anos e chegando a 10% após dez anos, respeitando a regra do primeiro que entra primeiro que sai. (devolução dos 15% retidos na fonte)
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Disclaimer:

As informações contidas nessa mensagem têm caráter meramente informativo, não constitui e nem deve ser interpretado como sendo solicitação de compra ou venda, oferta ou recomendação de qualquer ativo financeiro, investimento, sugestão de alocação ou adoção de estratégias por parte dos destinatários. Os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros discutidos neste material podem não ser adequados para todos os investidores. Este material não leva em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. A XP Corretora de Seguros Ltda. e qualquer outra empresa do grupo XP se eximem de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste relatório ou seu conteúdo. Leia o prospecto, o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento, quando aplicável, do fundo antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimentos não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor De Créditos – FGC. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As informações presentes neste material técnico são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares. Os produtos de seguros e previdência do grupo XP são comercializados pela XP Corretora De Seguros Ltda., com código SUSEP n° 10062846-8 e inscrita no CNPJ sob o n° 10.558.797/0001-09 (“XP SEGUROS”). Todos os produtos distribuídos pela XP Seguros proveem de seguradoras registradas na SUSEP. O segurado poderá consultar a situação cadastral desta corretora pelo site www.susep.gov.br, por meio do número de registro na SUSEP, razão social ou CNPJ. Os recursos dos planos de previdência são aplicados em fundos de investimento que não possuem garantia de rentabilidade podendo, inclusive, ter rentabilidade negativa. O registro do plano na SUSEP não implica, por parte da autarquia, incentivo ou recomendação de comercialização esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos de investimento no varejo. Os dados mencionados neste material foram extraídos de fonte externa e podem apresentar distorções, não se comprometendo a XP Seguros. Com a veracidade dessas informações. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações aqui veiculadas. O presente material não pode ser reproduzido ou redistribuído para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento por escrito da XP Seguros. Para informações, ligue para 4003-3710 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-880-3710 (demais localidades). Para clientes no exterior o contato é 55-11-4935-2701. Para reclamações, utilize o SAC 0800 77 20202. E se não ficar estiver satisfeito com a solução, favor entrar em contato com a Ouvidoria: 0800 722 3710. Para deficientes auditivos ou de fala favor ligar para 0800 771 0101 (todas as localidades).

A XP Investimentos CCTVM S/A, inscrita sob o CNPJ: 02.332.886/0001-04, é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.Toda comunicação através de rede mundial de computadores está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. A XP Investimentos exime-se de responsabilidade por danos sofridos por seus clientes, por força de falha de serviços disponibilizados por terceiros. A XP Investimentos CCTVM S/A é instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.


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