SulAmérica Brasil Plural FIC FIRF CP

SulAmérica Brasil Plural FIC FIRF CP

Investidor em geral Investidores em Geral
2 Risco Baixo

A nova pontuação de risco leva em consideração critérios de risco, mercado e liquidez. Para saber mais, clique aqui.

Risco (0-100)

Compartilhar:

  • Compartilhar no Facebook
  • Compartilhar no Twitter
  • Compartilhar no Whatsapp
  • Compartilhar no LinkedIn
  • Compartilhar via E-mail

Taxa de Administração (ao ano)

0,80 %

Cota Resgate

D+0 (Dias Úteis)

Aplicação Mínima

R$ 5 mil

Público

Investidor Não Qualificado

Rentabilidade no Mês

0,05 %

Rentabilidade no Ano

3,98 %

Rentabilidade em 12M

14,09 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
Tem como objetivo um retorno acima da variação do CDI, por meio de um diligente processo de análise de crédito e uma gestão ativa no mercado secundário, aplicando seus recursos em uma carteira diversificada de ativos de crédito privado, respeitados os critérios de composição e diversificação estabelecidos no regulamento.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
O ano de 2023 mostrou-se desafiador, tanto no ambiente interno, com a SELIC em patamares elevados e deterioração da qualidade de crédito de algumas companhias, como no ambiente externo, com o ciclo de elevação dos juros em escala global. Mesmo com as adversidades, soubemos navegar bem nesse ambiente e trazer aos nossos cotistas uma rentabilidade superior aos seus benchmarks. No mês de dezembro, a performance foi acima do CDI e acima da rentabilidade no ano. A performance positiva está associada ao fechamento dos spreads para a maioria dos emissores. A continuidade no movimento de melhora da classe pode ser associada a dinâmica positiva de captação da indústria e o baixo volume de emissões do mercado primário, gerando uma maior pressão compradora no mercado secundário. Nesse cenário, permanecemos com a estratégia de manter a duration relativamente baixa e focados em capturar as oportunidades no mercado primário, aderentes ao perfil de risco de cada estratégia. Para o mês de janeiro, continuamos monitorando a evolução da taxa de juros nos países desenvolvidos. Internamente, também seguimos atentos aos direcionamentos econômicos e fiscais do governo. O fundo encontra-se alocado em 65,33% em ativos de crédito privado indexados ao CDI (56,67% em debêntures, 0,79% em FIDCs e 7,87% em CDBs/letras financeiras) e 34,67% em caixa. A duration do portfólio é de 2,77 anos e da parcela alocada em crédito privado é de 2,28 anos.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Rafael Zlot

Rafael se formou em Engenharia de Produção Mecânica pela PUC-RJ com bolsa de desempenho acadêmico e do CNPq no Depto. de Matemática. Iniciou sua carreira n...

Leia a Bio completa  
Alexandre Donini

Alexandre se formou em administração de empresas com ênfase em finanças pela ESPM-SP. Iniciou sua carreira na Tradewire Group em 2007 e passou pelas áreas ...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

Fundada em 2009 por executivos egressos do UBS Pactual, a Plural Gestão de Recursos possui ampla tradição e histórico de sucesso no mercado de capitais. A gestora tem mais de R$ 5 bilhões em ativos sob gestão, com uma grade completa de fundos de Renda Fixa, com estratégias de Caixa, Crédito Privado, Debêntures Incentivadas, inclusive previdenciários e conta também com Fundos Imobiliários listados. A gestora tem como principais objetivos a preservação de patrimônio e a gestão ativa, através de rigorosa análise de investimento – baseado em metodologia própria de análise de crédito, emissão de ratings internos, aprovação por unanimidade pelo comitê de investimento, forte controle de risco – e olhar atento no mercado secundário. Além disso, possui um time com grande e comprovada experiência no mercado, juntos há mais de 11 anos na gestora.

VER PÁGINA DA GESTORA
XPInc CTA

Abra sua conta na XP Investimentos

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 3,98 % 14,09 % - - 99,49%
Volatilidade 0,17% 0,17% 0,15% 0,24% 0,74%
Índice de Sharpe 5,94 9,97 3,39 3,27 0,03

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
98 2 1,46% -2,94% 61 39 46 54

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
-0,07 - -0,04 -4,45

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

23.502.671/0001-56

Aplicação Mínima

R$ 5 mil

Taxa de Administração (ao ano)

0,80 %

Taxa de Performance

0,00 %

Cota Resgate

D+0 (Dias Úteis)

Liquidação de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Público

Investidor Não Qualificado

Benchmark

CDI

Categoria

Renda Fixa Pós

Classificação CVM

Renda Fixa
Prestadores de Serviços

Gestora

Plural Investimentos

Empresa

SulAmérica DTVM

Nome Seguradora

Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A.
Mais Informações

Risco

2

Data

18/01/2016

Benchmark

CDI

Aplicação Mínima

R$ 5 mil

Cota Resgate

D+0 (Dias Úteis)

Taxa de Administração (ao ano)

0,80 %

Taxa de Performance

0,00 %

Público

Investidor Não Qualificado

Categoria

Renda Fixa Pós

Tributação

"Tabela progressiva: IR de 15% na fonte com reajuste na declaração anual de imposto de renda pessoa física conforme tabela, podendo variar de 0% a 27,5% (pagamento de até 12,5% além do retido na fonte). Tabela regressiva: IR de 35% no primeiro ano, reduzindo 5% a cada dois anos e chegando a 10% após dez anos, respeitando a regra do primeiro que entra primeiro que sai." (devolução dos 15% retidos na fonte)
XPInc CTA

Abra a sua conta na XP Investimentos!

XPInc CTA

Receba conteúdos da Expert pelo Telegram!

Disclaimer:

As informações contidas nessa mensagem têm caráter meramente informativo, não constitui e nem deve ser interpretado como sendo solicitação de compra ou venda, oferta ou recomendação de qualquer ativo financeiro, investimento, sugestão de alocação ou adoção de estratégias por parte dos destinatários. Os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros discutidos neste material podem não ser adequados para todos os investidores. Este material não leva em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. A XP Corretora de Seguros Ltda. e qualquer outra empresa do grupo XP se eximem de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste relatório ou seu conteúdo. Leia o prospecto, o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento, quando aplicável, do fundo antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimentos não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor De Créditos – FGC. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As informações presentes neste material técnico são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares. Os produtos de seguros e previdência do grupo XP são comercializados pela XP Corretora De Seguros Ltda., com código SUSEP n° 10062846-8 e inscrita no CNPJ sob o n° 10.558.797/0001-09 (“XP SEGUROS”). Todos os produtos distribuídos pela XP Seguros proveem de seguradoras registradas na SUSEP. O segurado poderá consultar a situação cadastral desta corretora pelo site www.susep.gov.br, por meio do número de registro na SUSEP, razão social ou CNPJ. Os recursos dos planos de previdência são aplicados em fundos de investimento que não possuem garantia de rentabilidade podendo, inclusive, ter rentabilidade negativa. O registro do plano na SUSEP não implica, por parte da autarquia, incentivo ou recomendação de comercialização esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos de investimento no varejo. Os dados mencionados neste material foram extraídos de fonte externa e podem apresentar distorções, não se comprometendo a XP Seguros. Com a veracidade dessas informações. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações aqui veiculadas. O presente material não pode ser reproduzido ou redistribuído para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento por escrito da XP Seguros. Para informações, ligue para 4003-3710 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-880-3710 (demais localidades). Para clientes no exterior o contato é 55-11-4935-2701. Para reclamações, utilize o SAC 0800 77 20202. E se não ficar estiver satisfeito com a solução, favor entrar em contato com a Ouvidoria: 0800 722 3710. Para deficientes auditivos ou de fala favor ligar para 0800 771 0101 (todas as localidades).

A XP Investimentos CCTVM S/A, inscrita sob o CNPJ: 02.332.886/0001-04, é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.Toda comunicação através de rede mundial de computadores está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. A XP Investimentos exime-se de responsabilidade por danos sofridos por seus clientes, por força de falha de serviços disponibilizados por terceiros. A XP Investimentos CCTVM S/A é instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.


Este site usa cookies e dados pessoais de acordo com a nossa Política de Cookies (gerencie suas preferências de cookies) e a nossa Política de Privacidade.