Sparta Top Prev Advisory Icatu FIRF CP

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Investidor em geral Investidores em Geral
5 Risco Baixo

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Risco (0-100)

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Taxa de Administração (ao ano)

0,80 %

Cota Resgate

D+3 (Dias Úteis)

Aplicação Mínima

R$ 5 mil

Público

Investidor Não Qualificado

Rentabilidade no Mês

0,04 %

Rentabilidade no Ano

4,46 %

Rentabilidade em 12M

14,90 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
O Sparta Top Previdência Icatu Advisory é um fundo de previdência de Renda Fixa que busca retornos consistentes e investe em títulos de grandes empresas. O fundo tem como meta render CDI+0,8%. A casa adota uma metodologia de rating interno, fazendo ajustes quando necessário e exigindo mais prêmio nas dívidas que entram como credores. Além disso, as carteiras se destacam dos pares pelo elevado nível de diversificação, que é um fator chave na mitigação do risco de crédito. Os gestores sempre deixam muito claro que o maior acerto deles são os títulos que ficaram de fora, muito por conta ou da análise primária, ou do monitoramento constante das carteiras que faz com que em 10 anos nunca tenham tido um grande impacto por inadimplência.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
O fundo teve resultado levemente abaixo do benchmark no mês, impactado por marcação negativa em Braskem, papel que seguimos com conforto em carregar no prêmio atual. O patamar dos prêmios, no geral, segue atrativo. Nos ratings AA e A, em especial, vemos muitas oportunidades. E o primário segue aquecido e com novas ofertas bem precificadas, o que ajuda a sustentar o patamar de spreads. O fundo encerra o ano com retorno de 94% do CDI, em linha com o esperado após termos sofrido impacto com a debênture de Americanas em janeiro. Para mais informações, acesse nossa carta mensal. Estamos com caixa confortável (29%). Atualmente o fundo tem uma duration de 1,8 anos e um carrego de CDI+1,5%.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Artur Nehmi

Gestor de Renda Fixa. Graduado em Engenharia Mecânica pelo ITA e pós em Administração de Empresas pela FGV. Desde 2008 na Sparta, possui as certificações ...

Leia a Bio completa  
Felipe Vidal

Gestor de Renda Fixa. Graduado em Engenharia Química pela POLI-USP. Desde 2011 na Sparta, possui as certificações CFA e CGA....

Leia a Bio completa  
Leonardo Horta

Diretor de Gestão. Graduado em Engenharia Eletrônica pelo ITA. Desde 2007 na Sparta, possui a certificação CFA e CGA....

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A Sparta é uma gestora independente e grande especialista em fundos de crédito privado high grade. A casa se destaca por estar há mais de 25 anos no mercado, sendo 10 desses dedicados a fundos de crédito privado com perfil conservador, nicho em que poucos gestores independentes conseguem somar um longo histórico como a Sparta.

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Rentabilidade

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Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 4,46 % 14,90 % - - 71,57%
Volatilidade 0,28% 0,32% 0,66% 0,57% 0,76%
Índice de Sharpe 7,49 6,73 -0,01 1,01 0,22

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
81 4 1,59% -3,46% 63 22 41 44

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
-0,30 -0,23 -0,20 -5,19

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

26.710.546/0001-20

Aplicação Mínima

R$ 5 mil

Taxa de Administração (ao ano)

0,80 %

Taxa de Performance

0,00 %

Cota Resgate

D+3 (Dias Úteis)

Liquidação de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Público

Investidor Não Qualificado

Benchmark

CDI

Categoria

Renda Fixa Pós

Classificação CVM

Renda Fixa
Prestadores de Serviços

Gestora

Sparta Investimentos

Empresa

BNY Mellon DTVM

Nome Seguradora

Icatu Seguros S/A
Mais Informações

Risco

5

Data

28/04/2017

Benchmark

CDI

Aplicação Mínima

R$ 5 mil

Cota Resgate

D+3 (Dias Úteis)

Taxa de Administração (ao ano)

0,80 %

Taxa de Performance

0,00 %

Público

Investidor Não Qualificado

Categoria

Renda Fixa Pós

Tributação

"Tabela progressiva: IR de 15% na fonte com reajuste na declaração anual de imposto de renda pessoa física conforme tabela, podendo variar de 0% a 27,5% (pagamento de até 12,5% além do retido na fonte). Tabela regressiva: IR de 35% no primeiro ano, reduzindo 5% a cada dois anos e chegando a 10% após dez anos, respeitando a regra do primeiro que entra primeiro que sai." (devolução dos 15% retidos na fonte)
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Disclaimer:

As informações contidas nessa mensagem têm caráter meramente informativo, não constitui e nem deve ser interpretado como sendo solicitação de compra ou venda, oferta ou recomendação de qualquer ativo financeiro, investimento, sugestão de alocação ou adoção de estratégias por parte dos destinatários. Os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros discutidos neste material podem não ser adequados para todos os investidores. Este material não leva em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. A XP Corretora de Seguros Ltda. e qualquer outra empresa do grupo XP se eximem de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste relatório ou seu conteúdo. Leia o prospecto, o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento, quando aplicável, do fundo antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimentos não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor De Créditos – FGC. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As informações presentes neste material técnico são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares. Os produtos de seguros e previdência do grupo XP são comercializados pela XP Corretora De Seguros Ltda., com código SUSEP n° 10062846-8 e inscrita no CNPJ sob o n° 10.558.797/0001-09 (“XP SEGUROS”). Todos os produtos distribuídos pela XP Seguros proveem de seguradoras registradas na SUSEP. O segurado poderá consultar a situação cadastral desta corretora pelo site www.susep.gov.br, por meio do número de registro na SUSEP, razão social ou CNPJ. Os recursos dos planos de previdência são aplicados em fundos de investimento que não possuem garantia de rentabilidade podendo, inclusive, ter rentabilidade negativa. O registro do plano na SUSEP não implica, por parte da autarquia, incentivo ou recomendação de comercialização esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos de investimento no varejo. Os dados mencionados neste material foram extraídos de fonte externa e podem apresentar distorções, não se comprometendo a XP Seguros. Com a veracidade dessas informações. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações aqui veiculadas. O presente material não pode ser reproduzido ou redistribuído para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento por escrito da XP Seguros. Para informações, ligue para 4003-3710 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-880-3710 (demais localidades). Para clientes no exterior o contato é 55-11-4935-2701. Para reclamações, utilize o SAC 0800 77 20202. E se não ficar estiver satisfeito com a solução, favor entrar em contato com a Ouvidoria: 0800 722 3710. Para deficientes auditivos ou de fala favor ligar para 0800 771 0101 (todas as localidades).

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