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39 Risco Alto

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Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Cota Resgate

D+33 (Dias Úteis)

Aplicação Mínima

R$ 500

Público

Investidor Qualificado

Rentabilidade no Mês

0,70 %

Rentabilidade no Ano

-10,81 %

Rentabilidade em 12M

6,02 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
O fundo segue a nossa estratégia Long Bias, porém, respeitando os limites regulatórios impostos pela SUSEP. Ou seja, o fundo de previdência em questão visa retornos reais no longo prazo por meio do mercado de ações, utilizando para isso principalmente ferramentas fundamentalistas, além do acompanhamento dos ciclos econômicos (longos e curtos). Deste modo são construídas posições em ações para o longo prazo, bem como outras de curto prazo (táticas), sempre respeitando o limite de até 100% do patrimônio do fundo comprado em ações. Esse fundo é destinado a investidores qualificados.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
Dados mais favoráveis nos EUA fizeram o mercado mudar de patamar em novembro, com o Ibovespa passando de 113 mil para 127 mil pontos. Comentários mais dovish de membros do FED ajudaram o mercado a ficar mais confiante no fim do aperto monetário do FED; passou-se a discutir quando seria o primeiro corte de juros – talvez já no segundo trimestre de 2024. Aqui no Brasil o ministro Haddad vem conseguindo vitórias políticas em sua missão de entregar déficit zero em 2024 – o que será muito difícil. A aprovação da taxação de fundos exclusivos e off-shore foi uma vitória do ministro, ainda que modesta. Os setores que melhor performaram por aqui foram aqueles mais expostos ao mercado doméstico, como varejo, consumo, locadoras de veículos e incorporadoras de imóveis. O juro em queda ajuda na melhoria da renda real e na redução das despesas financeiras. Acreditamos que o mercado ainda tenha muito upside, em especial nas teses domésticas, que se beneficiam do juro em queda. Empresas de duration mais longa se beneficiam também do juro mais baixo em seu fluxo de caixa longo e previsível, como as do setor elétrico. Temos nos tornado repetitivos aqui, mas mantivemos novamente boa parte das posições dos meses anteriores, que se beneficiam do processo de desinflação e da queda nos juros. Incorporadoras, locadoras, bancos e varejo continuarão a ser os grandes beneficiários deste novo ambiente. deve se beneficiar no nesse período. O fundo tem 12 posições em 35% do PL, concentração que faz parte do nosso posicionamento histórico no Prev 70. A posição líquida é de 64% do PL.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Marcelo Cavalheiro

GESTOR - Administrador de empresas formado pela Universidade de São Paulo (FEA-USP). Iniciou a carreira em 1989 como analista de investimentos em ações no Ba...

Leia a Bio completa  
Elsom Yassuda

ESTRATEGISTA - Mestre e graduado em Economia pela Universidade de São Paulo (FEA-USP). Trabalhou como analista de mercado na Federação das Indústrias do Est...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

Safari Capital é uma gestora de recursos financeiros independente, criada em 2015 a partir da união dos mais de 20 anos de experiência de Elsom Yassuda e Marcelo Cavalheiro. Os fundos da Safari tem uma estratégia principal: Long Bias. Acreditamos que ela permite alocar uma parcela maior do patrimônio no mercado de ações, aproveitando seus ganhos e controlando seus riscos. Os sócios investem um montante relevante do seu próprio capital nos fundos abertos da Safari Capital, sem que haja qualquer veículo exclusivo.

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Análise

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Rentabilidade

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Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade -10,81 % 6,02 % - - -36,09%
Volatilidade 18,52% 21,92% 24,82% 24,77% 28,34%
Índice de Sharpe -2,09 -0,87 -0,76 -0,89 -0,45

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
28 27 15,15% -30,28% 25 30 21 34

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,85 0,90 0,95 -49,32

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

33.378.232/0001-37

Aplicação Mínima

R$ 500

Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cota Resgate

D+33 (Dias Úteis)

Liquidação de Resgate

D+2 (Dias Úteis)

Público

Investidor Qualificado

Benchmark

CDI

Categoria

Multimercados Outros

Classificação CVM

Multimercado
Prestadores de Serviços

Gestora

Safari Capital

Empresa

BNY Mellon DTVM

Nome Seguradora

XP Seguros
Mais Informações

Risco

39

Data

29/10/2019

Benchmark

CDI

Aplicação Mínima

R$ 500

Cota Resgate

D+33 (Dias Úteis)

Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Taxa de Performance

20,00 %

Público

Investidor Qualificado

Categoria

Multimercados Outros

Tributação

Tabela progressiva: IR de 15% na fonte com reajuste na declaração anual de imposto de renda pessoa física conforme tabela, podendo variar de 0% a 27,5% (pagamento de até 12,5% além do retido na fonte). Tabela regressiva: IR de 35% no primeiro ano, reduzindo 5% a cada dois anos e chegando a 10% após dez anos, respeitando a regra do primeiro que entra primeiro que sai. (devolução dos 15% retidos na fonte)
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Disclaimer:

As informações contidas nessa mensagem têm caráter meramente informativo, não constitui e nem deve ser interpretado como sendo solicitação de compra ou venda, oferta ou recomendação de qualquer ativo financeiro, investimento, sugestão de alocação ou adoção de estratégias por parte dos destinatários. Os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros discutidos neste material podem não ser adequados para todos os investidores. Este material não leva em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. A XP Corretora de Seguros Ltda. e qualquer outra empresa do grupo XP se eximem de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste relatório ou seu conteúdo. Leia o prospecto, o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento, quando aplicável, do fundo antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimentos não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor De Créditos – FGC. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As informações presentes neste material técnico são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares. Os produtos de seguros e previdência do grupo XP são comercializados pela XP Corretora De Seguros Ltda., com código SUSEP n° 10062846-8 e inscrita no CNPJ sob o n° 10.558.797/0001-09 (“XP SEGUROS”). Todos os produtos distribuídos pela XP Seguros proveem de seguradoras registradas na SUSEP. O segurado poderá consultar a situação cadastral desta corretora pelo site www.susep.gov.br, por meio do número de registro na SUSEP, razão social ou CNPJ. Os recursos dos planos de previdência são aplicados em fundos de investimento que não possuem garantia de rentabilidade podendo, inclusive, ter rentabilidade negativa. O registro do plano na SUSEP não implica, por parte da autarquia, incentivo ou recomendação de comercialização esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos de investimento no varejo. Os dados mencionados neste material foram extraídos de fonte externa e podem apresentar distorções, não se comprometendo a XP Seguros. Com a veracidade dessas informações. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações aqui veiculadas. O presente material não pode ser reproduzido ou redistribuído para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento por escrito da XP Seguros. Para informações, ligue para 4003-3710 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-880-3710 (demais localidades). Para clientes no exterior o contato é 55-11-4935-2701. Para reclamações, utilize o SAC 0800 77 20202. E se não ficar estiver satisfeito com a solução, favor entrar em contato com a Ouvidoria: 0800 722 3710. Para deficientes auditivos ou de fala favor ligar para 0800 771 0101 (todas as localidades).

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