Opportunity Icatu Prev FIM

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8 Risco Médio

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Taxa de Administração (ao ano)

1,50 %

Cota Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Aplicação Mínima

R$ 500

Público

Investidor Não Qualificado

Rentabilidade no Mês

-0,02 %

Rentabilidade no Ano

0,18 %

Rentabilidade em 12M

10,41 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
Lançado em 2018, é um fundo multimercado com estratégia macro, isto é, suas teses de investimento são baseadas na elaboração de cenários macroeconômicos, que dão suporte para a escolha de classes de ativos específicas e culminam com a montagem de posições dentro do fundo. A tomada das decisões de investimento para o fundo é feita de forma descentralizada, ou ponderada por risco, com uma abordagem de investimentos majoritariamente Top-down. Com foco em ativos predominantemente locais, mas com exposição internacional, o fundo investe principalmente nos mercados de Juros Brasil, Juros Internacional, Moedas, Ações Brasil e Ações Internacional. O mandato é semelhante ao do fundo Opportunity Total FIC FIM.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
O desempenho do fundo foi impactado positivamente por posições em bolsa nacional e juro nacional, principalmente. As posições em bolsas internacionais e juros internacionais, por sua vez, foram os principais detratores de performance. No Brasil, mantemos posições aplicadas na parte curta da curva. Na nossa visão, o Banco Central deve iniciar um ciclo de cortes em agosto, aproveitando-se de uma melhora da inflação e de uma trégua fiscal. Além disso, a confirmação da manutenção da meta de inflação reforça esta tendência, ajudando na ancoragem das expectativas de inflação. Mantemos também posição comprada na bolsa em papéis de qualidade que vão se beneficiar de uma queda de juros. No mercado internacional, procuramos posições aplicadas em países emergentes onde o ciclo de aperto monetário já se encerrou e que estão próximos do início do ciclo de cortes, tendo em vista que apresentam bons sinais na batalha contra a inflação. Estamos com pequena posição comprada em bolsas internacionais, concentrada no setor de tecnologia.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Marcos Mollica

Marcos Mollica igressou no Opportunity em 2018 e atua na gestão dos fundos multimercados. Marcos trabalhou anteriormente como gestor na Rosenberg Investimentos...

Leia a Bio completa  
Frederico Catalan

Frederico Catalan ingressou no Opportunity em 2018, e faz parte da equipe de gestão de renda fixa. Frederico é bacharel em Ciências Econômicas pela FEA-USP,...

Leia a Bio completa  
Leonardo Monoli

Leonardo Monoli ingressou no Opportunity em 2019 e atua na gestão de moedas dos fundos multimercados. Leonardo é graduado em Administração de Empresas pela ...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

Fundado em 1994, por Daniel Dantas e Dório Ferman, o Opportunity é uma das primeiras e maiores empresas de gestão de recursos do Brasil. Desde então, nossa história é marcada pela vanguarda, excelência e protagonismo no mercado financeiro brasileiro. O Opportunity atua em cinco grandes segmentos: Asset Management, Wealth Management, Private Equity, Venture Capital e Investimentos Imobiliários.

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Rentabilidade

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Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 0,18 % 10,41 % - - 64,55%
Volatilidade 4,03% 3,58% 2,95% 3,27% 5,74%
Índice de Sharpe -2,29 -0,54 -0,28 -0,09 0,35

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
50 15 3,23% -6,16% 36 29 30 35

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,71 0,94 0,80 -12,35

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

30.869.348/0001-80

Aplicação Mínima

R$ 500

Taxa de Administração (ao ano)

1,50 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cota Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Liquidação de Resgate

D+2 (Dias Úteis)

Público

Investidor Não Qualificado

Benchmark

CDI

Categoria

Multimercados Macro

Classificação CVM

Multimercado
Prestadores de Serviços

Gestora

Opportunity Asset Management

Empresa

BNY Mellon DTVM

Nome Seguradora

Icatu Seguros S/A
Mais Informações

Risco

8

Data

26/09/2018

Benchmark

CDI

Aplicação Mínima

R$ 500

Cota Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Taxa de Administração (ao ano)

1,50 %

Taxa de Performance

20,00 %

Público

Investidor Não Qualificado

Categoria

Multimercados Macro

Tributação

Tabela progressiva: IR de 15% na fonte com reajuste na declaração anual de imposto de renda pessoa física conforme tabela, podendo variar de 0% a 27,5% (pagamento de até 12,5% além do retido na fonte). Tabela regressiva: IR de 35% no primeiro ano, reduzindo 5% a cada dois anos e chegando a 10% após dez anos, respeitando a regra do primeiro que entra primeiro que sai. (devolução dos 15% retidos na fonte)
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Disclaimer:

As informações contidas nessa mensagem têm caráter meramente informativo, não constitui e nem deve ser interpretado como sendo solicitação de compra ou venda, oferta ou recomendação de qualquer ativo financeiro, investimento, sugestão de alocação ou adoção de estratégias por parte dos destinatários. Os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros discutidos neste material podem não ser adequados para todos os investidores. Este material não leva em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. A XP Corretora de Seguros Ltda. e qualquer outra empresa do grupo XP se eximem de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste relatório ou seu conteúdo. Leia o prospecto, o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento, quando aplicável, do fundo antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimentos não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor De Créditos – FGC. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As informações presentes neste material técnico são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares. Os produtos de seguros e previdência do grupo XP são comercializados pela XP Corretora De Seguros Ltda., com código SUSEP n° 10062846-8 e inscrita no CNPJ sob o n° 10.558.797/0001-09 (“XP SEGUROS”). Todos os produtos distribuídos pela XP Seguros proveem de seguradoras registradas na SUSEP. O segurado poderá consultar a situação cadastral desta corretora pelo site www.susep.gov.br, por meio do número de registro na SUSEP, razão social ou CNPJ. Os recursos dos planos de previdência são aplicados em fundos de investimento que não possuem garantia de rentabilidade podendo, inclusive, ter rentabilidade negativa. O registro do plano na SUSEP não implica, por parte da autarquia, incentivo ou recomendação de comercialização esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos de investimento no varejo. Os dados mencionados neste material foram extraídos de fonte externa e podem apresentar distorções, não se comprometendo a XP Seguros. Com a veracidade dessas informações. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações aqui veiculadas. O presente material não pode ser reproduzido ou redistribuído para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento por escrito da XP Seguros. Para informações, ligue para 4003-3710 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-880-3710 (demais localidades). Para clientes no exterior o contato é 55-11-4935-2701. Para reclamações, utilize o SAC 0800 77 20202. E se não ficar estiver satisfeito com a solução, favor entrar em contato com a Ouvidoria: 0800 722 3710. Para deficientes auditivos ou de fala favor ligar para 0800 771 0101 (todas as localidades).

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