XP Equity Hedge Seguros Previdência I FICFIM

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5 Risco Baixo

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Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Cota Resgate

D+22 (Dias Úteis)

Aplicação Mínima

R$ 500

Público

Investidor Qualificado

Rentabilidade no Mês

0,07 %

Rentabilidade no Ano

1,62 %

Rentabilidade em 12M

14,29 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
Assim como o Navi Long Short FIC FIM, o Navi Long Short XP I Seg Prev FIC FIM é um fundo de valor relativo, que pode estar tanto comprado, como vendido em ações. A diferença está na liberdade de alocação, com o objetivo de maximizar a aposentadoria dos investidores e tem como benchmark o CDI.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
Em dezembro o fundo rendeu 1,44% vs uma alta no CDI de 0,90%. Dezembro foi mais um mês positivo para os ativos de risco. Localmente, o Congresso aprovou grande parte da agenda de arrecadação proposta pelo governo, com destaque para a MP da Subvenção. As peças orçamentárias também avançaram sem causar grandes turbulências. Em relação aos dados, as surpresas foram menos favoráveis do que nos meses anteriores, especialmente no que diz respeito à inflação. Por fim, o Copom reiterou sua intenção de manter o atual ritmo de redução da taxa de juros, desapontando parte do mercado que esperava uma flexibilização mais expressiva nas próximas reuniões. Contudo, mais uma vez, o cenário internacional foi o principal condutor dos movimentos nos ativos, com o Banco Central americano adotando uma postura mais dovish. Assim, o mercado antecipou sua expectativa para o início da flexibilização monetária nos EUA, agora prevista para ocorrer no final do primeiro trimestre deste ano. Mantemos um portfolio balanceado em termos setoriais na parte comprada e bastante líquido. Em relação ao direcional, ajustaremos o risco do fundo de acordo com o cenário. As maiores posições se concentram nos setores de Energia e Utilities.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Felipe Campos

Foi responsável pela gestão de renda variável na Kondor Invest durante 9 anos (2009-2017), onde foi gestor do fundo Long Short da casa desde seu início e do...

Leia a Bio completa  
Waldir Serafim

Foi sócio gestor de renda variável na Kondor Invest por 5 anos (2014-2018) e antes disso foi analista de diversos setores no período de 2011 a 2013. Iniciou ...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A Navi é uma casa de investimentos focada na gestão de fundos de ações, infraestrutura e ativos imobiliários. Nossa empresa é jovem e feita por pessoas que compartilham o sonho de construir conhecimento para investir nas melhores ideias dos empreendedores brasileiros. Somos obcecados por estudar, proativos e curiosos. Nossa busca por conhecimento é constante. Todos os dias, todas as horas e em qualquer lugar. De igual para igual. Somos um centro de pesquisa e desenvolvemos um método de gestão em que toda informação disponível é compartilhada e debatida em tempo real. Mantemos nossa mente aberta e fazemos o melhor, hoje, para criar valor no longo prazo. Temos um único objetivo: preservar e potencializar o seu (e o nosso) capital com o máximo de acerto.

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Análise Research

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Rentabilidade

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Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 1,62 % 14,29 % - - 41,55%
Volatilidade 1,55% 2,97% 3,85% 3,98% 4,00%
Índice de Sharpe -3,61 -0,09 -0,04 0,07 -0,04

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
39 16 4,69% -2,61% 22 33 26 29

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,66 0,72 0,85 -4,03

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

32.990.465/0001-23

Aplicação Mínima

R$ 500

Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Cota Resgate

D+22 (Dias Úteis)

Liquidação de Resgate

D+2 (Dias Úteis)

Público

Investidor Qualificado

Benchmark

CDI

Categoria

Multimercados Outros

Classificação CVM

Multimercado
Prestadores de Serviços

Gestora

XP Vida e Previdência

Empresa

XP Investimentos
Mais Informações

Risco

5

Data

29/10/2019

Benchmark

CDI

Aplicação Mínima

R$ 500

Cota Resgate

D+22 (Dias Úteis)

Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Público

Investidor Qualificado

Categoria

Multimercados Outros

Tributação

Tabela progressiva: IR de 15% na fonte com reajuste na declaração anual de imposto de renda pessoa física conforme tabela, podendo variar de 0% a 27,5% (pagamento de até 12,5% além do retido na fonte). Tabela regressiva: IR de 35% no primeiro ano, reduzindo 5% a cada dois anos e chegando a 10% após dez anos, respeitando a regra do primeiro que entra primeiro que sai. (devolução dos 15% retidos na fonte)
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Disclaimer:

As informações contidas nessa mensagem têm caráter meramente informativo, não constitui e nem deve ser interpretado como sendo solicitação de compra ou venda, oferta ou recomendação de qualquer ativo financeiro, investimento, sugestão de alocação ou adoção de estratégias por parte dos destinatários. Os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros discutidos neste material podem não ser adequados para todos os investidores. Este material não leva em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. A XP Corretora de Seguros Ltda. e qualquer outra empresa do grupo XP se eximem de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste relatório ou seu conteúdo. Leia o prospecto, o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento, quando aplicável, do fundo antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimentos não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor De Créditos – FGC. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As informações presentes neste material técnico são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares. Os produtos de seguros e previdência do grupo XP são comercializados pela XP Corretora De Seguros Ltda., com código SUSEP n° 10062846-8 e inscrita no CNPJ sob o n° 10.558.797/0001-09 (“XP SEGUROS”). Todos os produtos distribuídos pela XP Seguros proveem de seguradoras registradas na SUSEP. O segurado poderá consultar a situação cadastral desta corretora pelo site www.susep.gov.br, por meio do número de registro na SUSEP, razão social ou CNPJ. Os recursos dos planos de previdência são aplicados em fundos de investimento que não possuem garantia de rentabilidade podendo, inclusive, ter rentabilidade negativa. O registro do plano na SUSEP não implica, por parte da autarquia, incentivo ou recomendação de comercialização esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos de investimento no varejo. Os dados mencionados neste material foram extraídos de fonte externa e podem apresentar distorções, não se comprometendo a XP Seguros. Com a veracidade dessas informações. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações aqui veiculadas. O presente material não pode ser reproduzido ou redistribuído para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento por escrito da XP Seguros. Para informações, ligue para 4003-3710 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-880-3710 (demais localidades). Para clientes no exterior o contato é 55-11-4935-2701. Para reclamações, utilize o SAC 0800 77 20202. E se não ficar estiver satisfeito com a solução, favor entrar em contato com a Ouvidoria: 0800 722 3710. Para deficientes auditivos ou de fala favor ligar para 0800 771 0101 (todas as localidades).

A XP Investimentos CCTVM S/A, inscrita sob o CNPJ: 02.332.886/0001-04, é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.Toda comunicação através de rede mundial de computadores está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. A XP Investimentos exime-se de responsabilidade por danos sofridos por seus clientes, por força de falha de serviços disponibilizados por terceiros. A XP Investimentos CCTVM S/A é instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.


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