Lis Icatu Prev FIM

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21 Risco Médio

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Risco (0-100)

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Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Cota Resgate

D+7 (Dias Úteis)

Aplicação Mínima

R$ 500

Público

Investidor Não Qualificado

Rentabilidade no Mês

1,00 %

Rentabilidade no Ano

-5,51 %

Rentabilidade em 12M

15,53 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
O LIS 70 PREV FIM é um fundo de previdência, com alocação alvo de 70% em ativos de renda variável e 30% em renda fixa, e foi desenvolvido para acolher recursos referentes aos planos PGBL e VGBL. O fundo tem como objetivo proporcionar aos quotistas retorno real no longo prazo a partir de investimentos em empresas brasileiras. Para isto, aplica-se a análise fundamentalista com enfoque em companhias com vantagens competitivas, sólida estrutura de governança corporativa e alinhamento de interesse com acionistas minoritários. O fundo diferencia‐se pela utilização da estratégia permanente de proteção de capital, busca estar 100% do notional protegido contra de eventos negativos de alto impacto não antecipáveis, majoritariamente através de compra de Puts OTM de índices de ações.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora

Data base: Maio/2024

Com dados animadores relacionados ao arrefecimento da inflação no mundo todo, e a indicação do FED de que o ciclo de alta de juros nos EUA pode ter chegado ao fim, o principal temor do mercado nos últimos meses deu espaço para um apetite maior aos ativos de risco, com as taxas de juros de longo prazo, tanto americanas quanto brasileiras, caindo consideravelmente. A bolsa teve seu melhor mês dos últimos 3 anos, e o fundo teve segundo melhor mês desde sua constituição. O destaque do fundo foram as ações ligadas ao ambiente doméstico, principalmente do setor de medicamentos. A carteira seria muito beneficiada por um movimento de fechamento de curva de juros no Brasil, devido à grande concentração em empresas domésticas que estão muito descontadas. Recentemente aumentamos ainda mais essas posições, na iminência de um ciclo benéfico para esses ativos com o arrefecimento da inflação e o consequente corte de juros. O fundo tem uma exposição de 70% em ações e o restante em caixa. Além disso, seguindo a estratégia que faz parte da nossa política de hedge constante, o fundo segue protegido com opções de IBOV, SMLL e dólar.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Fernando Pina

Graduado em Administração de Empresas pela INSPER em 2009, gestor responsável, possui a certificação CGA e é gestor de carteira de valores mobiliários au...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

Fundada em 2016 e com um time de profissionais alinhados há mais de uma década, a LIS Capital é uma gestora de fundos de investimentos de renda variável que possui como fundamento a filosofia de Value Investing. Nesse sentido, investimos em empresas de alta qualidade negociadas abaixo do seu valor justo e, muitas vezes, fora do radar de grandes investidores. Para melhor expressar nossa estratégia, definimos a LIS em quatro pilares fundamentais, são eles: 1º. Ataque: Apenas a partir de um processo de análise abrangente, minucioso e fundamentado na economia real, é possível conhecer as forças e fraquezas de uma empresa e se estimar seu valor justo. Realizamos uma busca abrangente por oportunidades de investimento, por vezes com uma posição contrarian à do mercado. 2º. Defesa: Política de proteção do portfólio através da manutenção de margens de segurança conservadoras e adaptação da estratégia de Value Investing aos ciclos econômicos brasileiros buscando assimetrias de risco e retorno. Buscamos proteção contra eventos imprevisíveis e de alto impacto que podem gerar perdas permanentes de capital. 3º. Alinhamento de Interesses: Na busca por investidores que compartilham da visão de longo prazo, o time LIS Capital mantém parte importante de seu patrimônio investido na casa, garantindo assim alinhamento de interesses com os cotistas. 4º. Processos: Estruturação de processos claros e bem definidos que reduzem nossa exposição aos efeitos dos vieses cognitivos e minimizam a frequência bem como o tamanho dos erros inerentes ao processo de investimento. Na LIS Capital a decisão de investimento é colegiada entre os 3 principais gestores Fernando Pina, Tito Ávila e Mathias Wagner. Além dos gestores a equipe conta com a participação da Diretora Comercial, Camila Garavello, e com um Conselheiro Consultivo, Fábio Carvalho. Todos trabalham juntos há mais de 10 anos e vieram de outra casa de valor.

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Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade -5,51 % 15,53 % - - 9,89%
Volatilidade 12,27% 11,61% 13,47% 14,49% 14,68%
Índice de Sharpe -1,90 -0,13 -0,65 -0,88 -0,35

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
23 20 9,82% -7,91% 18 25 21 22

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,86 0,88 0,95 -27,53

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

37.844.994/0001-32

Aplicação Mínima

R$ 500

Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cota Resgate

D+7 (Dias Úteis)

Liquidação de Resgate

D+2 (Dias Úteis)

Público

Investidor Não Qualificado

Benchmark

IPCA Ajustado

Categoria

Multimercados Outros

Classificação CVM

Multimercado
Prestadores de Serviços

Gestora

LIS Capital

Empresa

BEM DTVM

Nome Seguradora

Icatu Seguros S/A
Mais Informações

Risco

21

Data

06/10/2020

Benchmark

IPCA Ajustado

Aplicação Mínima

R$ 500

Cota Resgate

D+7 (Dias Úteis)

Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Taxa de Performance

20,00 %

Público

Investidor Não Qualificado

Categoria

Multimercados Outros

Tributação

Tabela progressiva: IR de 15% na fonte com reajuste na declaração anual de imposto de renda pessoa física conforme tabela, podendo variar de 0% a 27,5% (pagamento de até 12,5% além do retido na fonte). Tabela regressiva: IR de 35% no primeiro ano, reduzindo 5% a cada dois anos e chegando a 10% após dez anos, respeitando a regra do primeiro que entra primeiro que sai. (devolução dos 15% retidos na fonte)
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Disclaimer:

As informações contidas nessa mensagem têm caráter meramente informativo, não constitui e nem deve ser interpretado como sendo solicitação de compra ou venda, oferta ou recomendação de qualquer ativo financeiro, investimento, sugestão de alocação ou adoção de estratégias por parte dos destinatários. Os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros discutidos neste material podem não ser adequados para todos os investidores. Este material não leva em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. A XP Corretora de Seguros Ltda. e qualquer outra empresa do grupo XP se eximem de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste relatório ou seu conteúdo. Leia o prospecto, o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento, quando aplicável, do fundo antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimentos não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor De Créditos – FGC. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As informações presentes neste material técnico são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares. Os produtos de seguros e previdência do grupo XP são comercializados pela XP Corretora De Seguros Ltda., com código SUSEP n° 10062846-8 e inscrita no CNPJ sob o n° 10.558.797/0001-09 (“XP SEGUROS”). Todos os produtos distribuídos pela XP Seguros proveem de seguradoras registradas na SUSEP. O segurado poderá consultar a situação cadastral desta corretora pelo site www.susep.gov.br, por meio do número de registro na SUSEP, razão social ou CNPJ. Os recursos dos planos de previdência são aplicados em fundos de investimento que não possuem garantia de rentabilidade podendo, inclusive, ter rentabilidade negativa. O registro do plano na SUSEP não implica, por parte da autarquia, incentivo ou recomendação de comercialização esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos de investimento no varejo. Os dados mencionados neste material foram extraídos de fonte externa e podem apresentar distorções, não se comprometendo a XP Seguros. Com a veracidade dessas informações. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações aqui veiculadas. O presente material não pode ser reproduzido ou redistribuído para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento por escrito da XP Seguros. Para informações, ligue para 4003-3710 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-880-3710 (demais localidades). Para clientes no exterior o contato é 55-11-4935-2701. Para reclamações, utilize o SAC 0800 77 20202. E se não ficar estiver satisfeito com a solução, favor entrar em contato com a Ouvidoria: 0800 722 3710. Para deficientes auditivos ou de fala favor ligar para 0800 771 0101 (todas as localidades).

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