Legacy Capital Prev Advisory XP Seg FICFIM

Legacy Capital Prev Advisory XP Seg FICFIM

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8 Risco Médio

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Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Cota Resgate

D+3 (Dias Úteis)

Aplicação Mínima

R$ 500

Público

Investidor Profissional

Rentabilidade no Mês

0,18 %

Rentabilidade no Ano

0,07 %

Rentabilidade em 12M

6,21 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
Lançado em 2020, o Fundo é um multimercado de estratégia macro, que investe em temas macroeconômicos globais, sem compromisso com concentração geográfica ou ativos específicos. O Fundo investe nos mercados de Juros, Crédito Privado, Commodities, Moedas, Ações e Derivativos. As teses de investimento são baseadas na elaboração de cenários macroeconômicos, que dão suporte para a escolha de classes de ativos específicas e culminam com a montagem de posições dentro do Fundo. A tomada das decisões de investimento para o Fundo é feita de forma descentralizada, ou ponderada por risco, com uma abordagem de investimentos que combina análises bottom-up e top-down. O Fundo possui objetivo de retorno de CDI+5,5% a.a. no longo prazo com uma volatilidade esperada de 5,6% a.a. As principais métricas de risco do Fundo são VaR e Stress. O Fundo apresenta o mecanismo de stop loss por gestor, mas não para o Fundo como um todo. A estratégia é similar ao fundo LEGACY CAPITAL ADVISORY FIC FIM (30.566.221/0001-92), ajustada a um menor nível de risco.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
As posições aplicadas em juros locais e externos, e compradas em bolsa local foram as principais fontes do desempenho favorável para o mês de dezembro/23. Nos EUA, as últimas divulgações mostram um quadro de inflação mais benigno. A variação do deflator do core PCE se encontra em torno da meta de 2%, nas métricas trimestrais e semestrais. O rápido recuo da inflação – lastreado, entre outros motivos, no ajuste dos preços relativos de bens, e no forte crescimento da força de trabalho, em economias maduras - foi o principal responsável pela mudança de postura do FED, que busca agora o ponto para iniciar um movimento de queda nos juros No Brasil, os riscos à inflação apontam para uma projeção, para 2024, mais próxima a 3% do que de 4%. Para o crescimento do PIB, projetamos 1,5%, com riscos viesados para baixo. Nesse quadro, existe, em nossa visão, espaço para cortes de juros a um ritmo mais elevado. Em um cenário base, onde a desaceleração local e global não evolua para uma recessão, estimamos que a taxa SELIC terminal se aproxime de 8%, valor que somente seria atingido ao final de 2024, caso o BC mantenha o ritmo atual de cortes. Temos aproveitado a boa performance dos ativos para reduzir levemente a exposição, tendo em vista os riscos e incertezas que mencionamos. Permanecemos com posições aplicadas em juros reais e nominais no Brasil. Mantemos também posições aplicadas em juros em outros países onde o apreçamento nos parece favorável, como o México, e posições mais táticas, também aplicadas, na curva de juros dos EUA e da Europa. Seguimos com outras posições que tendem a se favorecer do cenário positivo para ativos de risco, como a vendida em USD e EUR contra uma cesta diversificada de moedas. Mantemos a posição vendida em BRL contra o MXN, tendo em vista a perspectiva, à frente, para o diferencial de juros entre as mesmas.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Felipe Guerra

Gestor Responsável na CVM. Foi Diretor de Tesouraria do Banco Santander, onde trabalhou por 13 anos. É formado em engenharia de produção pela UFRJ....

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A Legacy Capital é uma gestora de recursos independente fundada em abril de 2018 por profissionais que trabalham há mais de 10 anos juntos. A empresa possui mais de 40 profissionais, entre sócios, diretores e funcionários. A equipe de gestão é liderada pelo CIO Felipe Guerra. A gestão é feita por equipe de especialistas em diferentes classes de ativos no Brasil e no exterior, suportada pela área de pesquisa Micro e Macroeconômica.

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Rentabilidade

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Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 0,07 % 6,21 % - - 35,01%
Volatilidade 2,49% 3,17% 3,33% 3,78% 3,80%
Índice de Sharpe -3,24 -1,64 -1,49 -0,08 -0,17

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
34 8 4,70% -1,50% 18 24 22 20

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,80 0,89 0,67 -2,90

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

34.287.126/0001-00

Aplicação Mínima

R$ 500

Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Cota Resgate

D+3 (Dias Úteis)

Liquidação de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Público

Investidor Profissional

Benchmark

CDI

Categoria

Multimercados Macro

Classificação CVM

Multimercado
Prestadores de Serviços

Gestora

Legacy Capital

Empresa

BNY Mellon DTVM
Mais Informações

Risco

8

Data

11/11/2020

Benchmark

CDI

Aplicação Mínima

R$ 500

Cota Resgate

D+3 (Dias Úteis)

Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Público

Investidor Profissional

Categoria

Multimercados Macro

Tributação

Tabela progressiva: IR de 15% na fonte com reajuste na declaração anual de imposto de renda pessoa física conforme tabela, podendo variar de 0% a 27,5% (pagamento de até 12,5% além do retido na fonte). Tabela regressiva: IR de 35% no primeiro ano, reduzindo 5% a cada dois anos e chegando a 10% após dez anos, respeitando a regra do primeiro que entra primeiro que sai. (devolução dos 15% retidos na fonte)
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Disclaimer:

As informações contidas nessa mensagem têm caráter meramente informativo, não constitui e nem deve ser interpretado como sendo solicitação de compra ou venda, oferta ou recomendação de qualquer ativo financeiro, investimento, sugestão de alocação ou adoção de estratégias por parte dos destinatários. Os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros discutidos neste material podem não ser adequados para todos os investidores. Este material não leva em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. A XP Corretora de Seguros Ltda. e qualquer outra empresa do grupo XP se eximem de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste relatório ou seu conteúdo. Leia o prospecto, o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento, quando aplicável, do fundo antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimentos não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor De Créditos – FGC. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As informações presentes neste material técnico são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares. Os produtos de seguros e previdência do grupo XP são comercializados pela XP Corretora De Seguros Ltda., com código SUSEP n° 10062846-8 e inscrita no CNPJ sob o n° 10.558.797/0001-09 (“XP SEGUROS”). Todos os produtos distribuídos pela XP Seguros proveem de seguradoras registradas na SUSEP. O segurado poderá consultar a situação cadastral desta corretora pelo site www.susep.gov.br, por meio do número de registro na SUSEP, razão social ou CNPJ. Os recursos dos planos de previdência são aplicados em fundos de investimento que não possuem garantia de rentabilidade podendo, inclusive, ter rentabilidade negativa. O registro do plano na SUSEP não implica, por parte da autarquia, incentivo ou recomendação de comercialização esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos de investimento no varejo. Os dados mencionados neste material foram extraídos de fonte externa e podem apresentar distorções, não se comprometendo a XP Seguros. Com a veracidade dessas informações. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações aqui veiculadas. O presente material não pode ser reproduzido ou redistribuído para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento por escrito da XP Seguros. Para informações, ligue para 4003-3710 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-880-3710 (demais localidades). Para clientes no exterior o contato é 55-11-4935-2701. Para reclamações, utilize o SAC 0800 77 20202. E se não ficar estiver satisfeito com a solução, favor entrar em contato com a Ouvidoria: 0800 722 3710. Para deficientes auditivos ou de fala favor ligar para 0800 771 0101 (todas as localidades).

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