Kinea Prev XP Seg IPCA Dinâmico FICFI RF

Kinea Prev XP Seg IPCA Dinâmico FICFI RF

Investidor em geral Investidores em Geral
8 Risco Médio

A nova pontuação de risco leva em consideração critérios de risco, mercado e liquidez. Para saber mais, clique aqui.

Risco (0-100)

Compartilhar:

  • Compartilhar no Facebook
  • Compartilhar no Twitter
  • Compartilhar no Whatsapp
  • Compartilhar no LinkedIn
  • Compartilhar via E-mail

Taxa de Administração (ao ano)

1,00 %

Cota Resgate

D+0 (Dias Úteis)

Aplicação Mínima

R$ 500

Público

Investidor Não Qualificado

Rentabilidade no Mês

0,23 %

Rentabilidade no Ano

0,89 %

Rentabilidade em 12M

14,46 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
O fundo de investimento previdenciário que tem como objetivo aumentar o poder de compra ao longo do tempo, investindo nos mercados de juros, inflação, moedas e crédito privado no Brasil e exterior.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
Em dezembro, as posições em juros direcional, caixa em IPCA, renda fixa internacional e crédito privado foram destaques positivos. Os juros futuros caíram, refletindo uma Selic cedendo até 9,25% em 2024. O movimento foi na parte média e longa, dado que o BC tem sido enfático em manter o ritmo de corte. Ainda, nos beneficiamos com a queda nas taxas de juros reais de curto prazo. No juros internacional, temos posições para quedas das taxas no Reino Unido, México e Austrália. Vemos no primeiro uma convergência mais rápida do que o mercado para a inflação. Na Austrália, a economia segue sentindo o rápido repasse dos juros para as prestações dos consumidores e a inflação deve moderar rapidamente. A inflação implícita terminou o mês perto da estabilidade. A composição segue benigna, com núcleos compatíveis com a meta, inflação de serviços cedendo e difusão em níveis bastante baixos. Seguimos sem posição aqui. Na parcela de crédito, observamos fechamento de spread tanto no Brasil quanto fora. Acreditamos que esse movimento seguirá para os próximos meses, com fundamentos de crédito melhorando nas empresas, além de baixo volume de emissões primárias e ajuste de taxas do pós-Americanas. Acreditamos que parte substancial do movimento de queda dos juros está refletido nos preços e, por isso, optamos por reduzir as posições de juros direcional. Já em juros relativos, seguimos aumentando a posição comprada na diferença de juros entre o 1S e 2S26 e começamos fazer posição comprada na diferença de 2027 e 28. Na parcela de caixa, mantivemos a exposição em torno de 97,5% do patrimônio em IPCA com prazo médio em cerca de 1 ano. Nossa alocação segue concentrada nos daps com vencimentos ago/24 e mai/25. Por fim, como proteção, seguimos vendidos em moedas europeias. Vemos a economia americana mais resiliente do que a europeia, que segue sofrendo com a contração tripla de crédito, fiscal e exportações. Além disso, aumentamos as posições compradas em moedas de países com juros altos.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Marco Freire

Marco iniciou na Kinea em Janeiro de 2015 como gestor responsável pelas estratégias Hedge Fund Macro. Entre 2008 e 2014 foi Chief Investment Officer dos fundo...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

Fundada em 2007, a Kinea Investimentos está sediada na cidade de São Paulo e tem mais de R$ 50 bilhões em ativos sob gestão, com atuação nas estratégias de Renda Fixa, Crédito, Multimercados, Ações, Imobiliário, Private Equity, Infraestrutura. A empresa possui mais de 90 colaboradores, e, entre os principais executivos, estão Marcio Verri (CEO), Marco Freire (Gestor), Aymar Ferreira Júnior (Gestor), Carlos Martins (Gestor), Flavio Cagmo (Gestor).

VER PÁGINA DA GESTORA

Rentabilidade

Kinea Prev XP Seg IPCA Dinâmico FICFI RF

XPInc CTA

Abra sua conta na XP Investimentos

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 0,89 % 14,46 % - - 45,94%
Volatilidade 2,52% 2,23% 2,78% 3,27% 3,27%
Índice de Sharpe -1,41 1,10 0,91 0,54 0,78

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
34 4 3,03% -1,95% 20 18 19 19

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,31 0,51 0,28 -3,39

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

37.053.502/0001-90

Aplicação Mínima

R$ 500

Taxa de Administração (ao ano)

1,00 %

Cota Resgate

D+0 (Dias Úteis)

Liquidação de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Público

Investidor Não Qualificado

Benchmark

IPCA

Categoria

Renda Fixa Pré/Inflação

Classificação CVM

Renda Fixa
Prestadores de Serviços

Gestora

XP Vida e Previdência

Empresa

XP Investimentos

Nome Seguradora

XP Seguros
Mais Informações

Risco

8

Data

03/12/2020

Benchmark

IPCA

Aplicação Mínima

R$ 500

Cota Resgate

D+0 (Dias Úteis)

Taxa de Administração (ao ano)

1,00 %

Público

Investidor Não Qualificado

Categoria

Renda Fixa Pré/Inflação

Tributação

Tabela progressiva: IR de 15% na fonte com reajuste na declaração anual de imposto de renda pessoa física conforme tabela, podendo variar de 0% a 27,5% (pagamento de até 12,5% além do retido na fonte). Tabela regressiva: IR de 35% no primeiro ano, reduzindo 5% a cada dois anos e chegando a 10% após dez anos, respeitando a regra do primeiro que entra primeiro que sai. (devolução dos 15% retidos na fonte)
XPInc CTA

Abra a sua conta na XP Investimentos!

XPInc CTA

Receba conteúdos da Expert pelo Telegram!

Disclaimer:

As informações contidas nessa mensagem têm caráter meramente informativo, não constitui e nem deve ser interpretado como sendo solicitação de compra ou venda, oferta ou recomendação de qualquer ativo financeiro, investimento, sugestão de alocação ou adoção de estratégias por parte dos destinatários. Os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros discutidos neste material podem não ser adequados para todos os investidores. Este material não leva em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. A XP Corretora de Seguros Ltda. e qualquer outra empresa do grupo XP se eximem de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste relatório ou seu conteúdo. Leia o prospecto, o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento, quando aplicável, do fundo antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimentos não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor De Créditos – FGC. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As informações presentes neste material técnico são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares. Os produtos de seguros e previdência do grupo XP são comercializados pela XP Corretora De Seguros Ltda., com código SUSEP n° 10062846-8 e inscrita no CNPJ sob o n° 10.558.797/0001-09 (“XP SEGUROS”). Todos os produtos distribuídos pela XP Seguros proveem de seguradoras registradas na SUSEP. O segurado poderá consultar a situação cadastral desta corretora pelo site www.susep.gov.br, por meio do número de registro na SUSEP, razão social ou CNPJ. Os recursos dos planos de previdência são aplicados em fundos de investimento que não possuem garantia de rentabilidade podendo, inclusive, ter rentabilidade negativa. O registro do plano na SUSEP não implica, por parte da autarquia, incentivo ou recomendação de comercialização esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos de investimento no varejo. Os dados mencionados neste material foram extraídos de fonte externa e podem apresentar distorções, não se comprometendo a XP Seguros. Com a veracidade dessas informações. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações aqui veiculadas. O presente material não pode ser reproduzido ou redistribuído para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento por escrito da XP Seguros. Para informações, ligue para 4003-3710 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-880-3710 (demais localidades). Para clientes no exterior o contato é 55-11-4935-2701. Para reclamações, utilize o SAC 0800 77 20202. E se não ficar estiver satisfeito com a solução, favor entrar em contato com a Ouvidoria: 0800 722 3710. Para deficientes auditivos ou de fala favor ligar para 0800 771 0101 (todas as localidades).

A XP Investimentos CCTVM S/A, inscrita sob o CNPJ: 02.332.886/0001-04, é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.Toda comunicação através de rede mundial de computadores está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. A XP Investimentos exime-se de responsabilidade por danos sofridos por seus clientes, por força de falha de serviços disponibilizados por terceiros. A XP Investimentos CCTVM S/A é instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.


Este site usa cookies e dados pessoais de acordo com a nossa Política de Cookies (gerencie suas preferências de cookies) e a nossa Política de Privacidade.