Kinea Alpes Prev XP SEG RF CP FICFI

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5 Risco Baixo

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Taxa de Administração (ao ano)

1,00 %

Cota Resgate

D+8 (Dias Úteis)

Aplicação Mínima

R$ 500

Público

Investidor Não Qualificado

Rentabilidade no Mês

0,10 %

Rentabilidade no Ano

4,15 %

Rentabilidade em 12M

14,88 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
É um fundo previdenciário de crédito privado, investindo em títulos de dívida de grandes empresas brasileiras e da América Latina, com meta de retornos acima do CDI.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
No mês, destacamos a performance das debêntures Ecorodovias e Eurofarma. A carteira de crédito privado do fundo encerrou o mês com spread de CDI + 1,92% e uma duration de 2,7 anos. Em crédito local, o mercado seguiu tendo bons resultados. O spread de crédito medido pelo Índice de Debêntures da Anbima fechou aproximadamente 5bps em dezembro - lembrando que quando cai o spread, sobem os preços dos papéis. Este movimento vem ocorrendo desde meados de maio, quando o mercado iniciou sua recuperação após os eventos de Light e Lojas Americanas, e tem contribuído positivamente para o retorno de nossos fundos em 2023. Do lado offshore também vimos um mês bastante positivo via fechamento de spreads, acompanhando o afrouxamento das condições financeiras em países desenvolvidos. Nós temos aumentado lentamente nossa exposição a esta classe de ativos, e essa carteira tem um spread de aproximadamente CDI + 3,70%. Em dezembro, aumentamos nossas participações em operações estruturadas, especialmente FIDCs, e realizamos aquisições no mercado secundário de emissores como Eneva e Rede D’Or. Nossa visão local ainda é positiva para os próximos trimestres. Entendemos que as métricas de crédito das empresas devem melhorar - com a queda de Selic, a atividade deve seguir resiliente no Brasil, e, portanto, as empresas devem priorizar recomposição de margem e desalavancagem. Ainda, o volume de emissões de novos papéis deve seguir lento, não tendo força para fazer frente à entrada de recursos em fundos de crédito, e assim contribuindo ainda mais para o fechamento de spreads. Por fim, mais de 40% dos papéis no mercado ainda operam a níveis acima do pré-Americanas, e a tendência é retornarem ao patamar anterior.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Ivan Fernandes

Ivan Fernandes juntou-se a Kinea em Janeiro de 2021 à área de credito corporativo nos fundos liquidos, com um portfolio inicial de BRL3.2bn. Ivan fez carreira...

Leia a Bio completa  
Marco Freire

Marco iniciou na Kinea em Janeiro de 2015 como gestor responsável pelas estratégias Hedge Fund Macro. Entre 2008 e 2014 foi Chief Investment Officer dos fundo...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

Fundada em 2007, a Kinea Investimentos está sediada na cidade de São Paulo e tem mais de R$ 50 bilhões em ativos sob gestão, com atuação nas estratégias de Renda Fixa, Crédito, Multimercados, Ações, Imobiliário, Private Equity, Infraestrutura. A empresa possui mais de 90 colaboradores, e, entre os principais executivos, estão Marcio Verri (CEO), Marco Freire (Gestor), Aymar Ferreira Júnior (Gestor), Carlos Martins (Gestor), Flavio Cagmo (Gestor).

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Rentabilidade

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Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 4,15 % 14,88 % - - 36,10%
Volatilidade 0,30% 0,26% 0,39% - 0,39%
Índice de Sharpe 4,72 8,78 3,57 - 2,92

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
29 - 1,59% 0,51% 22 7 14 15

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
-0,06 - -0,01 -0,10

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

43.636.203/0001-81

Aplicação Mínima

R$ 500

Taxa de Administração (ao ano)

1,00 %

Cota Resgate

D+8 (Dias Úteis)

Liquidação de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Público

Investidor Não Qualificado

Benchmark

CDI

Categoria

Multimercados Macro

Classificação CVM

Multimercado
Prestadores de Serviços

Gestora

XP Vida e Previdência

Empresa

XP Investimentos

Nome Seguradora

XP Seguros
Mais Informações

Risco

5

Data

29/12/2021

Benchmark

CDI

Aplicação Mínima

R$ 500

Cota Resgate

D+8 (Dias Úteis)

Taxa de Administração (ao ano)

1,00 %

Público

Investidor Não Qualificado

Categoria

Multimercados Macro

Tributação

Tabela progressiva: IR de 15% na fonte com reajuste na declaração anual de imposto de renda pessoa física conforme tabela, podendo variar de 0% a 27,5% (pagamento de até 12,5% além do retido na fonte). Tabela regressiva: IR de 35% no primeiro ano, reduzindo 5% a cada dois anos e chegando a 10% após dez anos, respeitando a regra do primeiro que entra primeiro que sai. (devolução dos 15% retidos na fonte)
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Disclaimer:

As informações contidas nessa mensagem têm caráter meramente informativo, não constitui e nem deve ser interpretado como sendo solicitação de compra ou venda, oferta ou recomendação de qualquer ativo financeiro, investimento, sugestão de alocação ou adoção de estratégias por parte dos destinatários. Os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros discutidos neste material podem não ser adequados para todos os investidores. Este material não leva em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. A XP Corretora de Seguros Ltda. e qualquer outra empresa do grupo XP se eximem de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste relatório ou seu conteúdo. Leia o prospecto, o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento, quando aplicável, do fundo antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimentos não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor De Créditos – FGC. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As informações presentes neste material técnico são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares. Os produtos de seguros e previdência do grupo XP são comercializados pela XP Corretora De Seguros Ltda., com código SUSEP n° 10062846-8 e inscrita no CNPJ sob o n° 10.558.797/0001-09 (“XP SEGUROS”). Todos os produtos distribuídos pela XP Seguros proveem de seguradoras registradas na SUSEP. O segurado poderá consultar a situação cadastral desta corretora pelo site www.susep.gov.br, por meio do número de registro na SUSEP, razão social ou CNPJ. Os recursos dos planos de previdência são aplicados em fundos de investimento que não possuem garantia de rentabilidade podendo, inclusive, ter rentabilidade negativa. O registro do plano na SUSEP não implica, por parte da autarquia, incentivo ou recomendação de comercialização esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos de investimento no varejo. Os dados mencionados neste material foram extraídos de fonte externa e podem apresentar distorções, não se comprometendo a XP Seguros. Com a veracidade dessas informações. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações aqui veiculadas. O presente material não pode ser reproduzido ou redistribuído para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento por escrito da XP Seguros. Para informações, ligue para 4003-3710 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-880-3710 (demais localidades). Para clientes no exterior o contato é 55-11-4935-2701. Para reclamações, utilize o SAC 0800 77 20202. E se não ficar estiver satisfeito com a solução, favor entrar em contato com a Ouvidoria: 0800 722 3710. Para deficientes auditivos ou de fala favor ligar para 0800 771 0101 (todas as localidades).

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