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8 Risco Médio

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Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Cota Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Aplicação Mínima

R$ 5 mil

Público

Investidor Não Qualificado

Rentabilidade no Mês

-0,03 %

Rentabilidade no Ano

0,78 %

Rentabilidade em 12M

7,30 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
Lançado em 2016, é um fundo multimercado com estratégia macro, isto é, suas teses de investimento são baseadas na elaboração de cenários macroeconômicos, que dão suporte para a escolha de classes de ativos específicas e culminam com a montagem de posições dentro do fundo. A tomada das decisões de investimento para o fundo é feita de forma colegiada, com uma abordagem de investimentos que combina análises bottom-up e top-down. Com foco em ativos globais, o fundo investe principalmente nos mercados de Juros Brasil, Juros Internacional, Moedas, Ações Brasil, Ações Internacional, Commodities, Crédito Soberano e Outros Mercados Globais, podendo investir também, em menor proporção, nos mercados de Crédito High Grade. O fundo possui objetivo de retorno de CDI+3,5% a CDI+5,5% ao ano no longo prazo com uma volatilidade esperada entre 4 e 6% ao ano. A principal métrica de risco é o VaR. O fundo apresenta o mecanismo de stop loss por gestor e também para o fundo como um todo.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
Recentemente, a reversão parcial das taxas norte-americanas "treasuries" destacou-se. As taxas de longo prazo diminuíram 60 pontos-base. Nos EUA, bolsas subiram (S&P 500, Russell 2000), enquanto o Dólar enfraqueceu globalmente. Europa e China viram altas nos mercados. Razões incluem discurso do FOMC, dados de emprego e inflação mais moderada. Localmente, o mercado refletiu o otimismo global. Taxas futuras caíram, o Real se valorizou e a bolsa (Ibovespa) cresceu 12,5%. Indicadores locais apontam um arrefecimento, prevendo ligeira contração do PIB no 3º trimestre. Dados de inflação no varejo foram favoráveis, mas cautela persiste sobre os IGPs. O Banco Central deve continuar reduzindo a taxa Selic. Notícias legislativas ligadas ao ajuste fiscal têm afetado o arcabouço fiscal do país. Globalmente, os mercados podem reagir a movimentos das treasuries. Nos EUA, dados econômicos seguirão atentamente para possíveis ações do FOMC. No Brasil, a taxa Selic, indicadores econômicos e debates legislativos sobre ajuste fiscal impactarão as perspectivas. O resultado desses fatores influenciará a credibilidade fiscal do país. Em novembro, o book de renda fixa teve contribuição positiva: ganhos nas operações de inclinação de curva nos Estados Unidos. No entanto, tivemos perdas nas operações tomadas em juros no Chile. O book de moedas contribuiu negativamente, principalmente pelo trade ativo de Dólar contra Real. O book de renda variável contribuiu positivamente, pela compra de single names. Contudo, a venda de S&P foi detratora para a performance . Por fim, o book de commodities contribuiu com ganhos, pelas operações de compra de ouro.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Arlindo Raggio Vergaças Jr.

Sócio fundador e Diretor da JGP, sendo o principal responsávelpela supervisão das operações envolvendo ativos de países emergentes nos fundos multimercado...

Leia a Bio completa  

A gestora

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A JGP é uma gestora de recursos independente fundada em 1998, por ex-sócios do Banco Pactual S.A.. Os fundadores da JGP trabalham juntos há mais de 25 anos, tendo enfrentado juntos diversas crises financeiras e planos econômicos no Brasil e no resto do mundo, sempre rentabilizando os portfólios sob sua gestão de forma adequada e consistente. A gestão dos fundos da JGP consiste em entregar retornos diferenciados e preservar o capital sob gestão, através de rigorosas análises fundamentalistas macro e microeconômicas, combinadas a uma gestão ativa. A JGP foi constituída baseada no modelo de hedge funds norte-americanos, onde todos os esforços de gestão eram concentrados em uma única estratégia, com foco em retornos absolutos e com política de investimento abrangente o suficiente para permitir que a sua equipe de gestão pudesse explorar as mais diversas oportunidades presentes nos mercados de renda fixa, renda variável, moedas, commodities e seus derivativos. Durante seus primeiros 8 anos de atividades, a JGP concentrou seus esforços no Brasil na gestão do JGP Hedge FIM, fundo multimercado lançado em julho de 1999 e considerado como um dos fundos mais antigos e mais consistentes da indústria brasileira. A gestão de fundos multimercados na JGP é baseada em 3 pilares fundamentais, muito provavelmente os responsáveis pelo sucesso e reconhecimento alcançados neste segmento: Foco em preservação de capital, retornos ajustados ao risco diferenciados e predileção por ativos líquidos com baixo risco de crédito. Com a notável melhora dos fundamentos macroeconômicos brasileiros observado durante a primeira década de 2000 e a crescente demanda por produtos de maior valor agregado por parte dos investidores, a JGP decidiu expandir sua atuação através do lançamento de outros fundos e estratégias. No segmento de multimercados, foram lançados 2 fundos: o JGP Max FIM em agosto de 2007 e o JGP Strategy FIM em agosto de 2011, com políticas de investimento semelhantes, porém com níveis de volatilidade distintas. Com o objetivo de posicionar a JGP no segmento de fundos de ações, não obstante a extensa e comprovada experiência de alguns fundadores da JGP neste mercado, foram efetuados a partir de 2008 importantes esforços em contratação de profissionais especializados, entre gestores e analistas de empresas. Hoje, a JGP conta com um gestor e um co-gestor dedicados à gestão dos fundos de ações, sendo amparado por uma ampla equipe de análise de empresas e de dados de alta qualidade e experiência. Desde 2008, foram lançadas 3 estratégias dedicadas à renda variável, sob responsabilidade de uma equipe de profissionais especializados e integralmente dedicados: a estratégia long biased foi lançada em junho de 2008, a estratégia long only em dezembro de 2009 e a estratégia ESG em maio de 2020. Em 2016, lançamos uma estratégia de renda variável voltada para o setor de saúde e biotecnologia no exterior. Para tal, contamos com uma gestora inteiramente dedicada e altamente especializada no segmento.

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Análise Research

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Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 0,78 % 7,30 % - - 77,10%
Volatilidade 1,87% 2,78% 2,68% 3,08% 3,07%
Índice de Sharpe -3,49 -1,56 -1,07 -1,11 0,08

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
74 14 3,48% -2,66% 47 41 42 46

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,23 0,48 0,59 -6,39

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

22.759.978/0001-74

Aplicação Mínima

R$ 5 mil

Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Cota Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Liquidação de Resgate

D+2 (Dias Úteis)

Público

Investidor Não Qualificado

Benchmark

CDI

Categoria

Multimercados Macro

Classificação CVM

Multimercado
Prestadores de Serviços

Gestora

JGP Asset Management

Empresa

SulAmérica DTVM

Nome Seguradora

Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A.
Mais Informações

Risco

8

Data

23/12/2016

Benchmark

CDI

Aplicação Mínima

R$ 5 mil

Cota Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Público

Investidor Não Qualificado

Categoria

Multimercados Macro

Tributação

Tabela progressiva: IR de 15% na fonte com reajuste na declaração anual de imposto de renda pessoa física conforme tabela, podendo variar de 0% a 27,5% (pagamento de até 12,5% além do retido na fonte). Tabela regressiva: IR de 35% no primeiro ano, reduzindo 5% a cada dois anos e chegando a 10% após dez anos, respeitando a regra do primeiro que entra primeiro que sai. (devolução dos 15% retidos na fonte)
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Disclaimer:

As informações contidas nessa mensagem têm caráter meramente informativo, não constitui e nem deve ser interpretado como sendo solicitação de compra ou venda, oferta ou recomendação de qualquer ativo financeiro, investimento, sugestão de alocação ou adoção de estratégias por parte dos destinatários. Os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros discutidos neste material podem não ser adequados para todos os investidores. Este material não leva em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. A XP Corretora de Seguros Ltda. e qualquer outra empresa do grupo XP se eximem de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste relatório ou seu conteúdo. Leia o prospecto, o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento, quando aplicável, do fundo antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimentos não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor De Créditos – FGC. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As informações presentes neste material técnico são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares. Os produtos de seguros e previdência do grupo XP são comercializados pela XP Corretora De Seguros Ltda., com código SUSEP n° 10062846-8 e inscrita no CNPJ sob o n° 10.558.797/0001-09 (“XP SEGUROS”). Todos os produtos distribuídos pela XP Seguros proveem de seguradoras registradas na SUSEP. O segurado poderá consultar a situação cadastral desta corretora pelo site www.susep.gov.br, por meio do número de registro na SUSEP, razão social ou CNPJ. Os recursos dos planos de previdência são aplicados em fundos de investimento que não possuem garantia de rentabilidade podendo, inclusive, ter rentabilidade negativa. O registro do plano na SUSEP não implica, por parte da autarquia, incentivo ou recomendação de comercialização esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos de investimento no varejo. Os dados mencionados neste material foram extraídos de fonte externa e podem apresentar distorções, não se comprometendo a XP Seguros. Com a veracidade dessas informações. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações aqui veiculadas. O presente material não pode ser reproduzido ou redistribuído para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento por escrito da XP Seguros. Para informações, ligue para 4003-3710 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-880-3710 (demais localidades). Para clientes no exterior o contato é 55-11-4935-2701. Para reclamações, utilize o SAC 0800 77 20202. E se não ficar estiver satisfeito com a solução, favor entrar em contato com a Ouvidoria: 0800 722 3710. Para deficientes auditivos ou de fala favor ligar para 0800 771 0101 (todas as localidades).

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