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Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Cota Resgate

D+20 (Dias Úteis)

Aplicação Mínima

R$ 500

Público

Investidor Qualificado

Rentabilidade no Mês

1,05 %

Rentabilidade no Ano

-1,30 %

Rentabilidade em 12M

24,43 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
O fundo IP Previdência possui as vantagens tributárias dos produtos de previdência e busca replicar a carteira do IP Participações, respeitando as restrições regulatórias aplicáveis a fundos de previdência. É o fundo de previdência que investe com a mesma estratégia do IP Participações – nosso fundo de ações que acumula uma rentabilidade de mais de 23.000% desde o Plano Real. A principal diferença é que, por questões regulatórias, o IP Previdência pode investir apenas uma parcela do patrimônio em ações estrangeiras. Já no IP Participações não existe essa limitação. O IP Previdência alia as vantagens tributárias oferecidas pelos fundos de previdência com uma filosofia vencedora de investimento em ações que vem sendo aprimorada há 32 anos. Fundos de previdência têm 3 grandes vantagens tributárias: - O investidor pode pagar menos IR ou até mesmo ficar isento de tributação sobre seus ganhos; - Em muitos estados os produtos de previdência PGBL e VGBL recebem o tratamento tributário de seguros – e, portanto, não entram no inventário nem estão sujeitos à cobrança de ITCMD no caso de transmissão de herança; - Assim como os fundos de ações, os fundos de previdência não estão sujeitos à cobrança do come-cotas.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
Dezembro foi um mês de significativa valorização nos mercados financeiros, com o retorno do fundo atingindo 25,9% em 2023. No mês as principais contribuições foram Vivara, Airbnb, Localiza, e Itaú/Itaúsa. Sem destaques do lado negativo. Aproveitamos a tendência de alta para ajustar o portfólio, reduzindo levemente nossa posição em ações no mercado brasileiro, que tiveram retorno expressivo nos últimos meses. Isso incluiu a redução das participações em empresas como Itaú, Equatorial, Energisa, Vivara e Multiplan. Com essa movimentação houve uma leve diminuição na posição comprada do fundo.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Bruno Barreto

Bruno é sócio e ingressou na IP em 2004. É membro do Comitê Executivo, gestor do IP Value Hedge e cogestor das estratégias IP Participações, IP Atlas e I...

Leia a Bio completa  
Pedro Andrade

Pedro é sócio e ingressou na IP em 2002. É cogestor das estratégias IP Participações, IP Atlas e IP Previdência. Pedro é economista pela Pontifícia Uni...

Leia a Bio completa  
Gabriel Raoni

Gabriel é sócio e ingressou na IP em 2010. É cogestor das estratégias IP Participações, IP Atlas e IP Previdência . Antes de se juntar à IP, Raoni foi s...

Leia a Bio completa  
Rafael Cattley

Rafael é sócio e ingressou na IP em 2013. É cogestor das estratégias IP Participações, IP Atlas e IP Previdência. Rafael é formado em administração de...

Leia a Bio completa  
João Henrique Lisboa

João é sócio e ingressou na IP em 2014. É cogestor das estratégias IP Participações, IP Atlas e IP Previdência. É engenheiro de produção com duplo di...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A IP Capital Partners foi fundada em 1988 como a primeira empresa independente de gestão de recursos constituída no Brasil. Desde seu início, a IP se dedica exclusivamente à gestão de fundos de ações. Mais do que apenas uma classe de ativos, pensamos em ações como uma forma de construir patrimônio ao longo do tempo. Temos um total alinhamento interesses com os cotistas, pelo menos 50% do patrimônio dos sócios está investido nos mesmos fundos que oferecemos aos clientes. Temos obsessão por qualidade. Acreditamos que as melhores empresas são as mais capazes de ao longo do tempo gerar um bom retorno com segurança. Por isso, não investimos apenas no Brasil. Procuramos no mundo os melhores modelos de negócios. A IP possui 4 estratégias disponíveis para investimentos: IP Participações (long only), fundo mais antigo da IP com mais de 23.000% de retorno acumulado desde o início; IP Value Hedge, um multimercado descorrelacionado dos demais da indústria; IP Atlas, exclusivamente focado em empresas listadas fora do Brasil e o IP Previdência, a melhor aproximação do IP Participações respeitando os limites da regulação.

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Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade -1,30 % 24,43 % - - 10,03%
Volatilidade 11,25% 11,92% 16,00% 17,97% 17,60%
Índice de Sharpe -0,88 0,53 0,11 -0,63 -0,25

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
23 24 11,38% -15,08% 21 26 22 25

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,92 0,90 0,89 -35,14

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

35.955.960/0001-90

Aplicação Mínima

R$ 500

Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cota Resgate

D+20 (Dias Úteis)

Liquidação de Resgate

D+2 (Dias Úteis)

Público

Investidor Qualificado

Benchmark

IPCA Ajustado

Categoria

Multimercados Outros

Classificação CVM

Multimercado
Prestadores de Serviços

Gestora

IP Capital Partners

Empresa

BNY Mellon DTVM

Nome Seguradora

XP Seguros
Mais Informações

Risco

27

Data

25/06/2020

Benchmark

IPCA Ajustado

Aplicação Mínima

R$ 500

Cota Resgate

D+20 (Dias Úteis)

Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Taxa de Performance

20,00 %

Público

Investidor Qualificado

Categoria

Multimercados Outros

Tributação

Tabela progressiva: IR de 15% na fonte com reajuste na declaração anual de imposto de renda pessoa física conforme tabela, podendo variar de 0% a 27,5% (pagamento de até 12,5% além do retido na fonte). Tabela regressiva: IR de 35% no primeiro ano, reduzindo 5% a cada dois anos e chegando a 10% após dez anos, respeitando a regra do primeiro que entra primeiro que sai. (devolução dos 15% retidos na fonte)
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Disclaimer:

As informações contidas nessa mensagem têm caráter meramente informativo, não constitui e nem deve ser interpretado como sendo solicitação de compra ou venda, oferta ou recomendação de qualquer ativo financeiro, investimento, sugestão de alocação ou adoção de estratégias por parte dos destinatários. Os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros discutidos neste material podem não ser adequados para todos os investidores. Este material não leva em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. A XP Corretora de Seguros Ltda. e qualquer outra empresa do grupo XP se eximem de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste relatório ou seu conteúdo. Leia o prospecto, o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento, quando aplicável, do fundo antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimentos não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor De Créditos – FGC. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As informações presentes neste material técnico são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares. Os produtos de seguros e previdência do grupo XP são comercializados pela XP Corretora De Seguros Ltda., com código SUSEP n° 10062846-8 e inscrita no CNPJ sob o n° 10.558.797/0001-09 (“XP SEGUROS”). Todos os produtos distribuídos pela XP Seguros proveem de seguradoras registradas na SUSEP. O segurado poderá consultar a situação cadastral desta corretora pelo site www.susep.gov.br, por meio do número de registro na SUSEP, razão social ou CNPJ. Os recursos dos planos de previdência são aplicados em fundos de investimento que não possuem garantia de rentabilidade podendo, inclusive, ter rentabilidade negativa. O registro do plano na SUSEP não implica, por parte da autarquia, incentivo ou recomendação de comercialização esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos de investimento no varejo. Os dados mencionados neste material foram extraídos de fonte externa e podem apresentar distorções, não se comprometendo a XP Seguros. Com a veracidade dessas informações. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações aqui veiculadas. O presente material não pode ser reproduzido ou redistribuído para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento por escrito da XP Seguros. Para informações, ligue para 4003-3710 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-880-3710 (demais localidades). Para clientes no exterior o contato é 55-11-4935-2701. Para reclamações, utilize o SAC 0800 77 20202. E se não ficar estiver satisfeito com a solução, favor entrar em contato com a Ouvidoria: 0800 722 3710. Para deficientes auditivos ou de fala favor ligar para 0800 771 0101 (todas as localidades).

A XP Investimentos CCTVM S/A, inscrita sob o CNPJ: 02.332.886/0001-04, é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.Toda comunicação através de rede mundial de computadores está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. A XP Investimentos exime-se de responsabilidade por danos sofridos por seus clientes, por força de falha de serviços disponibilizados por terceiros. A XP Investimentos CCTVM S/A é instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.


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