Icatu Vanguarda Dividendos FIA Prev

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26 Risco Alto

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Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Cota Resgate

D+30 (Dias Úteis)

Aplicação Mínima

R$ 500

Público

Investidor Qualificado

Rentabilidade no Mês

-4,75 %

Rentabilidade no Ano

-11,68 %

Rentabilidade em 12M

-11,44 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
O objetivo do FIA Dividendos é entregar retornos reais e consistentes no longo prazo, com foco na preservação de capital em cenários mais turbulentos. Buscamos superar todos os índices de renda variável do mercado sem nos atrelar a nenhum deles. Nosso processo de construção de portfolio é calcado em alguns pilares que fazem com que busquemos empresas e setores com: • Posicionamento Estratégico • Corpo Gerencial / Management experiente e de alta qualidade • Alta governança corporativa • Alta geração de caixa • Valuation Atrativo Além disso, temos uma preocupação elevada com diversificação setorial. Como regra, não investimos mais de 30% em nenhum setor, e geralmente nosso portfolio flutua entre 15 e 20 empresas.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
O destaque de 2023 foi a desinflação, impulsionada por reversões pós-pandemia e reequilíbrio do mercado de trabalho. O Fed, antes reticente, agora considera cortes de juros, influenciando positivamente os mercados. No Brasil, avanços políticos e aprovação da Reforma Tributária melhoraram a percepção internacional. O BC reduziu a taxa Selic diante da inflação em queda, mas enfrenta riscos com inflação de serviços e expectativas desancoradas. A reprecificação dos juros do Fed e seu impacto no câmbio são acompanhados atentamente. Na China, a orientação econômica permanece estável, com foco na modernização industrial e crescimento impulsionado por setores como carros elétricos. Apesar de expectativas de crescimento abaixo da meta, os novos motores de crescimento podem trazer surpresas positivas. O fundo Icatu Vanguarda Dividendos tem como principais participações VALE3 - Vale (11,86%), ITUB4 - Itaú (9,51%) e PETR4 - Petrobrás (7,63%).

Principais Gestores

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ROBERTO LIRA

Ingressou na Icatu Vanguarda em 2007, tornando-se responsável pela área de Renda Variável, que hoje administra aproximadamente R$ 800 MM nas estratégias IBX...

Leia a Bio completa  
MARCIO LUIS PEREIRA

Marcio juntou-se à Icatu Vanguarda em maio de 2008 e atualmente é responsável pela Área de Research de Equities. Anteriormente, fez parte da equipe de anál...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A Icatu Vanguarda é a empresa do grupo Icatu dedicada à gestão de ativos. Com sede no Rio de Janeiro, a empresa faz a gestão de uma família completa de fundos de investimentos que atende a variados perfis de investidores, como pessoas físicas, family offices, empresas e fundos de pensão. Sob sua gestão estão mais de R$ 33 bilhões. A vocação da Icatu Vanguarda é a gestão de recursos através de uma análise fundamentalista, tendo como horizontes de investimento o médio e longo prazos, visando assim maximizar as oportunidades de retorno para os seus clientes. A expertise da casa, que não deixa de ser o seu diferencial, vem do próprio DNA da Asset, criada inicialmente para fazer a gestão dos recursos próprios do Grupo Icatu Seguros, além dos planos de previdência tradicional, FMP, PGBL/VGBL e Capitalização. A consistência dos retornos e a visão de longo prazo são portanto uma exigência desde o berço. A Icatu Vanguarda vem reafirmar a tradição da Icatu como gestora de recursos. Passando pelo Banco Icatu, dos mais importantes bancos de investimento do Brasil nos anos 90, pela Icatu Investimentos, empresa pioneira na gestão independente de recursos, o Grupo Icatu sempre se orgulhou de formar profissionais da mais alta competência dentro de casa. A Icatu Vanguarda, nome criado em 2010, passou a buscar mais novos investidores a partir da criação de uma área de relacionamento própria, dedicada exclusivamente à comercialização dos fundos de investimento. Esse movimento foi o responsável pelo crescimento expressivo dos ativos desde então. A decisão estratégica de se manter o foco em fundos de renda fixa, renda variável (com foco em fundos dividendos) e fundos multiestratégia , além de um tratamento especial à alocação em classes de ativos, vem se mostrando muito acertada. A experiência internacional serviu de aprendizado para consolidar o objetivo de oferecer aos clientes a busca incessante pela consistência de resultados ao longo do tempo, calcada na transparência e na busca das melhores soluções de investimento para o mesmo, seja através da nossa grade de fundos abertos seja através de nossos fundos taylor made. O processo de seleção de ativos é baseado na análise de risco e retorno de médio e longo prazo e na análise fundamentalista, lastreados num cenário macroeconômico que é continuamente criticado, balanceado e ajustado todos os dias O Asset tem recebido importantes premiações ao longo do tempo e segue a ocupar posições de destaque nos mais diversos rankings de investimentos do Brasil, devido à qualidade e volume sob gestão. Entre eles destacam-se prêmios de melhor casa de Renda Fixa do país – Top Gestão (2012 e 2013) pela Valor Investe, o prêmio internacional de “Best Fund Manager Brazil 2015”, dado pela International Finance Magazine, de Londres, o prêmio de melhor gestora de Multimercado de Previdência (2017) pela Valor Investe, e o prêmio de “Best Fund Manager of the Year (Brazil)” dado pela The European no Global Banking & Finance Awards de Londres (2017). A Icatu Vanguarda mantém a tradição e valores do grupo: Transparência, foco no cliente, dedicação extrema, visão de longo prazo e a busca pelo contínuo aprendizado.

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Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade -11,68 % -11,44 % - - -
Volatilidade - - - - -
Índice de Sharpe - - - - -

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
24 24 8,11% -9,35% 20 28 11 37

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,50 0,45 0,93 -29,19

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

36.617.562/0001-26

Aplicação Mínima

R$ 500

Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cota Resgate

D+30 (Dias Úteis)

Liquidação de Resgate

D+2 (Dias Úteis)

Público

Investidor Qualificado

Benchmark

IMA-B 5

Categoria

Multimercados Outros

Classificação CVM

Ações
Prestadores de Serviços

Gestora

Icatu Vanguarda Investimentos

Empresa

BEM DTVM
Mais Informações

Risco

26

Data

22/12/2020

Benchmark

IMA-B 5

Aplicação Mínima

R$ 500

Cota Resgate

D+30 (Dias Úteis)

Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Taxa de Performance

20,00 %

Público

Investidor Qualificado

Categoria

Multimercados Outros

Tributação

Tabela progressiva: IR de 15% na fonte com reajuste na declaração anual de imposto de renda pessoa física conforme tabela, podendo variar de 0% a 27,5% (pagamento de até 12,5% além do retido na fonte). Tabela regressiva: IR de 35% no primeiro ano, reduzindo 5% a cada dois anos e chegando a 10% após dez anos, respeitando a regra do primeiro que entra primeiro que sai. (devolução dos 15% retidos na fonte)
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Disclaimer:

As informações contidas nessa mensagem têm caráter meramente informativo, não constitui e nem deve ser interpretado como sendo solicitação de compra ou venda, oferta ou recomendação de qualquer ativo financeiro, investimento, sugestão de alocação ou adoção de estratégias por parte dos destinatários. Os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros discutidos neste material podem não ser adequados para todos os investidores. Este material não leva em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. A XP Corretora de Seguros Ltda. e qualquer outra empresa do grupo XP se eximem de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste relatório ou seu conteúdo. Leia o prospecto, o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento, quando aplicável, do fundo antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimentos não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor De Créditos – FGC. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As informações presentes neste material técnico são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares. Os produtos de seguros e previdência do grupo XP são comercializados pela XP Corretora De Seguros Ltda., com código SUSEP n° 10062846-8 e inscrita no CNPJ sob o n° 10.558.797/0001-09 (“XP SEGUROS”). Todos os produtos distribuídos pela XP Seguros proveem de seguradoras registradas na SUSEP. O segurado poderá consultar a situação cadastral desta corretora pelo site www.susep.gov.br, por meio do número de registro na SUSEP, razão social ou CNPJ. Os recursos dos planos de previdência são aplicados em fundos de investimento que não possuem garantia de rentabilidade podendo, inclusive, ter rentabilidade negativa. O registro do plano na SUSEP não implica, por parte da autarquia, incentivo ou recomendação de comercialização esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos de investimento no varejo. Os dados mencionados neste material foram extraídos de fonte externa e podem apresentar distorções, não se comprometendo a XP Seguros. Com a veracidade dessas informações. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações aqui veiculadas. O presente material não pode ser reproduzido ou redistribuído para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento por escrito da XP Seguros. Para informações, ligue para 4003-3710 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-880-3710 (demais localidades). Para clientes no exterior o contato é 55-11-4935-2701. Para reclamações, utilize o SAC 0800 77 20202. E se não ficar estiver satisfeito com a solução, favor entrar em contato com a Ouvidoria: 0800 722 3710. Para deficientes auditivos ou de fala favor ligar para 0800 771 0101 (todas as localidades).

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