IBIUNA PREVIDÊNCIA XP SEGUROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

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13 Risco Médio

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Taxa de Administração (ao ano)

1,96 %

Cota Resgate

D+0 (Dias Úteis)

Aplicação Mínima

R$ 5 mil

Público

Investidor Qualificado

Rentabilidade no Mês

0,97 %

Rentabilidade no Ano

4,46 %

Rentabilidade em 12M

5,06 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
Ibiuna Previdência XP Seguros FIC FIM é um fundo de previdência multimercado com enfoque macro global e grau de volatilidade moderado. O fundo tem como principal diferencial explorar ciclos de política monetária no mundo, principalmente através de posições nos mercados de juros, moedas, ações e commodities. Para maiores detalhes, vide regulamento.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
O livro de juros foi o principal destaque positivo com as posições aplicadas em curvas de juros de países emergentes e desenvolvidos selecionados. No Brasil, posições aplicadas em juros reais e nominais geraram retornos positivos. No livro de moedas, as posições vendidas em Dólar vs. moedas de países emergentes contribuíram para performance positiva. Nos mercados globais, a perspectiva de antecipação do alívio monetário nos EUA induziu a quedas nas curvas de juros pelo mundo e forte performance dos ativos de risco inclusive renda variável e emergentes. Nosso portfólio se beneficiou desse ambiente benigno, principalmente nas posições aplicadas em juros de países desenvolvidos e emergentes e também nas posições vendidas em Dólar e compradas em renda variável. No Brasil, o rally global pró-risco amplificou o impacto sobre preços de ativos locais de um fim de ano com notícias construtivas: forte performance das contas externas, crescimento do PIB acima do esperado, aprovação da reforma tributária e um bem sucedido processo de desinflação. Esse conjunto de informações segue nos sugerindo uma visão construtiva no curto prazo, mas uma avaliação cautelosa em prazos mais longos. Na renda fixa no Brasil, temos posições aplicadas em juros nominais e reais e mantemos trades de valor relativo nas curvas de juro real e de implícitas. No exterior, mantemos o risco alocado a posições aplicadas em países desenvolvidos e emergentes diante da perspectiva de antecipação do início ou intensificação de ciclo de queda de juros. Em moedas, mantemos trades com viés vendido em Dólar e comprados em moedas na América Latina inclusive o Real, além de trades táticos buscando explorar alavancagem via opções de curto prazo. Na renda variável, temos exposição pequena a índices futuros de ações. Seguimos também com a alocação de risco aos livros de crédito; e ao livro sistemático, explorando estratégias geridas por nosso time quantitativo.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Mário Torós

Mário Torós é sócio, CIO e gestor da estratégia macro da Ibiuna Investimentos desde 2010. De 2007 a 2009 foi Diretor de Política Monetária do Banco Centr...

Leia a Bio completa  
Rodrigo Azevedo

Rodrigo Azevedo é sócio, CIO e gestor da estratégia macro da Ibiuna Investimentos desde 2010. Foi Diretor de Política Monetária no Banco Central do Brasil ...

Leia a Bio completa  

A gestora

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Fundada em 2010, a Ibiuna Investimentos é uma gestora de recursos independente, atualmente com mais de R$ 24 bilhões em ativos sob gestão distribuídos em três famílias de fundos: MACRO, AÇÕES e CRÉDITO. Rodrigo Azevedo e Mário Torós são responsáveis pela gestão da estratégia macro, André Lion lidera a equipe de ações e Eduardo Alhadeff e Vivian Lee fazem a gestão da área de crédito. Em 2021, a casa atingiu a marca de 11 anos gerando valor a seus clientes, partindo do foco em consistência e resultados.

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Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 4,46 % 5,06 % - - -
Volatilidade - - - - -
Índice de Sharpe - - - - -

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
38 13 4,97% -2,34% 24 27 26 25

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,39 0,81 0,10 -3,27

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

36.620.088/0001-91

Aplicação Mínima

R$ 5 mil

Taxa de Administração (ao ano)

1,96 %

Cota Resgate

D+0 (Dias Úteis)

Liquidação de Resgate

D+2 (Dias Úteis)

Público

Investidor Qualificado

Benchmark

CDI

Categoria

Multimercados Macro

Classificação CVM

Multimercado
Prestadores de Serviços

Gestora

XP Vida e Previdência

Empresa

XP Investimentos
Mais Informações

Risco

13

Data

25/09/2020

Benchmark

CDI

Aplicação Mínima

R$ 5 mil

Cota Resgate

D+0 (Dias Úteis)

Taxa de Administração (ao ano)

1,96 %

Público

Investidor Qualificado

Categoria

Multimercados Macro

Tributação

Tabela progressiva: IR de 15% na fonte com reajuste na declaração anual de imposto de renda pessoa física conforme tabela, podendo variar de 0% a 27,5% (pagamento de até 12,5% além do retido na fonte). Tabela regressiva: IR de 35% no primeiro ano, reduzindo 5% a cada dois anos e chegando a 10% após dez anos, respeitando a regra do primeiro que entra primeiro que sai. (devolução dos 15% retidos na fonte)
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Disclaimer:

As informações contidas nessa mensagem têm caráter meramente informativo, não constitui e nem deve ser interpretado como sendo solicitação de compra ou venda, oferta ou recomendação de qualquer ativo financeiro, investimento, sugestão de alocação ou adoção de estratégias por parte dos destinatários. Os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros discutidos neste material podem não ser adequados para todos os investidores. Este material não leva em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. A XP Corretora de Seguros Ltda. e qualquer outra empresa do grupo XP se eximem de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste relatório ou seu conteúdo. Leia o prospecto, o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento, quando aplicável, do fundo antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimentos não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor De Créditos – FGC. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As informações presentes neste material técnico são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares. Os produtos de seguros e previdência do grupo XP são comercializados pela XP Corretora De Seguros Ltda., com código SUSEP n° 10062846-8 e inscrita no CNPJ sob o n° 10.558.797/0001-09 (“XP SEGUROS”). Todos os produtos distribuídos pela XP Seguros proveem de seguradoras registradas na SUSEP. O segurado poderá consultar a situação cadastral desta corretora pelo site www.susep.gov.br, por meio do número de registro na SUSEP, razão social ou CNPJ. Os recursos dos planos de previdência são aplicados em fundos de investimento que não possuem garantia de rentabilidade podendo, inclusive, ter rentabilidade negativa. O registro do plano na SUSEP não implica, por parte da autarquia, incentivo ou recomendação de comercialização esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos de investimento no varejo. Os dados mencionados neste material foram extraídos de fonte externa e podem apresentar distorções, não se comprometendo a XP Seguros. Com a veracidade dessas informações. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações aqui veiculadas. O presente material não pode ser reproduzido ou redistribuído para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento por escrito da XP Seguros. Para informações, ligue para 4003-3710 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-880-3710 (demais localidades). Para clientes no exterior o contato é 55-11-4935-2701. Para reclamações, utilize o SAC 0800 77 20202. E se não ficar estiver satisfeito com a solução, favor entrar em contato com a Ouvidoria: 0800 722 3710. Para deficientes auditivos ou de fala favor ligar para 0800 771 0101 (todas as localidades).

A XP Investimentos CCTVM S/A, inscrita sob o CNPJ: 02.332.886/0001-04, é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.Toda comunicação através de rede mundial de computadores está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. A XP Investimentos exime-se de responsabilidade por danos sofridos por seus clientes, por força de falha de serviços disponibilizados por terceiros. A XP Investimentos CCTVM S/A é instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.


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