Gap Absoluto XP Seg IQ FICFIM

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10 Risco Médio

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Risco (0-100)

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Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Cota Resgate

D+7 (Dias Úteis)

Aplicação Mínima

R$ 500

Público

Investidor Qualificado

Rentabilidade no Mês

0,09 %

Rentabilidade no Ano

-7,12 %

Rentabilidade em 12M

-2,52 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
O Gap Absoluto XP Seguros IQ é um fundo multimercado macro que procura capturar oportunidades nos mais diversos mercados (principalmente em câmbio, juros e bolsa) com objetivo de superar o CDI, entregando um alpha de 6% a 7% ao ano. Com foco em retornos consistentes e preservação de capital, a estratégia tem 16 anos de histórico, passando por diversas crises.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
O resultado positivo do fundo no mês de dezembro é explicado principalmente pela posição comprada em real contra o dólar e por posições aplicadas em juros nominais domésticos. O mês foi marcado novamente pela continuidade do movimento de fechamento das curvas de juros nos principais países desenvolvidos. Tal movimento, em consonância com uma conjuntura macro doméstica mais construtiva, com uma evolução mais benigna da inflação, arrefecimento gradual da atividade, melhora da balança comercial e avanço das pautas fiscais no Congresso, favoreceu os ativos domésticos. Seguimos com pouquíssimo risco alocado nos mercados internacionais. O processo de desinflação no Brasil continua mostrando uma evolução benigna, em um ambiente de arrefecimento gradual da atividade. Assim, continuamos vendo assimetria para uma Selic terminal mais baixa que a precificada pelo mercado e estamos mantendo posições aplicadas em juros nominais e tomadas na inclinação. Mantemos também uma posição relevante comprada no real contra o dólar, em função do desempenho da nossa balança comercial. Mantemos a nossa posição tomada na parte curta da curva americana. O afrouxamento recente das condições financeiras aliado a um mercado de trabalho robusto e um balanço das famílias ainda saudável nos faz acreditar que a atividade pode permanecer resiliente por mais tempo.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Oscar Camargo

Oscar Camargo é membro do Comitê Executivo da Gap. Ingressou na empresa em 2001 como sócio e gestor de portfólio. Antes disto, foi diretor de Tesouraria do ...

Leia a Bio completa  
Renato Junqueira

Renato Junqueira é membro do Comitê Executivo. Foi sócio fundador da Gap em 1996. Antes disto, foi sócio do Banco Cindam e responsável pela área de Tesour...

Leia a Bio completa  
Bernard Tamler

Bernard Tamler é membro do Comitê Executivo e ingressou na Gap em 2019. Anteriormente trabalhou na Vintage Investimentos, onde atuou como economista e estrate...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

Fundada em 1996, a GAP Asset é pioneira no mercado de gestoras independentes. Ultrapassou diversos períodos de instabilidade nos mercados financeiros e construiu, por meio de sua performance, uma imagem de solidez. Os sócios-fundadores possuem cerca de 30 anos de experiência e trabalham em conjunto há quase 20 anos. A cultura da empresa conta com elevados padrões éticos e prioriza a preservação de patrimônio e a obtenção de retornos consistentes de longo prazo para os seus clientes. O modelo de gestão baseia-se na excelência, na meritocracia e no foco em uma única estratégia. A equipe é composta de profissionais altamente qualificados e com larga experiência no mercado financeiro. A empresa segue o modelo de partnership – onde todo o capital da empresa é detido pela equipe – o que favorece a atração e a retenção de talentos, assim como o alinhamento de interesses em relação à geração de retornos excedentes e ao sucesso do negócio.

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Rentabilidade

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Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade -7,12 % -2,52 % - - 25,09%
Volatilidade 10,64% 10,45% 9,29% 8,97% 8,52%
Índice de Sharpe -1,71 -1,15 -1,33 -0,51 -0,36

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
30 23 6,52% -4,20% 24 29 26 27

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,51 0,54 0,27 -9,93

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

35.956.326/0001-71

Aplicação Mínima

R$ 500

Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cota Resgate

D+7 (Dias Úteis)

Liquidação de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Público

Investidor Qualificado

Benchmark

CDI

Categoria

Multimercados Macro

Classificação CVM

Multimercado
Prestadores de Serviços

Gestora

GAP Asset Management

Empresa

BTG Pactual DTVM

Nome Seguradora

XP Seguros
Mais Informações

Risco

10

Data

05/06/2020

Benchmark

CDI

Aplicação Mínima

R$ 500

Cota Resgate

D+7 (Dias Úteis)

Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Taxa de Performance

20,00 %

Público

Investidor Qualificado

Categoria

Multimercados Macro

Tributação

Tabela progressiva: IR de 15% na fonte com reajuste na declaração anual de imposto de renda pessoa física conforme tabela, podendo variar de 0% a 27,5% (pagamento de até 12,5% além do retido na fonte). Tabela regressiva: IR de 35% no primeiro ano, reduzindo 5% a cada dois anos e chegando a 10% após dez anos, respeitando a regra do primeiro que entra primeiro que sai. (devolução dos 15% retidos na fonte)
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Disclaimer:

As informações contidas nessa mensagem têm caráter meramente informativo, não constitui e nem deve ser interpretado como sendo solicitação de compra ou venda, oferta ou recomendação de qualquer ativo financeiro, investimento, sugestão de alocação ou adoção de estratégias por parte dos destinatários. Os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros discutidos neste material podem não ser adequados para todos os investidores. Este material não leva em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. A XP Corretora de Seguros Ltda. e qualquer outra empresa do grupo XP se eximem de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste relatório ou seu conteúdo. Leia o prospecto, o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento, quando aplicável, do fundo antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimentos não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor De Créditos – FGC. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As informações presentes neste material técnico são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares. Os produtos de seguros e previdência do grupo XP são comercializados pela XP Corretora De Seguros Ltda., com código SUSEP n° 10062846-8 e inscrita no CNPJ sob o n° 10.558.797/0001-09 (“XP SEGUROS”). Todos os produtos distribuídos pela XP Seguros proveem de seguradoras registradas na SUSEP. O segurado poderá consultar a situação cadastral desta corretora pelo site www.susep.gov.br, por meio do número de registro na SUSEP, razão social ou CNPJ. Os recursos dos planos de previdência são aplicados em fundos de investimento que não possuem garantia de rentabilidade podendo, inclusive, ter rentabilidade negativa. O registro do plano na SUSEP não implica, por parte da autarquia, incentivo ou recomendação de comercialização esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos de investimento no varejo. Os dados mencionados neste material foram extraídos de fonte externa e podem apresentar distorções, não se comprometendo a XP Seguros. Com a veracidade dessas informações. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações aqui veiculadas. O presente material não pode ser reproduzido ou redistribuído para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento por escrito da XP Seguros. Para informações, ligue para 4003-3710 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-880-3710 (demais localidades). Para clientes no exterior o contato é 55-11-4935-2701. Para reclamações, utilize o SAC 0800 77 20202. E se não ficar estiver satisfeito com a solução, favor entrar em contato com a Ouvidoria: 0800 722 3710. Para deficientes auditivos ou de fala favor ligar para 0800 771 0101 (todas as localidades).

A XP Investimentos CCTVM S/A, inscrita sob o CNPJ: 02.332.886/0001-04, é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.Toda comunicação através de rede mundial de computadores está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. A XP Investimentos exime-se de responsabilidade por danos sofridos por seus clientes, por força de falha de serviços disponibilizados por terceiros. A XP Investimentos CCTVM S/A é instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.


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