Franklin Valor e Liquidez Long Bias Prev FICFIM

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Risco (0-100)

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Taxa de Administração (ao ano)

1,80 %

Cota Resgate

D+13 (Dias Úteis)

Aplicação Mínima

R$ 500

Público

Investidor Qualificado

Rentabilidade no Mês

0,84 %

Rentabilidade no Ano

15,04 %

Rentabilidade em 12M

18,40 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
O Plano investe em um Fundo de Previdência Multimercado que tem como política de investimento a aplicação preponderante de seus recursos em ativos de renda variável e derivativos de renda variável e, em menor grau, em ativos de renda fixa e derivativos de renda fixa como juros, moedas ou commodities, desde que respeitadas as regras e os limites impostos pela legislação vigente, com o objetivo de proporcionar rentabilidade de longo prazo aos cotistas dos planos de previdência. O Fundo pode variar sua exposição a ações entre 20% e 100% e tem um limite de até 40% em ativos de empresas internacionais.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
Em novembro, o fundo obteve retorno de +6,31%. A carteira de ações local contribuiu positivamente em 5,48%, puxada principalmente pelo desempenho dos setores domésticos. A carteira internacional gerou contribuição positiva de +0,79%. A porção da carteira vendida (short) obteve uma contribuição de -0,23%. O cenário macro internacional reverteu o quadro e ajudou a recuperação dos ativos domésticos no mês de novembro. Nesse sentido, continuamos dosando o risco e mantivemos a posição líquida comprada em 37%.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Frederico Sampaio, CFA

Frederico Sampaio é o Diretor de Investimentos responsável pela gestão dos fundos de Renda Variável da Franklin Templeton Investimentos Brasil desde 2004. E...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A Franklin Templeton é uma organização global de gestão de investimentos, fundada em 1947 em Nova York, EUA e com sede na Califórnia, EUA. Com mais de US$ 1,5 trilhão em ativos sob gestão, mais de 1.200 profissionais de investimento e escritórios em mais de 30 países, a Franklin Templeton hoje é uma das maiores gestoras de recursos independentes do mundo e oferece a força e a experiência adquirida ao longo de seus mais de 70 anos de história para atender investidores localizados em mais de 160 países. A Franklin Templeton, por meio de suas diversas boutiques de investimento - chamadas de Specialist Investment Managers ("SIMs"), oferece mais de 200 estratégias de investimento globalmente em uma gama completa de veículos que abrangem os mais variados estilos de investimento, classes de ativos e geografias.

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Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 15,04 % 18,40 % - - -
Volatilidade - - - - -
Índice de Sharpe - - - - -

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
25 11 6,26% -4,63% 21 15 19 17

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,63 0,59 0,79 -9,80

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

40.781.467/0001-30

Aplicação Mínima

R$ 500

Taxa de Administração (ao ano)

1,80 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cota Resgate

D+13 (Dias Úteis)

Liquidação de Resgate

D+2 (Dias Úteis)

Público

Investidor Qualificado

Benchmark

IPCA + Yield IMA-B

Categoria

Multimercados Outros

Classificação CVM

Multimercado
Prestadores de Serviços

Gestora

XP Vida e Previdência

Empresa

XPI Administradora

Nome Seguradora

XP Seguros
Mais Informações

Risco

20

Data

08/12/2021

Benchmark

IPCA + Yield IMA-B

Aplicação Mínima

R$ 500

Cota Resgate

D+13 (Dias Úteis)

Taxa de Administração (ao ano)

1,80 %

Taxa de Performance

20,00 %

Público

Investidor Qualificado

Categoria

Multimercados Outros

Tributação

Tabela progressiva: IR de 15% na fonte com reajuste na declaração anual de imposto de renda pessoa física conforme tabela, podendo variar de 0% a 27,5% (pagamento de até 12,5% além do retido na fonte). Tabela regressiva: IR de 35% no primeiro ano, reduzindo 5% a cada dois anos e chegando a 10% após dez anos, respeitando a regra do primeiro que entra primeiro que sai. (devolução dos 15% retidos na fonte)
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Disclaimer:

As informações contidas nessa mensagem têm caráter meramente informativo, não constitui e nem deve ser interpretado como sendo solicitação de compra ou venda, oferta ou recomendação de qualquer ativo financeiro, investimento, sugestão de alocação ou adoção de estratégias por parte dos destinatários. Os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros discutidos neste material podem não ser adequados para todos os investidores. Este material não leva em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. A XP Corretora de Seguros Ltda. e qualquer outra empresa do grupo XP se eximem de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste relatório ou seu conteúdo. Leia o prospecto, o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento, quando aplicável, do fundo antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimentos não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor De Créditos – FGC. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As informações presentes neste material técnico são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares. Os produtos de seguros e previdência do grupo XP são comercializados pela XP Corretora De Seguros Ltda., com código SUSEP n° 10062846-8 e inscrita no CNPJ sob o n° 10.558.797/0001-09 (“XP SEGUROS”). Todos os produtos distribuídos pela XP Seguros proveem de seguradoras registradas na SUSEP. O segurado poderá consultar a situação cadastral desta corretora pelo site www.susep.gov.br, por meio do número de registro na SUSEP, razão social ou CNPJ. Os recursos dos planos de previdência são aplicados em fundos de investimento que não possuem garantia de rentabilidade podendo, inclusive, ter rentabilidade negativa. O registro do plano na SUSEP não implica, por parte da autarquia, incentivo ou recomendação de comercialização esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos de investimento no varejo. Os dados mencionados neste material foram extraídos de fonte externa e podem apresentar distorções, não se comprometendo a XP Seguros. Com a veracidade dessas informações. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações aqui veiculadas. O presente material não pode ser reproduzido ou redistribuído para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento por escrito da XP Seguros. Para informações, ligue para 4003-3710 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-880-3710 (demais localidades). Para clientes no exterior o contato é 55-11-4935-2701. Para reclamações, utilize o SAC 0800 77 20202. E se não ficar estiver satisfeito com a solução, favor entrar em contato com a Ouvidoria: 0800 722 3710. Para deficientes auditivos ou de fala favor ligar para 0800 771 0101 (todas as localidades).

A XP Investimentos CCTVM S/A, inscrita sob o CNPJ: 02.332.886/0001-04, é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.Toda comunicação através de rede mundial de computadores está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. A XP Investimentos exime-se de responsabilidade por danos sofridos por seus clientes, por força de falha de serviços disponibilizados por terceiros. A XP Investimentos CCTVM S/A é instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.


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