Constellation Icatu 70 Prev FIM

Constellation Icatu 70 Prev FIM

Investidor em geral Investidores em Geral
30 Risco Alto

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Risco (0-100)

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Taxa de Administração (ao ano)

1,80 %

Cota Resgate

D+6 (Dias Úteis)

Aplicação Mínima

R$ 500

Público

Investidor Não Qualificado

Rentabilidade no Mês

-3,63 %

Rentabilidade no Ano

-5,58 %

Rentabilidade em 12M

14,57 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
O Constellation Icatu 70 Prev FIM é um fundo de investimento que tem como objetivo obter retornos consistentes no longo prazo. O fundo busca ter uma alocação de até 70% em ações, sendo que o caixa restante fica aplicado no CDI.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
O Constellation Icatu 70 Prev FIM apresentou alta de 3,3% em comparação a 5,4% do Ibovespa em dezembro de 2023. Os principais setores contribuidores foram Financeiro, Consumo e Utilities. Em 2023, o mercado de ações brasileiro teve seu melhor desempenho desde 2019. No meio do mês, o pronunciamento menos duro em relação aos juros americanos impulsionou os mercados ao redor do mundo. Nos últimos dias do ano, algumas de nossas empresas sofreram mais com a discussão acerca da desoneração da folha salarial. Seguindo a tendência do ano, o setor de commodities foi o maior contribuinte para a performance em dezembro, prejudicando nossa geração de alfa, visto que temos menor exposição do que o índice. No ano, o único setor que detraiu a performance do índice foi o de consumo e varejo, no qual algumas empresas também prejudicaram a performance do fundo. Para 2024, acreditamos que haverá grandes oportunidades na bolsa. As empresas seguem entregando operacionalmente e, devido ao crescimento de lucros, ainda estão sendo negociadas a múltiplos atrativos. Além disso, devemos ver um movimento de queda de juros ao redor do mundo, contribuindo para o apetite ao risco e para a bolsa. A Constellation está 100% alocada. As empresas estão entregando operacionalmente, os valuations estão baixos e o cenário macro de corte de juros é positivo. Nossa estratégia consiste em encontrar as melhores empresas, pelo preço certo, em um cenário positivo. Uma combinação de queda de juros e economia forte deve proporcionar esse pano de fundo. Acreditamos que entramos na fase de recuperação após um bear market de dois anos. Como de costume, haverá volatilidade, devido a variações nas taxas de juros, inflação e mercados internacionais. Sobre o portfólio, tivemos o menor turnover dos últimos 10 anos, com pequenas alterações. Não queremos estar muito concentrados, minimizando os impactos negativos de erros, mas também não queremos estar muito diversificados, diluindo nossas melhores ideias.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Florian Bartunek

Florian é sócio fundador e CIO (Chefe de Investimentos) da Constellation, iniciada em 1998 como Utor Investimentos para gestão dos investimentos dos atuais c...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

Fundada em 1998, a Constellation é uma das gestoras de investimentos mais tradicionais do Brasil, com um gestor que possui mais de 25 anos de experiência no mercado e com sócios que trabalham juntos há mais de uma década. Criamos soluções de investimentos inteligentes para ver resultados de valor no longo prazo, sempre com base no pensamento analítico e no processo de investimento que foge do óbvio. Acreditamos no alinhamento de interesses, trazendo nossos executivos como principais acionistas. Um time incansável que se envolve de verdade. Com nossos sócios e especialistas na linha de frente, estabelecemos relações diretas. Colocamo-nos no lugar do investidor com proximidade e troca para priorizar decisões justas.

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Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade -5,58 % 14,57 % - - 20,02%
Volatilidade 9,25% 11,52% 15,18% 15,74% 18,02%
Índice de Sharpe -2,78 0,25 -0,61 -0,86 -0,13

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
39 26 9,85% -20,13% 32 33 29 36

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,90 0,88 0,96 -32,69

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

30.178.912/0001-19

Aplicação Mínima

R$ 500

Taxa de Administração (ao ano)

1,80 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cota Resgate

D+6 (Dias Úteis)

Liquidação de Resgate

D+2 (Dias Úteis)

Público

Investidor Não Qualificado

Benchmark

CDI

Categoria

Multimercados Outros

Classificação CVM

Multimercado
Prestadores de Serviços

Gestora

Constellation Asset Management

Empresa

BTG Pactual DTVM

Nome Seguradora

Icatu Seguros S/A
Mais Informações

Risco

30

Data

03/12/2018

Benchmark

CDI

Aplicação Mínima

R$ 500

Cota Resgate

D+6 (Dias Úteis)

Taxa de Administração (ao ano)

1,80 %

Taxa de Performance

20,00 %

Público

Investidor Não Qualificado

Categoria

Multimercados Outros

Tributação

Tabela progressiva: IR de 15% na fonte com reajuste na declaração anual de imposto de renda pessoa física conforme tabela, podendo variar de 0% a 27,5% (pagamento de até 12,5% além do retido na fonte). Tabela regressiva: IR de 35% no primeiro ano, reduzindo 5% a cada dois anos e chegando a 10% após dez anos, respeitando a regra do primeiro que entra primeiro que sai. (devolução dos 15% retidos na fonte)
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Disclaimer:

As informações contidas nessa mensagem têm caráter meramente informativo, não constitui e nem deve ser interpretado como sendo solicitação de compra ou venda, oferta ou recomendação de qualquer ativo financeiro, investimento, sugestão de alocação ou adoção de estratégias por parte dos destinatários. Os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros discutidos neste material podem não ser adequados para todos os investidores. Este material não leva em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. A XP Corretora de Seguros Ltda. e qualquer outra empresa do grupo XP se eximem de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste relatório ou seu conteúdo. Leia o prospecto, o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento, quando aplicável, do fundo antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimentos não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor De Créditos – FGC. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As informações presentes neste material técnico são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares. Os produtos de seguros e previdência do grupo XP são comercializados pela XP Corretora De Seguros Ltda., com código SUSEP n° 10062846-8 e inscrita no CNPJ sob o n° 10.558.797/0001-09 (“XP SEGUROS”). Todos os produtos distribuídos pela XP Seguros proveem de seguradoras registradas na SUSEP. O segurado poderá consultar a situação cadastral desta corretora pelo site www.susep.gov.br, por meio do número de registro na SUSEP, razão social ou CNPJ. Os recursos dos planos de previdência são aplicados em fundos de investimento que não possuem garantia de rentabilidade podendo, inclusive, ter rentabilidade negativa. O registro do plano na SUSEP não implica, por parte da autarquia, incentivo ou recomendação de comercialização esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos de investimento no varejo. Os dados mencionados neste material foram extraídos de fonte externa e podem apresentar distorções, não se comprometendo a XP Seguros. Com a veracidade dessas informações. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações aqui veiculadas. O presente material não pode ser reproduzido ou redistribuído para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento por escrito da XP Seguros. Para informações, ligue para 4003-3710 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-880-3710 (demais localidades). Para clientes no exterior o contato é 55-11-4935-2701. Para reclamações, utilize o SAC 0800 77 20202. E se não ficar estiver satisfeito com a solução, favor entrar em contato com a Ouvidoria: 0800 722 3710. Para deficientes auditivos ou de fala favor ligar para 0800 771 0101 (todas as localidades).

A XP Investimentos CCTVM S/A, inscrita sob o CNPJ: 02.332.886/0001-04, é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.Toda comunicação através de rede mundial de computadores está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. A XP Investimentos exime-se de responsabilidade por danos sofridos por seus clientes, por força de falha de serviços disponibilizados por terceiros. A XP Investimentos CCTVM S/A é instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.


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