Az Quest XP Seg Multi Max Prev Quali FICFIM

Az Quest XP Seg Multi Max Prev Quali FICFIM

Investidor profissional Apenas investidor profissional
10 Risco Médio

A nova pontuação de risco leva em consideração critérios de risco, mercado e liquidez. Para saber mais, clique aqui.

Risco (0-100)

Compartilhar:

  • Compartilhar no Facebook
  • Compartilhar no Twitter
  • Compartilhar no Whatsapp
  • Compartilhar no LinkedIn
  • Compartilhar via E-mail

Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Cota Resgate

D+22 (Dias Úteis)

Aplicação Mínima

R$ 500

Público

Investidor Qualificado

Rentabilidade no Mês

-0,38 %

Rentabilidade no Ano

-0,29 %

Rentabilidade em 12M

4,36 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
O AZ Quest XP Seg Multi Max Prev Quali FIC FIM é um fundo de previdência multimercado desenvolvido para investidores pessoas físicas interessados em constituir reservas de aposentadoria e/ou investimento de longo prazo, através da gestão ativa de uma carteira composta por ativos líquidos nos mercados de juros, moedas e ações.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
No cenário internacional o destaque foi a consolidação da leitura de uma inflação e atividade em desaceleração, e de um FED que provavelmente atingiu a taxa terminal nos juros. Alguns bancos centrais ao redor do mundo já iniciaram os ciclos de easing monetário, enquanto outros mantiveram as taxas inalteradas, em consonância com a visão mais cautelosa do FED e de números de inflação mais benignos de forma geral. Efeitos tardios da política monetária mais restritiva, fim de estímulos da pandemia, indicadores de confiança e uma atividade já negativa em alguns países europeus, bem como dados mais fracos de demanda global, são indicativos de atividade futura mais fraca e menores pressões inflacionárias a frente, sugerindo maior confiabilidade no término do ciclo de aperto monetário global. No Brasil, em outubro, o IPCA foi 0,24%, abaixo da expectativa do mercado (0,29%), refletindo o processo de desinflação em curso, em especial nos núcleos, com destaque para os serviços subjacentes. Em 12 meses, o IPCA acumula alta de 4,8% ante 5,2% no mês anterior. Esperamos que a taxa básica de juros encerre o ano de 2023 em 11,75%. Por fim, em 2023, esperamos uma taxa de crescimento do PIB de 2,90%. Neste mês, o book da Bolsa Local teve desempenho positivo, com posição comprada no Ibovespa, SMAL11, PETR4, BPAC11 e ITUB4. Juros Locais também contribuíram positivamente, com posições em DIs Jan/25 e Jan/26, além de variações táticas. Posição menor foi tomada no DI Jan/24, DI Jan/31 e posição comprada em NTN-Bs, destacando NTN-B 2050. Bolsas Internacionais tiveram contribuições próximas a zero, com posição comprada em S&P, Nasdaq, e vendida em STOXX600, com variações táticas. Em Moedas, resultado foi negativo, com vendas em EUR, GBP, CNH, CAD, e compras em NOK, SEK. Juros Internacionais foram positivos, aplicados em Treasuries de 2 anos, tomada na de 10 anos e posição no Juro alemão. Em Commodities, resultado foi levemente negativo, com operações táticas em futuros de petróleo e ouro.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Marco Mecchi

Sócio-fundador e Portfolio Manager/CIO da MZK Investimentos. Iniciou sua carreira no Banco Graphus, passando pelo Banco CCF e BNP Paribas, onde ocupou a posiç...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

Fundada em 2001 e associada ao Grupo Azimut desde 2015, a AZ Quest é uma das maiores gestoras independentes do país, contando com mais de R$ 23 bilhões em ativos sob gestão e uma grade de fundos bem diversificada, além de terem passado por diversos ciclos de mercado que foram importantes para a construção do “ecossistema” presente na empresa hoje. Em 2020, receberam da Moody’s a mais alta avaliação “MQ1 (Excelente)” na Qualidade de Gestão, dado o disciplinado processo de gestão de investimentos da casa. Após mais de 20 anos de história, a AZ Quest gere atualmente mais de 60 fundos, entre mandatos abertos ao público e exclusivos. É uma prateleira com as mais diferentes estratégias de Ações, Macro, Crédito Privado e Arbitragem. O objetivo é ter produtos com pouca interdependência entre si e oferecer aos clientes diferentes oportunidades.

VER PÁGINA DA GESTORA

Rentabilidade

Az Quest XP Seg Multi Max Prev Quali FICFIM

XPInc CTA

Abra sua conta na XP Investimentos

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade -0,29 % 4,36 % - - 28,04%
Volatilidade 3,71% 3,80% 4,73% 4,97% 4,94%
Índice de Sharpe -2,63 -1,51 -0,96 -0,58 -0,59

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
21 15 3,33% -1,23% 16 20 16 20

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,82 0,83 0,82 -4,09

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

40.799.759/0001-09

Aplicação Mínima

R$ 500

Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cota Resgate

D+22 (Dias Úteis)

Liquidação de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Público

Investidor Qualificado

Benchmark

CDI

Categoria

Multimercados Macro

Classificação CVM

Multimercado
Prestadores de Serviços

Gestora

XP Vida e Previdência

Empresa

XPI Administradora

Nome Seguradora

XP Seguros
Mais Informações

Risco

10

Data

14/10/2021

Benchmark

CDI

Aplicação Mínima

R$ 500

Cota Resgate

D+22 (Dias Úteis)

Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Taxa de Performance

20,00 %

Público

Investidor Qualificado

Categoria

Multimercados Macro

Tributação

Tabela progressiva: IR de 15% na fonte com reajuste na declaração anual de imposto de renda pessoa física conforme tabela, podendo variar de 0% a 27,5% (pagamento de até 12,5% além do retido na fonte). Tabela regressiva: IR de 35% no primeiro ano, reduzindo 5% a cada dois anos e chegando a 10% após dez anos, respeitando a regra do primeiro que entra primeiro que sai. (devolução dos 15% retidos na fonte)
XPInc CTA

Abra a sua conta na XP Investimentos!

XPInc CTA

Receba conteúdos da Expert pelo Telegram!

Disclaimer:

As informações contidas nessa mensagem têm caráter meramente informativo, não constitui e nem deve ser interpretado como sendo solicitação de compra ou venda, oferta ou recomendação de qualquer ativo financeiro, investimento, sugestão de alocação ou adoção de estratégias por parte dos destinatários. Os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros discutidos neste material podem não ser adequados para todos os investidores. Este material não leva em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. A XP Corretora de Seguros Ltda. e qualquer outra empresa do grupo XP se eximem de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste relatório ou seu conteúdo. Leia o prospecto, o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento, quando aplicável, do fundo antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimentos não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor De Créditos – FGC. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As informações presentes neste material técnico são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares. Os produtos de seguros e previdência do grupo XP são comercializados pela XP Corretora De Seguros Ltda., com código SUSEP n° 10062846-8 e inscrita no CNPJ sob o n° 10.558.797/0001-09 (“XP SEGUROS”). Todos os produtos distribuídos pela XP Seguros proveem de seguradoras registradas na SUSEP. O segurado poderá consultar a situação cadastral desta corretora pelo site www.susep.gov.br, por meio do número de registro na SUSEP, razão social ou CNPJ. Os recursos dos planos de previdência são aplicados em fundos de investimento que não possuem garantia de rentabilidade podendo, inclusive, ter rentabilidade negativa. O registro do plano na SUSEP não implica, por parte da autarquia, incentivo ou recomendação de comercialização esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos de investimento no varejo. Os dados mencionados neste material foram extraídos de fonte externa e podem apresentar distorções, não se comprometendo a XP Seguros. Com a veracidade dessas informações. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações aqui veiculadas. O presente material não pode ser reproduzido ou redistribuído para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento por escrito da XP Seguros. Para informações, ligue para 4003-3710 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-880-3710 (demais localidades). Para clientes no exterior o contato é 55-11-4935-2701. Para reclamações, utilize o SAC 0800 77 20202. E se não ficar estiver satisfeito com a solução, favor entrar em contato com a Ouvidoria: 0800 722 3710. Para deficientes auditivos ou de fala favor ligar para 0800 771 0101 (todas as localidades).

A XP Investimentos CCTVM S/A, inscrita sob o CNPJ: 02.332.886/0001-04, é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.Toda comunicação através de rede mundial de computadores está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. A XP Investimentos exime-se de responsabilidade por danos sofridos por seus clientes, por força de falha de serviços disponibilizados por terceiros. A XP Investimentos CCTVM S/A é instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.


Este site usa cookies e dados pessoais de acordo com a nossa Política de Cookies (gerencie suas preferências de cookies) e a nossa Política de Privacidade.