AZ Quest Luce Advisory Prev XP Seg FICFIRF CP

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Investidor em geral Investidores em Geral
5 Risco Baixo

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Taxa de Administração (ao ano)

1,00 %

Cota Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Aplicação Mínima

R$ 500

Público

Investidor Não Qualificado

Rentabilidade no Mês

0,47 %

Rentabilidade no Ano

8,79 %

Rentabilidade em 12M

11,77 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
O AZ Quest Luce Advisory Prev XP Seg FIRF CP é um fundo de previdência de renda fixa desenvolvido para investidores pessoas físicas interessados em constituir reservas de aposentadoria e/ou investimento de longo prazo, através da gestão ativa de um portfólio composto por títulos de renda fixa e debêntures de crédito privado. A carteira do fundo é composta preponderantemente por debêntures e títulos de renda fixa. A parcela de debêntures presume uma baixa concentração em cada título, além de alta liquidez e baixo risco de crédito. A carteira de renda fixa é composta exclusivamente de títulos públicos e derivativos de renda fixa. O objetivo do fundo é oferecer um retorno, líquido de taxas, equivalente ao CDI.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
O AZ Quest Luce Advisory Prev XP Seg teve um rendimento de +1,74% no mês de agosto, resultado bastante acima da rentabilidade-alvo de longo prazo pensada para o fundo. As diversas estratégia apresentaram bons resultados, com destaque para o fechamento dos spreads de crédito das carteiras de debentures em CDI e LFSN. A carteira do AZ Quest Luce Advisory XP Prev apresenta um carrego bruto sobre CDI+ em 2,59% e duration de 2,34 anos. O fundo está 80% alocado, sendo 59% em debêntures. Os setores com maior alocação são Bancos, Elétricas e Assistência Médica.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Laurence Mello

Graduado em Engenharia Metalúrgica pela POLI-USP. Atuou nas áreas de produtos, estruturação e IBD para instituições como Itaú Asset, Credit Suisse, Banco...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

Fundada em 2001 e associada ao Grupo Azimut desde 2015, a AZ Quest é uma das maiores gestoras independentes do país, contando com mais de R$ 23 bilhões em ativos sob gestão e uma grade de fundos bem diversificada, além de terem passado por diversos ciclos de mercado que foram importantes para a construção do “ecossistema” presente na empresa hoje. Em 2020, receberam da Moody’s a mais alta avaliação “MQ1 (Excelente)” na Qualidade de Gestão, dado o disciplinado processo de gestão de investimentos da casa. Após mais de 20 anos de história, a AZ Quest gere atualmente mais de 60 fundos, entre mandatos abertos ao público e exclusivos. É uma prateleira com as mais diferentes estratégias de Ações, Macro, Crédito Privado e Arbitragem. O objetivo é ter produtos com pouca interdependência entre si e oferecer aos clientes diferentes oportunidades.

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Análise Research

Análise

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Rentabilidade

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Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 8,79 % 11,77 % - - 41,92%
Volatilidade 0,65% 0,62% 0,45% 0,43% 0,80%
Índice de Sharpe -2,10 -1,91 -0,78 0,99 1,38

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
46 2 2,05% -2,63% 38 10 24 24

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
-0,31 0,06 0,26 -3,44

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

32.847.001/0001-62

Aplicação Mínima

R$ 500

Taxa de Administração (ao ano)

1,00 %

Cota Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Liquidação de Resgate

D+2 (Dias Úteis)

Público

Investidor Não Qualificado

Benchmark

CDI

Categoria

Renda Fixa Pós

Classificação CVM

Renda Fixa
Prestadores de Serviços

Gestora

AZ Quest Investimentos

Empresa

BNY Mellon DTVM

Nome Seguradora

XP Seguros
Mais Informações

Risco

5

Data

05/11/2019

Benchmark

CDI

Aplicação Mínima

R$ 500

Cota Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Taxa de Administração (ao ano)

1,00 %

Público

Investidor Não Qualificado

Categoria

Renda Fixa Pós

Tributação

Tabela progressiva: IR de 15% na fonte com reajuste na declaração anual de imposto de renda pessoa física conforme tabela, podendo variar de 0% a 27,5% (pagamento de até 12,5% além do retido na fonte). Tabela regressiva: IR de 35% no primeiro ano, reduzindo 5% a cada dois anos e chegando a 10% após dez anos, respeitando a regra do primeiro que entra primeiro que sai. (devolução dos 15% retidos na fonte)
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Disclaimer:

As informações contidas nessa mensagem têm caráter meramente informativo, não constitui e nem deve ser interpretado como sendo solicitação de compra ou venda, oferta ou recomendação de qualquer ativo financeiro, investimento, sugestão de alocação ou adoção de estratégias por parte dos destinatários. Os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros discutidos neste material podem não ser adequados para todos os investidores. Este material não leva em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. A XP Corretora de Seguros Ltda. e qualquer outra empresa do grupo XP se eximem de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste relatório ou seu conteúdo. Leia o prospecto, o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento, quando aplicável, do fundo antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimentos não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor De Créditos – FGC. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As informações presentes neste material técnico são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares. Os produtos de seguros e previdência do grupo XP são comercializados pela XP Corretora De Seguros Ltda., com código SUSEP n° 10062846-8 e inscrita no CNPJ sob o n° 10.558.797/0001-09 (“XP SEGUROS”). Todos os produtos distribuídos pela XP Seguros proveem de seguradoras registradas na SUSEP. O segurado poderá consultar a situação cadastral desta corretora pelo site www.susep.gov.br, por meio do número de registro na SUSEP, razão social ou CNPJ. Os recursos dos planos de previdência são aplicados em fundos de investimento que não possuem garantia de rentabilidade podendo, inclusive, ter rentabilidade negativa. O registro do plano na SUSEP não implica, por parte da autarquia, incentivo ou recomendação de comercialização esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos de investimento no varejo. Os dados mencionados neste material foram extraídos de fonte externa e podem apresentar distorções, não se comprometendo a XP Seguros. Com a veracidade dessas informações. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações aqui veiculadas. O presente material não pode ser reproduzido ou redistribuído para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento por escrito da XP Seguros. Para informações, ligue para 4003-3710 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-880-3710 (demais localidades). Para clientes no exterior o contato é 55-11-4935-2701. Para reclamações, utilize o SAC 0800 77 20202. E se não ficar estiver satisfeito com a solução, favor entrar em contato com a Ouvidoria: 0800 722 3710. Para deficientes auditivos ou de fala favor ligar para 0800 771 0101 (todas as localidades).

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