AZ Quest Advisory Icatu Multi Prev FIC FIM

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8 Risco Médio

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Risco (0-100)

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Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Cota Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Aplicação Mínima

R$ 500

Público

Investidor Não Qualificado

Rentabilidade no Mês

0,06 %

Rentabilidade no Ano

9,48 %

Rentabilidade em 12M

9,77 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
O AZ Quest Advisory Icatu Multi Prev FIC FIM é um fundo de previdência multimercado desenvolvido para investidores pessoas físicas interessados em constituir reservas de aposentadoria e/ou investimento de longo prazo, através da gestão ativa de uma carteira composta por ativos líquidos nos mercados de juros, moedas e ações.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
A economia global registrou uma desaceleração menor do que o esperado no início do ano. Nos EUA, o mês foi marcado por certa convergência dos dados para uma dinâmica de desaceleração paulatina da atividade e reequilíbrio gradual no mercado de trabalho. A Zona do Euro surpreendeu com um PIB do 2º trimestre mais alto do que o esperado, e a inflação também superou as expectativas em julho. O ECB destacou a desaceleração da atividade em sua ata de julho. No Reino Unido, o BoE aumentou a taxa básica de juros para 5,25%. Na Ásia, a China viu uma surpresa ligeiramente alta na inflação de julho e dados de crédito abaixo do esperado. O Japão teve um PIB do 2º trimestre surpreendentemente alto e inflação estável. No Brasil, o IPCA em julho foi de 0,12%, acumulando 3,99% em 12 meses. A previsão é de alta para 5,00% em 2023, com a taxa básica de juros encerrando o ano em 11,75%. O PIB deve crescer 2,80% em 2023, impulsionado pela atividade agrícola, setor externo e estímulo fiscal. A taxa de câmbio esperada é de R$/U$ 5,00 no final do ano, devido ao cenário favorável para as exportações e influxo de recursos estrangeiros, juntamente com o ajuste fiscal contínuo. Em agosto, o book de Bolsa Local foi um detrator do resultado, com posições compradas em Ibovespa, Small Caps (SMAL11) e em ações (PETR4, BPAC11 e ITUB4). O livro de Juros Locais também contribuiu negativamente, com posições na curva Pré (via opções na parte curta e aplicado em DI futuro na parte intermediária da curva), e posições em NTN-Bs de longo prazo (2050). Em Moedas o resultado foi levemente negativo, com compra de BRL, compra de MXN e venda de EUR. Em Juros Internacionais o resultado foi levemente negativo, com posições aplicadas em Treasuries de 2 anos. Em Bolsas Internacionais, o fundo teve resultado positivo, com posição comprada em VIX e operações táticas em futuros de S&P. Por fim, em Commodities, o fundo teve resultado neutro em operações táticas do book Quantitativo.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Marco Mecchi

Sócio-fundador e Portfolio Manager/CIO da MZK Investimentos. Iniciou sua carreira no Banco Graphus, passando pelo Banco CCF e BNP Paribas, onde ocupou a posiç...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

Fundada em 2001 e associada ao Grupo Azimut desde 2015, a AZ Quest é uma das maiores gestoras independentes do país, contando com mais de R$ 23 bilhões em ativos sob gestão e uma grade de fundos bem diversificada, além de terem passado por diversos ciclos de mercado que foram importantes para a construção do “ecossistema” presente na empresa hoje. Em 2020, receberam da Moody’s a mais alta avaliação “MQ1 (Excelente)” na Qualidade de Gestão, dado o disciplinado processo de gestão de investimentos da casa. Após mais de 20 anos de história, a AZ Quest gere atualmente mais de 60 fundos, entre mandatos abertos ao público e exclusivos. É uma prateleira com as mais diferentes estratégias de Ações, Macro, Crédito Privado e Arbitragem. O objetivo é ter produtos com pouca interdependência entre si e oferecer aos clientes diferentes oportunidades.

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Rentabilidade

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Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 9,48 % 9,77 % - - 50,04%
Volatilidade 2,65% 2,62% 2,81% 2,62% 3,23%
Índice de Sharpe -0,30 -0,42 -0,27 -0,53 0,05

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
53 14 2,23% -1,18% 35 32 31 36

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,86 0,49 0,49 -4,28

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

28.911.614/0001-44

Aplicação Mínima

R$ 500

Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Cota Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Liquidação de Resgate

D+2 (Dias Úteis)

Público

Investidor Não Qualificado

Benchmark

CDI

Categoria

Multimercados Macro

Classificação CVM

Multimercado
Prestadores de Serviços

Gestora

AZ Quest MZK Investimentos

Empresa

BNY Mellon DTVM

Nome Seguradora

Icatu Seguros S.A.
Mais Informações

Risco

8

Data

25/04/2018

Benchmark

CDI

Aplicação Mínima

R$ 500

Cota Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Público

Investidor Não Qualificado

Categoria

Multimercados Macro

Tributação

Tabela progressiva: IR de 15% na fonte com reajuste na declaração anual de imposto de renda pessoa física conforme tabela, podendo variar de 0% a 27,5% (pagamento de até 12,5% além do retido na fonte). Tabela regressiva: IR de 35% no primeiro ano, reduzindo 5% a cada dois anos e chegando a 10% após dez anos, respeitando a regra do primeiro que entra primeiro que sai. (devolução dos 15% retidos na fonte)
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Disclaimer:

As informações contidas nessa mensagem têm caráter meramente informativo, não constitui e nem deve ser interpretado como sendo solicitação de compra ou venda, oferta ou recomendação de qualquer ativo financeiro, investimento, sugestão de alocação ou adoção de estratégias por parte dos destinatários. Os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros discutidos neste material podem não ser adequados para todos os investidores. Este material não leva em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. A XP Corretora de Seguros Ltda. e qualquer outra empresa do grupo XP se eximem de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste relatório ou seu conteúdo. Leia o prospecto, o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento, quando aplicável, do fundo antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimentos não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor De Créditos – FGC. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As informações presentes neste material técnico são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares. Os produtos de seguros e previdência do grupo XP são comercializados pela XP Corretora De Seguros Ltda., com código SUSEP n° 10062846-8 e inscrita no CNPJ sob o n° 10.558.797/0001-09 (“XP SEGUROS”). Todos os produtos distribuídos pela XP Seguros proveem de seguradoras registradas na SUSEP. O segurado poderá consultar a situação cadastral desta corretora pelo site www.susep.gov.br, por meio do número de registro na SUSEP, razão social ou CNPJ. Os recursos dos planos de previdência são aplicados em fundos de investimento que não possuem garantia de rentabilidade podendo, inclusive, ter rentabilidade negativa. O registro do plano na SUSEP não implica, por parte da autarquia, incentivo ou recomendação de comercialização esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos de investimento no varejo. Os dados mencionados neste material foram extraídos de fonte externa e podem apresentar distorções, não se comprometendo a XP Seguros. Com a veracidade dessas informações. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações aqui veiculadas. O presente material não pode ser reproduzido ou redistribuído para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento por escrito da XP Seguros. Para informações, ligue para 4003-3710 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-880-3710 (demais localidades). Para clientes no exterior o contato é 55-11-4935-2701. Para reclamações, utilize o SAC 0800 77 20202. E se não ficar estiver satisfeito com a solução, favor entrar em contato com a Ouvidoria: 0800 722 3710. Para deficientes auditivos ou de fala favor ligar para 0800 771 0101 (todas as localidades).

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