Athena XP Seg Prev 100 FIE FIA

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Investidor profissional Apenas investidor profissional
37 Risco Alto

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Risco (0-100)

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Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Cota Resgate

D+22 (Dias Úteis)

Aplicação Mínima

R$ 500

Público

Investidor Qualificado

Rentabilidade no Mês

-5,30 %

Rentabilidade no Ano

-6,19 %

Rentabilidade em 12M

25,04 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
Trata-se de um fundo de renda variável com estratégia long only, isto é, foca no investimento em uma carteira comprada de ações. A estratégia tem o propósito de gerar retornos reais a médio e longo prazo a nossos investidores através do investimento em em companhias de capital aberto.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
As contribuições positivas foram bastante dispersas, tendo pouca diferença de retorno entre as maiores, que foram: ITSA, IGTI, RECV, RENT e HBSA. Apesar da boa performance dos destaques, o fundo teve uma valorização inferior ao Ibovespa, dado não termos alguns dos ativos com grande relevância no índice, e que foram destaques de alta. As perspectivas de curto prazo têm se mostrado positivas, com a queda de juros, melhora da inflação e dos resultados, impulsionando o apetite ao risco do mercado. Como investidores de longo prazo, frisamos que boa parte da melhora veio de fontes externas (tal qual, ao longo do ano, a queda do petróleo melhorar a inflação), sem muita alteração nas questões estruturais internas. A discussão fiscal deve voltar a receber alguma atenção em breve, potencialmente, mudando um pouco os ânimos do mercado. Temos pouca expectativa de que o fiscal seja resolvido via cortes de despesas, antevendo novas discussões sobre o tema. As empresas que consigam passar por elevações de carga tributária / perda de benefícios, mantendo seus moats, permanecem sendo o foco da nossa carteira de investimentos.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

André Vainer

Bacharel em Economia pela St. John’s University (NY), iniciou sua carreira na área de renda variável da Salomon Smith Barney, na Filadélfia (EUA). Ingresso...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A Athena Capital é uma gestora de recursos situada no Rio de Janeiro e fundada em 2013. Nasceu do desejo de seus sócios, profissionais com destacadas passagens por algumas das principais casas de gestão de recursos do país, de constituir uma casa independente, tendo assim, a possibilidade de implementar as melhores práticas de governança corporativa. Acreditamos que esse modelo, quando aliado às competências de nosso time, contribui para a construção de um ambiente adequado para a geração de performance e o estabelecimento de uma relação de longo prazo com nossos investidores. Baseada em uma filosofia fundamentalista, que visa encontrar valor em companhias listadas, a Athena Capital busca, respeitando métricas de risco, identificar ótimas oportunidades de investimento, a fim de permitir geração contínua de riqueza para os nossos investidores. Nossa filosofia de investimentos tem como ponto central a preferência por riscos de ordem microeconômica em detrimento dos riscos mais ligados ao cenário macroeconômico, ou político. Dito isso, não ignoramos o cenário econômico, mas a tese central para os investimentos é embasada mais em mudanças do cenário competitivo, gestão, estratégia e outros fatores, que são específicos da empresa investida, muitas vezes em descompasso com o cenário do país ou setor. Acreditamos que diferenciais competitivos, como barreira de entrada ou executivos diferenciados, são mais duráveis (embora, não imutáveis) do que variáveis macroeconômicas, como um câmbio favorável, por exemplo.

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Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade -6,19 % 25,04 % - - 16,92%
Volatilidade 12,41% 14,89% 19,01% 19,47% 19,29%
Índice de Sharpe -2,11 0,91 -0,24 -0,38 -0,13

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
23 23 12,09% -9,95% 21 25 19 27

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,87 0,83 0,86 -28,46

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

35.956.270/0001-55

Aplicação Mínima

R$ 500

Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cota Resgate

D+22 (Dias Úteis)

Liquidação de Resgate

D+2 (Dias Úteis)

Público

Investidor Qualificado

Benchmark

IPCA Ajustado

Categoria

Multimercados Outros

Classificação CVM

Ações
Prestadores de Serviços

Gestora

Athena Capital

Empresa

BNY Mellon DTVM

Nome Seguradora

XP Seguros
Mais Informações

Risco

37

Data

30/06/2020

Benchmark

IPCA Ajustado

Aplicação Mínima

R$ 500

Cota Resgate

D+22 (Dias Úteis)

Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Taxa de Performance

20,00 %

Público

Investidor Qualificado

Categoria

Multimercados Outros

Tributação

Tabela progressiva: IR de 15% na fonte com reajuste na declaração anual de imposto de renda pessoa física conforme tabela, podendo variar de 0% a 27,5% (pagamento de até 12,5% além do retido na fonte). Tabela regressiva: IR de 35% no primeiro ano, reduzindo 5% a cada dois anos e chegando a 10% após dez anos, respeitando a regra do primeiro que entra primeiro que sai. (devolução dos 15% retidos na fonte)
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Disclaimer:

As informações contidas nessa mensagem têm caráter meramente informativo, não constitui e nem deve ser interpretado como sendo solicitação de compra ou venda, oferta ou recomendação de qualquer ativo financeiro, investimento, sugestão de alocação ou adoção de estratégias por parte dos destinatários. Os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros discutidos neste material podem não ser adequados para todos os investidores. Este material não leva em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. A XP Corretora de Seguros Ltda. e qualquer outra empresa do grupo XP se eximem de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste relatório ou seu conteúdo. Leia o prospecto, o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento, quando aplicável, do fundo antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimentos não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor De Créditos – FGC. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As informações presentes neste material técnico são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares. Os produtos de seguros e previdência do grupo XP são comercializados pela XP Corretora De Seguros Ltda., com código SUSEP n° 10062846-8 e inscrita no CNPJ sob o n° 10.558.797/0001-09 (“XP SEGUROS”). Todos os produtos distribuídos pela XP Seguros proveem de seguradoras registradas na SUSEP. O segurado poderá consultar a situação cadastral desta corretora pelo site www.susep.gov.br, por meio do número de registro na SUSEP, razão social ou CNPJ. Os recursos dos planos de previdência são aplicados em fundos de investimento que não possuem garantia de rentabilidade podendo, inclusive, ter rentabilidade negativa. O registro do plano na SUSEP não implica, por parte da autarquia, incentivo ou recomendação de comercialização esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos de investimento no varejo. Os dados mencionados neste material foram extraídos de fonte externa e podem apresentar distorções, não se comprometendo a XP Seguros. Com a veracidade dessas informações. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações aqui veiculadas. O presente material não pode ser reproduzido ou redistribuído para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento por escrito da XP Seguros. Para informações, ligue para 4003-3710 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-880-3710 (demais localidades). Para clientes no exterior o contato é 55-11-4935-2701. Para reclamações, utilize o SAC 0800 77 20202. E se não ficar estiver satisfeito com a solução, favor entrar em contato com a Ouvidoria: 0800 722 3710. Para deficientes auditivos ou de fala favor ligar para 0800 771 0101 (todas as localidades).

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