ARX Income 100 XP Seg Prev FIC FIA

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Investidor profissional Apenas investidor profissional
26 Risco Alto

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Risco (0-100)

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Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Cota Resgate

D+6 (Dias Úteis)

Aplicação Mínima

R$ 500

Público

Investidor Qualificado

Rentabilidade no Mês

1,09 %

Rentabilidade no Ano

-2,71 %

Rentabilidade em 12M

27,86 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
O fundo tem o objetivo de gerar retorno de longo prazo através do investimento em ações. A filosofia de investimentos da estratégia da qual faz parte o fundo é baseada na preservação do capital e geração de renda por meio do investimento em empresas que apresentem uma alta relação entre dividendo (presente ou futura) e preço e sólidos fundamentos de valor (valuation). A carteira da estratégia é construída com base em uma completa análise das empresas a partir dos seguintes fatores: Análise Histórica: distribuição de dividendos nos últimos anos, estrutura de endividamento e crescimento. Análise Qualitativa: liquidez, análise setorial e governança corporativa. Análise Quantitativa Futura: projeções de lucros futuros, previsões de dividend yield e crescimento. A estratégia possui um limite informal para montagem de posições de 10% por ação e 30% por setor e não há tracking error em relação aos índices de ações ou qualquer outro indicador.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
O fundo apresentou retorno positivo de 4,95% em dezembro. Os principais geradores de alfa foram Bradesco, Santos Brasil e AES Brasil, e os maiores detratores foram BRF, Vibra Energia e 3R Petroleum. Do lado positivo, a ação do Bradesco apresentou uma variação positiva no mês, diante da melhora da perspectiva para o setor bancário para os próximos trimestres. Espera-se que a inadimplência continue melhorando e que as carteiras de crédito dos principais bancos voltem a crescer em 2024. A ação desse banco também se mostrava muito descontada em relação aos competidores listados na Bolsa. Do lado negativo, a ação da BRF recuou após três meses de forte valorização. A ação da Vibra Energia também sofreu em dezembro, devido a proposta de fusão de negócios apresentada pela Eneva. Embora o conselho de administração tenha recusado a proposta, que implicava em desconto para a Vibra na relação de troca de ações, existe o receio de que a Eneva apresente novas propostas. Não houve mudanças no portfólio em dezembro. Nosso cenário base é de um crescimento moderado da economia brasileira, devido ao quadro fiscal desafiador. Os principais fatores de risco globais, como a chance de uma recessão mundial ou o aumento das taxas de juros mais longas dos países desenvolvidos, ainda não foram totalmente dissipados, apesar de perderem força nos últimos meses. Em linha com a estratégia de diversificação e preservação de capital, as nossas principais teses de investimento estão nos setores de bancos, energia elétrica, mineração, varejo básico e alimentos.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Rogério Poppe, CFA

Rogério Poppe é diretor-executivo da ARX, além de ser responsável pela gestão da estratégia Income. Antes de juntar-se ao grupo em 2006, trabalhou como ge...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A ARX Investimentos foi fundada em 2001 e é controlada pelo grupo global BNY Mellon desde 2008. Os recursos sob gestão são divididos em uma diversificada grade de produtos nas estratégias ações, multimercados, crédito e renda fixa. O histórico de retornos comprova a capacidade da companhia em gerar performance de forma consistente, pautada pela disciplina, geração de ideias, trabalho em equipe e um processo de gestão colaborativo. A ARX possui uma robusta infraestrutura operacional e tecnológica que permite maior eficiência nos processos. Inserida em um grupo global com os mais altos padrões éticos e de governança, a gestora mantém estrutura de controles de risco e compliance que atua de forma independente da gestão e busca garantir a segurança dos investimentos dos cotistas.

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Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade -2,71 % 27,86 % - - 17,72%
Volatilidade 13,00% 15,00% 18,01% 18,14% 25,25%
Índice de Sharpe -1,01 0,47 -0,33 -0,45 -0,04

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
29 24 14,55% -27,29% 27 26 27 26

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,84 0,87 0,95 -43,32

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

34.461.754/0001-60

Aplicação Mínima

R$ 500

Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cota Resgate

D+6 (Dias Úteis)

Liquidação de Resgate

D+2 (Dias Úteis)

Público

Investidor Qualificado

Benchmark

IBOVESPA

Categoria

Multimercados Outros

Classificação CVM

Ações
Prestadores de Serviços

Gestora

ARX Investimentos

Empresa

BNY Mellon DTVM

Nome Seguradora

XP Seguros
Mais Informações

Risco

26

Data

04/12/2019

Benchmark

IBOVESPA

Aplicação Mínima

R$ 500

Cota Resgate

D+6 (Dias Úteis)

Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Taxa de Performance

20,00 %

Público

Investidor Qualificado

Categoria

Multimercados Outros

Tributação

Tabela progressiva: IR de 15% na fonte com reajuste na declaração anual de imposto de renda pessoa física conforme tabela, podendo variar de 0% a 27,5% (pagamento de até 12,5% além do retido na fonte). Tabela regressiva: IR de 35% no primeiro ano, reduzindo 5% a cada dois anos e chegando a 10% após dez anos, respeitando a regra do primeiro que entra primeiro que sai. (devolução dos 15% retidos na fonte)
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Disclaimer:

As informações contidas nessa mensagem têm caráter meramente informativo, não constitui e nem deve ser interpretado como sendo solicitação de compra ou venda, oferta ou recomendação de qualquer ativo financeiro, investimento, sugestão de alocação ou adoção de estratégias por parte dos destinatários. Os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros discutidos neste material podem não ser adequados para todos os investidores. Este material não leva em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. A XP Corretora de Seguros Ltda. e qualquer outra empresa do grupo XP se eximem de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste relatório ou seu conteúdo. Leia o prospecto, o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento, quando aplicável, do fundo antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimentos não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor De Créditos – FGC. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As informações presentes neste material técnico são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares. Os produtos de seguros e previdência do grupo XP são comercializados pela XP Corretora De Seguros Ltda., com código SUSEP n° 10062846-8 e inscrita no CNPJ sob o n° 10.558.797/0001-09 (“XP SEGUROS”). Todos os produtos distribuídos pela XP Seguros proveem de seguradoras registradas na SUSEP. O segurado poderá consultar a situação cadastral desta corretora pelo site www.susep.gov.br, por meio do número de registro na SUSEP, razão social ou CNPJ. Os recursos dos planos de previdência são aplicados em fundos de investimento que não possuem garantia de rentabilidade podendo, inclusive, ter rentabilidade negativa. O registro do plano na SUSEP não implica, por parte da autarquia, incentivo ou recomendação de comercialização esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos de investimento no varejo. Os dados mencionados neste material foram extraídos de fonte externa e podem apresentar distorções, não se comprometendo a XP Seguros. Com a veracidade dessas informações. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações aqui veiculadas. O presente material não pode ser reproduzido ou redistribuído para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento por escrito da XP Seguros. Para informações, ligue para 4003-3710 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-880-3710 (demais localidades). Para clientes no exterior o contato é 55-11-4935-2701. Para reclamações, utilize o SAC 0800 77 20202. E se não ficar estiver satisfeito com a solução, favor entrar em contato com a Ouvidoria: 0800 722 3710. Para deficientes auditivos ou de fala favor ligar para 0800 771 0101 (todas as localidades).

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