Apex Long Biased XP Seg Advisory Prev FICFIM

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33 Risco Alto

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Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Cota Resgate

D+21 (Dias Úteis)

Aplicação Mínima

R$ 500

Público

Investidor Qualificado

Rentabilidade no Mês

1,69 %

Rentabilidade no Ano

-6,29 %

Rentabilidade em 12M

-1,58 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
Lançado em 2021, é um fundo de renda variável e estratégia Long Biased com posições compradas e vendidas de ativos locais de alta convicção, além de ser possível investir também, em menor proporção, no exterior e carregar posições em fundos imobiliários. É uma estratégia com uma exposição líquida que pode variar entre 50% e 100%.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora

Data base: Dezembro/2024

No mês de dezembro de 2023, o fundo APEX LONG BIASED XP SEG ADVISORY PREV FIC FIM apresentou retorno de +4,85% e o CDI +0,9%. Os destaques positivos em termos absolutos foram em Bancos, Varejo, Construção e Saúde. Os destaques negativos em termos absolutos foram em Mineração e Papel e Celulose. O fundo terminou o mês com uma exposição líquida de 72,24% e bruta de 195,48%. A exposição bruta setorial do fundo está conforme a seguir: Utilidade Pública 68,3%; Financeiro e Outros 32,1%; Consumo Cíclico 25,8%; Petróleo, Gás e Biocombustíveis 19%; Bens Industriais 14,8%; Materias Básicos 11,6%; Saúde 10%; Consumo não Cíclico 8,6%; ETF 2,9% e Tecnologia da Informação 1,7%.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Fábio Spinola

Fábio Spinola é Sócio Fundador da Apex Capital e responsável pela gestão dos fundos de investimento da empresa, sendo o coordenador do Comitê de Investime...

Leia a Bio completa  
Paulo Weickert

Paulo Weickert, CFA, é Sócio Fundador da Apex Capital, responsável pela área de Análise de Empresas e Co-gestor, sendo membro do Comitê de Investimentos e...

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Alexandre Bassoli

Alexandre Bassoli é sócio, economista-chefe e responsável pela área de análise macro da Apex Capital, além de ser membro do Comitê de Investimentos. C...

Leia a Bio completa  
Paula Moreno

Paula Moreno é Sócia, Co-gestora e Membra do Comitê Executivo da Apex Capital. Anteriormente atuou como Diretora Executiva e CIO do Banco Alfa Asset Manageme...

Leia a Bio completa  

A gestora

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A Apex Capital é uma gestora independente, fundada em 2011 e baseada em São Paulo, com foco único em renda variável. A Apex tem o compromisso com o processo de investimento sendo bem estruturado e possui processos de análise fundamentalista proprietária e de investimento bottom-up. A equipe possui extensa e diversa formação acadêmica no Brasil e no exterior, com longa experiência profissional nas áreas de análise, gestão de grandes bancos e gestoras nacionais e internacionais. A Apex busca uma cultura de sociedade e remuneração meritocrática como forma de atração e retenção de talentos. Há alinhamento de interesses entre sócios, associados e clientes, e os recursos dos sócios são investidos nos mesmos veículos dos clientes. A equipe de investimentos é liderada por Fábio Spinola, Paulo Weickert, Alexandre Bassoli e Paula Moreno, que são responsáveis pela tomada de decisão e gestão dos portfólios, contando com o suporte de um time de analistas focados no acompanhamento e modelagem de empresas, além do time de economistas que acompanham o cenário macro no Brasil e nas principais economias.

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Rentabilidade

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Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade -6,29 % -1,58 % - - -
Volatilidade - - - - -
Índice de Sharpe - - - - -

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
23 24 6,58% -7,62% 22 25 20 27

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,39 0,57 0,89 -25,95

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

37.124.157/0001-39

Aplicação Mínima

R$ 500

Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cota Resgate

D+21 (Dias Úteis)

Liquidação de Resgate

D+2 (Dias Úteis)

Público

Investidor Qualificado

Benchmark

CDI

Categoria

Multimercados Outros

Classificação CVM

Multimercado
Prestadores de Serviços

Gestora

Apex Capital

Empresa

BNY Mellon DTVM

Nome Seguradora

XP Seguros
Mais Informações

Risco

33

Data

05/01/2021

Benchmark

CDI

Aplicação Mínima

R$ 500

Cota Resgate

D+21 (Dias Úteis)

Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Taxa de Performance

20,00 %

Público

Investidor Qualificado

Categoria

Multimercados Outros

Tributação

Tabela progressiva: IR de 15% na fonte com reajuste na declaração anual de imposto de renda pessoa física conforme tabela, podendo variar de 0% a 27,5% (pagamento de até 12,5% além do retido na fonte). Tabela regressiva: IR de 35% no primeiro ano, reduzindo 5% a cada dois anos e chegando a 10% após dez anos, respeitando a regra do primeiro que entra primeiro que sai. (devolução dos 15% retidos na fonte)
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Disclaimer:

As informações contidas nessa mensagem têm caráter meramente informativo, não constitui e nem deve ser interpretado como sendo solicitação de compra ou venda, oferta ou recomendação de qualquer ativo financeiro, investimento, sugestão de alocação ou adoção de estratégias por parte dos destinatários. Os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros discutidos neste material podem não ser adequados para todos os investidores. Este material não leva em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. A XP Corretora de Seguros Ltda. e qualquer outra empresa do grupo XP se eximem de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste relatório ou seu conteúdo. Leia o prospecto, o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento, quando aplicável, do fundo antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimentos não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor De Créditos – FGC. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As informações presentes neste material técnico são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares. Os produtos de seguros e previdência do grupo XP são comercializados pela XP Corretora De Seguros Ltda., com código SUSEP n° 10062846-8 e inscrita no CNPJ sob o n° 10.558.797/0001-09 (“XP SEGUROS”). Todos os produtos distribuídos pela XP Seguros proveem de seguradoras registradas na SUSEP. O segurado poderá consultar a situação cadastral desta corretora pelo site www.susep.gov.br, por meio do número de registro na SUSEP, razão social ou CNPJ. Os recursos dos planos de previdência são aplicados em fundos de investimento que não possuem garantia de rentabilidade podendo, inclusive, ter rentabilidade negativa. O registro do plano na SUSEP não implica, por parte da autarquia, incentivo ou recomendação de comercialização esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos de investimento no varejo. Os dados mencionados neste material foram extraídos de fonte externa e podem apresentar distorções, não se comprometendo a XP Seguros. Com a veracidade dessas informações. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações aqui veiculadas. O presente material não pode ser reproduzido ou redistribuído para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento por escrito da XP Seguros. Para informações, ligue para 4003-3710 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-880-3710 (demais localidades). Para clientes no exterior o contato é 55-11-4935-2701. Para reclamações, utilize o SAC 0800 77 20202. E se não ficar estiver satisfeito com a solução, favor entrar em contato com a Ouvidoria: 0800 722 3710. Para deficientes auditivos ou de fala favor ligar para 0800 771 0101 (todas as localidades).

A XP Investimentos CCTVM S/A, inscrita sob o CNPJ: 02.332.886/0001-04, é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.Toda comunicação através de rede mundial de computadores está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. A XP Investimentos exime-se de responsabilidade por danos sofridos por seus clientes, por força de falha de serviços disponibilizados por terceiros. A XP Investimentos CCTVM S/A é instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.


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