ALPHA KEY LONG BIASED PREV 100 XP SEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES RESONSABILIDADE LIMITADA

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43 Risco Alto

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Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Cota Resgate

D+22 (Dias Úteis)

Aplicação Mínima

R$ 500

Público

Investidor Qualificado

Rentabilidade no Mês

5,54 %

Rentabilidade no Ano

-2,88 %

Rentabilidade em 12M

2,26 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
Esse é o principal fundo da gestora, mas na versão de previdência. O foco dos investimentos são ações de empresas brasileiras, selecionadas através de análise fundamentalista, objetivando retornos superiores ao benchmark em um horizonte de longo prazo (1, 2 a 3 anos, pelo menos). Ele faz parte da família de produtos mais arrojados da gestora, oscilando a posição comprada normalmente entre 70 e 100% do PL e a posição bruta (comprada + vendida) entre 70 e 130% do PL. O gestor não se limita a investir somente nas empresas de maior capitalização, ele também utiliza com frequência, para uma menor parte do portfólio, alocações em empresas de média e baixa capitalização. O portfolio busca uma boa diversificação de papéis e setores, tendo historicamente entre 30 a 50 ações (considerando as posições compradas e vendidas).

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
O grande direcionador dos mercados em dezembro continuou sendo o FED, que após a reunião do FOMC deu sinalizações mais dovish em relação a política monetária para 2024. O treasury de 10y caiu quase 50 bps, de 4,34% para 3,86% no final do mês. O S&P subiu mais de 4% no mês e acumulou +24% no ano. O Ibovespa fechou o mês em alta de 5,38%, terminando o ano em +22,28% e o Small subiu 7,05% no mês e encerrou 2024 em +17,12%. O Alpha Key Ações subiu 6,56% no mês e fechou 2024 com alta de 25,54%, com 3% de vantagem em relação ao Ibovespa e 8% à frente do Small. Vale lembrar que a PETR4 subiu 93% no ano, sendo responsável por quase 40% da alta do índice, enquanto que a nossa exposição ao setor ao longo do ano se deu praticamente via PRIO3 e, mais recentemente, RECV3. Os nossos retornos foram muito diversificados com 5 setores contribuindo mais do que 3% para o resultado positivo do ano. Os destaques foram: elétricas, incorporadoras, agribusiness, varejo e shoppings. Já os detratores foram os setores de infraestrutura, alimentos & bebidas e consumo. Terminamos o ano com uma carteira ainda pautada pelo equilíbrio entre os grandes blocos estruturais que sempre comentamos: empresas domésticas mais expostas a PIB, juros e inflação (40%), setores mais resilientes (varejo de alimentação e shoppings) 15%, setor elétrico e saneamento 25% e commodities/ex-Brasil 15%. A exposição bruta está em 105% do PL e a líquida em 95%. Temos feito ajustes nos últimos meses nas posições short, diminuindo o beta por achar que elas não apresentavam mais uma boa relação de risco retorno. Continuamos animados com as empresas que estamos investidos, vendo negócios saudáveis, desalavancados e que conseguem capturar vantagens competitivas nos seus respectivos setores. São empresas com boas perspectivas no curto e no longo prazos.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Bruno Rignel

Foi um dos sócios integrantes do time de investimentos da Velt Partners (antiga M Square Brasil) e foi trader de renda variável na corretora Credit Suisse. É...

Leia a Bio completa  
Mauricio Justo, CFA

Gestor de ações desde 2006, tendo atuado na Nexo Capital, Arsenal Investimentos, VR Investimentos e Queluz. De 2003 a 2006, foi analista de ações na ABS Inv...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A Alpha Key Capital é um partnership que foi fundado em 2018 por um time que trabalhou junto por mais de 10 anos no Credit-Suisse. Os principais sócios são Christian Keleti e Bruno Rignel. É uma casa integralmente focada em renda variável no Brasil e que acredita na análise fundamentalista para selecionar as empresas em que investe. Para isso, conta com um time que, somado, tem mais de 100 anos de experiência nos mercado financeiro.

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Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade -2,88 % 2,26 % - - -15,64%
Volatilidade 16,31% 17,52% 22,62% 24,31% 24,31%
Índice de Sharpe -0,83 -0,33 - -0,56 -0,56

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
17 16 11,77% -11,73% 15 18 14 19

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,78 0,93 0,87 -36,41

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

40.779.573/0001-80

Aplicação Mínima

R$ 500

Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cota Resgate

D+22 (Dias Úteis)

Liquidação de Resgate

D+2 (Dias Úteis)

Público

Investidor Qualificado

Benchmark

IPCA + Yield IMA-B

Categoria

Multimercados Outros

Classificação CVM

Ações
Prestadores de Serviços

Gestora

XP Vida e Previdência

Empresa

XPI Administradora

Nome Seguradora

XP Seguros
Mais Informações

Risco

43

Data

18/10/2021

Benchmark

IPCA + Yield IMA-B

Aplicação Mínima

R$ 500

Cota Resgate

D+22 (Dias Úteis)

Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Taxa de Performance

20,00 %

Público

Investidor Qualificado

Categoria

Multimercados Outros

Tributação

Tabela progressiva: IR de 15% na fonte com reajuste na declaração anual de imposto de renda pessoa física conforme tabela, podendo variar de 0% a 27,5% (pagamento de até 12,5% além do retido na fonte). Tabela regressiva: IR de 35% no primeiro ano, reduzindo 5% a cada dois anos e chegando a 10% após dez anos, respeitando a regra do primeiro que entra primeiro que sai. (devolução dos 15% retidos na fonte)
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Disclaimer:

As informações contidas nessa mensagem têm caráter meramente informativo, não constitui e nem deve ser interpretado como sendo solicitação de compra ou venda, oferta ou recomendação de qualquer ativo financeiro, investimento, sugestão de alocação ou adoção de estratégias por parte dos destinatários. Os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros discutidos neste material podem não ser adequados para todos os investidores. Este material não leva em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. A XP Corretora de Seguros Ltda. e qualquer outra empresa do grupo XP se eximem de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste relatório ou seu conteúdo. Leia o prospecto, o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento, quando aplicável, do fundo antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimentos não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor De Créditos – FGC. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As informações presentes neste material técnico são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares. Os produtos de seguros e previdência do grupo XP são comercializados pela XP Corretora De Seguros Ltda., com código SUSEP n° 10062846-8 e inscrita no CNPJ sob o n° 10.558.797/0001-09 (“XP SEGUROS”). Todos os produtos distribuídos pela XP Seguros proveem de seguradoras registradas na SUSEP. O segurado poderá consultar a situação cadastral desta corretora pelo site www.susep.gov.br, por meio do número de registro na SUSEP, razão social ou CNPJ. Os recursos dos planos de previdência são aplicados em fundos de investimento que não possuem garantia de rentabilidade podendo, inclusive, ter rentabilidade negativa. O registro do plano na SUSEP não implica, por parte da autarquia, incentivo ou recomendação de comercialização esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos de investimento no varejo. Os dados mencionados neste material foram extraídos de fonte externa e podem apresentar distorções, não se comprometendo a XP Seguros. Com a veracidade dessas informações. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações aqui veiculadas. O presente material não pode ser reproduzido ou redistribuído para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento por escrito da XP Seguros. Para informações, ligue para 4003-3710 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-880-3710 (demais localidades). Para clientes no exterior o contato é 55-11-4935-2701. Para reclamações, utilize o SAC 0800 77 20202. E se não ficar estiver satisfeito com a solução, favor entrar em contato com a Ouvidoria: 0800 722 3710. Para deficientes auditivos ou de fala favor ligar para 0800 771 0101 (todas as localidades).

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