XP SELECTION FUNDO DE FUNDOS FII - XPSF11

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R$ 8,36

Cotação (Delay de 15min)

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Variação (R$)

+0%

Variação (%)

Variação de Preço

Dia Semana Mês 3 Meses 6 Meses 12 Meses No ano
0% -0,11% -1,35% 6,86% 1,94% 33,37% 2,41%

Rentabilidade

Dia Semana Mês 3 Meses 6 Meses No ano
Fundo 0% -0,11% -2,21% 3,97% -3,46% 0,60%
IBOV 0,16% 1,17% 1,94% 3,33% 12,12% -2,93%
CDI 0% 0,12% 0,54% 2,70% 5,77% 1,51%

Principais Indicadores

Segmento

Títulos e Valores Mobiliários

Preço

R$ 8,36

Último Dividendo

R$ 0,08

Dividendo Yield

11,34 %

Volume Diário

R$ 566.4 mil

Volume Diário 3M

R$ 591.1 mil

Retorno no mês

-1,35%

Retorno no mês

6,86%

Retorno no mês

33,37%

PV/P

0,96

Participação no IFIX

0,28%

Valor Patrimonial

R$ 373.9 mi

Taxa de administração

1,00 %

Público Alvo

Não Há Restrição

Cotas Emitidas

43.3 mi

Quantidade de Cotistas

65 mil

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
O XP Selection FoF FII (XPSF11) tem por objeto realizar investimentos imobiliários preponderantemente por meio da aquisição de Cotas de outros Fundos de Investimento Imobiliário. Além de Cotas de FIIs, o XP Selection pode investir em LCIs, CRIs e outros títulos do mercado imobiliário. Sinergia entre ativos reais e de crédito. Oferecemos uma ampla cobertura em todos os segmentos relevantes do mercado imobiliário local: crédito, desenvolvimento residencial, galpões logísticos e industriais, hotéis, lajes corporativas e shopping centers.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora

Data base: Fevereiro/2024

O XPSF11 encerrou o mês com uma cotação de R$ 8,32 por cota, com um dividend yield de 11,4% anualizado, e a cota patrimonial atingiu R$ 8,85 antes da distribuição dos proventos, com um dividend yield de 10,7% anualizado. No Portfólio do fundo optamos por fazer movimentações visando a realização ganho de capital. Do lado das alienações, destaque para realização de ganhos de capitais de MXRF, XPML, ALZR e HGLG, sendo que em todos esses casos tratou-se de alocações realizadas no mercado primário e que geraram resultado expressivo ao portfólio. Ainda, zeramos a posição em HGRU aproveitando os preços bem favoráveis no mercado secundário. Com o que diz respeito a novas aquisições, o destaque ficou para a participação na oferta do VISC11. O Time de Gestão optou por elevar a alocação no segmento de shoppings dado a continuidade de melhora dos números operacionais do setor. O VISC por sua vez, conseguiu extrair valor desta melhora ao vender algumas participações detidas em 3 shoppings, a qual gerou ganho de capital expressivo para os investidores. Além disso, seguimos elevando a exposição em FIIs de CRIs que consideramos estarem com boas expectativas de retorno, casos de KNIP e XPCI. Para os próximos meses acreditamos que novas e atrativas oportunidades em Fundos Imobiliários devem surgir tanto no mercado primário como secundário. Desta forma a exposição direta em CRIs continuar a ser reduzida visando gerar liquidez para tais oportunidades. No mês de setembro, zeramos a alocação nos CRIs Embraed e Vitacon e assim, o XP Selection finalizou tal mês com uma exposição total de R$ 51,0 milhões em CRIs diretos, cerca de 13,4% do PL a uma taxa média de CDI + 2,6% a.a.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

André Masetti

Sócio da XP Inc., possui mais de 15 anos de experiência no mercado financeiro e Imobiliário. Anteriormente, foi associado da RB Capital Asset Management por ...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

Fundada em 2006, a XP Asset Management está entre as 10 maiores gestoras do Brasil. Com gestão experiente, possui ampla atuação no mercado de fundos, oferecendo produtos em 13 estratégias: Renda Fixa & Crédito, Multimercado Macro, Ações, XPCE, Special Situations, Infraestrutura, Imobiliário, Agro, Private Equity, Venture Capital, Selection Alternativo, XP Advisory e Indexados & Internacionais.

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Análise Research

Análise

Conheça a visão do nosso time de experts sobre este fundo

Preço Atual

R$ 8,36

Potencial

-

Recomendação

sem cobertura
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Liquidez média

Atual R$ 392.7 mil

Rendimentos mensais

Atual R$ 0,08

Cota ajustada por proventos

Atual R$ 8,40

Dividendos de XPSF11

Último Dividendo

R$ 0,08

Dividendo Yield

11,34 %

Histórico de Dividendos de XPSF11

Comunicados do Fundo

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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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