XP INFRA II - XPIE11

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R$ 80,99

Cotação (Delay de 15min)

-0,40

Variação (R$)

-0,49%

Variação (%)

27 Risco Alto

A nova pontuação de risco leva em consideração critérios de risco, mercado e liquidez. Para saber mais, clique aqui.

Risco (0-100)

Variação de Preço

Dia Semana Mês 3 Meses 6 Meses 12 Meses No ano
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Rentabilidade

Dia Semana Mês 3 Meses 6 Meses No ano
Fundo 0% 0% 0% 0% 0% 0%
IBOV 0% 0% 0% 0% 0% 0%
CDI 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Principais Indicadores

Segmento

Outros

Preço

R$ 80,99

Último Dividendo

R$ 0,86

Dividendo Yield

13,45 %

Volume Diário

R$ 1.5 mi

Volume Diário 3M

R$ 1.4 mi

Taxa de administração

1,50 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
Criado em 2019 com o objetivo de distribuir rendimentos através de dividendos pagos pelos ativos do fundo. No fechamento de dezembro de 2021, o Fundo possuía investimentos em 5 ativos: (i) Sol Maior II Geradora de Energia; (ii) Arteon Z Transmissão Participações; (iii) LC Energia Linhas de Transmissão; (iv) Transmissora de Energia Campinas-Itatiba e (v) Apodi Participações, representando alocação de 89,7% do patrimônio do Fundo.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora

Data base: Maio/2024

No mês de setembro, os ativos do fundo mantêm desempenho operacional consistente, tendo ocorrido, porém, eventos de curtailment nos parques de Apodi devido a dinâmicas do sistema de transmissão. Tais eventos impactaram a geração efetivamente registrada dos parques, ainda que o evento não esteja relacionado à capacidade de geração do ativo. Atualmente não há impacto caixa por conta deste evento, uma vez que o ativo se encontra protegido por liminar. Em 29/09, foram anunciados rendimentos de R$ 0,86 / cota, de modo que o Fundo já realizou o pagamento de R$ 7,88 / cota em 2023. A projeção de distribuição total para o ano permanece de R$ 10,50 / cota. Em setembro foi realizada a liquidação da 4ª emissão de cotas do fundo, que contou com montante final de aprox. R$ 200mm subscritos por 2.076 cotistas, para fazer frente a novos investimentos conforme prospecto da oferta e política de investimentos do fundo, tendo investido no mês R$10mm em debêntures subordinadas emitidas pela Aliseo, que detém um Terminal de Uso Privado no Porto do Açu.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Túlio Machado

Sócio da XP Inc., possui mais de 12 anos de experiência no mercado financeiro. Anteriormente foi diretor do fundo de infraestrutura do BTG Pactual, focado em ...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

Fundada em 2006, a XP Asset Management está entre as 10 maiores gestoras do Brasil. Com gestão experiente, possui ampla atuação no mercado de fundos, oferecendo produtos em 13 estratégias: Renda Fixa & Crédito, Multimercado Macro, Ações, XPCE, Special Situations, Infraestrutura, Imobiliário, Agro, Private Equity, Venture Capital, Selection Alternativo, XP Advisory e Indexados & Internacionais.

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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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