XP FIC FI Infra - XPID11

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R$ 54,04

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Variação (%)

30 Risco Alto

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Risco (0-100)

Variação de Preço

Dia Semana Mês 3 Meses 6 Meses 12 Meses No ano
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Rentabilidade

Dia Semana Mês 3 Meses 6 Meses No ano
Fundo 0% 0% 0% 0% 0% 0%
IBOV 0% 0% 0% 0% 0% 0%
CDI 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Principais Indicadores

Segmento

Outros

Preço

R$ 54,04

Último Dividendo

R$ 0,70

Dividendo Yield

17,13 %

Volume Diário

R$ 300.3 mil

Volume Diário 3M

R$ 354.6 mil

Taxa de administração

0,95 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
O Fundo tem por objetivo proporcionar rendimentos aos cotistas por meio da aquisição de debêntures emitidas nos termos da Lei nº 12.431 de 24 de junho de 2011. O Fundo buscará uma rentabilidade líquida alvo equivalente à NTN-B com duration similar à do Fundo, acrescida de 0,50% a 1,00% ao ano.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora

Data base: Janeiro/2025

No mês de setembro, o Fundo anunciou a distribuição de R$ 1,20 / cota, com pagamento no mês de outubro de 2023. As distribuições anunciadas nos últimos 12 meses somam R$ 14,40 / cota, com guidance para o pagamento mensal de rendimentos em 2023 de R$1,20 / por cota. O portfólio segue performando dentro do esperado, com alocação de aproximadamente 97% do patrimônio líquido.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Túlio Machado

Sócio da XP Inc., possui mais de 12 anos de experiência no mercado financeiro. Anteriormente foi diretor do fundo de infraestrutura do BTG Pactual, focado em ...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

Fundada em 2006, a XP Asset Management está entre as 10 maiores gestoras do Brasil. Com gestão experiente, possui ampla atuação no mercado de fundos, oferecendo produtos em 13 estratégias: Renda Fixa & Crédito, Multimercado Macro, Ações, XPCE, Special Situations, Infraestrutura, Imobiliário, Agro, Private Equity, Venture Capital, Selection Alternativo, XP Advisory e Indexados & Internacionais.

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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

A XP Investimentos CCTVM S/A, inscrita sob o CNPJ: 02.332.886/0001-04, é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.Toda comunicação através de rede mundial de computadores está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. A XP Investimentos exime-se de responsabilidade por danos sofridos por seus clientes, por força de falha de serviços disponibilizados por terceiros. A XP Investimentos CCTVM S/A é instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.


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