XP CRÉDITO IMOBILIÁRIO – XPCI11

XP CRÉDITO IMOBILIÁRIO – XPCI11

  • Categoria Títulos e Valores Mobiliários
  • Preço R$ 100,00
  • Vol. Diário Médio R$ 3.593.308,41
  • Último Dividendo R$ 1,00
  • Risco (0 - 100) 20 Risco Médio

    A nova pontuação de risco leva em consideração critérios de risco, mercado e liquidez. Para saber mais, clique aqui.

  • Mês 0,50 %
  • 3M 5,87 %
  • 12M 24,37 %

Análise

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XP Crédito Imobiliário (XPCI11)

Sobre o Fundo

O fundo XP Crédito Imobiliário tem como objetivo auferir ganhos pela aplicação de seus recursos em ativos financeiros com lastro imobiliários, tais como CRI e cotas de FIIs.

Tese de Investimento

A estratégia do fundo consiste em manter um portfólio composto de CRIs de boa qualidade de crédito e risco. Atualmente, a alocação do portfólio está em 88% em CRIs e 12% em FIIs. A alta alocação em fundos imobiliários em março se deu pela baixa dos preços das cotas, que se configuraram como oportunidades de ganho de capital

Sobre seu portfólio de CRIs, acreditamos que o perfil das dívidas é mais conservador, prezando por ativos de boa liquidez e empresas de baixo risco de crédito. Adicionalmente, o fundo possui diversificação setorial do seu portfólio com maior exposição ao setor imobiliário (36% da carteira de CRIs), Shopping Centers (18%) e Saúde (16%). O fundo anunciou que não identificaram nenhum default ou inadimplemento que provoquem interrupção do fluxo de pagamentos até o momento.

Na nossa opinião, apesar da sua exposição a segmentos possivelmente mais afetados pela crise do COVID-19, o fundo esta negociando com um atrativo desconto ao valor patrimonial (VM/VP de 0,85x). Adicionalmente, os últimos dividendos distribuídos giraram em torno de R$0,60/cota, que representa um dividend yield anualizado de 9,1%, patamares que consideramos atrativos.

Tabela Resumo:

Cotação

Diversificação por Setor (% CRI)

Diversificação por Indexador (% CRI)

Avaliação

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