XP CRÉDITO IMOBILIÁRIO – XPCI11

XP CRÉDITO IMOBILIÁRIO – XPCI11

  • Categoria Títulos e Valores Mobiliários
  • Preço R$ 97,95
  • Último Dividendo R$ 1,13
  • Risco (0 - 100) 21 Risco Médio

    A nova pontuação de risco leva em consideração critérios de risco, mercado e liquidez. Para saber mais, clique aqui.

  • Vol. Diário Médio R$ 3.428.155,91
  • Mês 2,06 %
  • 3M 5,30 %
  • 12M 13,85 %

Análise

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XP Crédito Imobiliário (XPCI11)

Tese de Investimento

O XP Crédito Imobiliário FII tem como objetivo auferir ganhos pela aplicação de seus recursos em ativos financeiros com lastro imobiliário, tais como CRI, Debênture, LCI, LH e cotas de FIIs.

Características do fundo

O fundo segue sua estratégia de manter um portfólio composto de CRIs com boa qualidade, com foco em originação e estruturação proprietária. O gestor busca na estratégia de ganho de capital gerar retornos recorrentes e não pontuais.

Portfólio: O fundo está atualmente alocado em 78,5% na estratégia de investimentos direto em CRI, 5,6% em alocações em FIIs e 16% em ativos de alta liquidez (Caixa). Na estratégia de crédito, seu portfólio é composto de CRIs com boa qualidade, com foco em originação e estruturação próprias. O fundo possui exposição em diferentes seguimentos entre eles: Residencial (27,0%); Comercial (43,0%) e Crédito Corporativo (30,0%).

O fundo possui um portfólio com baixo risco dado sua diversificação setorial, sua exposição tanto em índices de inflação (66,6% do portfólio) e CDI (33,4% do portfólio), credores com risco de crédito saudável e, finalmente, estrutura de garantias sólidas.

Nossa Visão e Recomendação: Com os patamares atuais de juros e inflação da economia, aliado aos cenários de maior volatilidade local e global, entendemos que portfolios que apresentam menores riscos estão melhor posicionados e apresentam retornos em níveis interessantes aos investidores. Os últimos dividendos distribuídos foram pouco acima de ~R$1,10/cota, que representa um dividend yield anualizado de 14,9%. No mais os fundos de papel se beneficiam em ambiente de inflação e juros mais elevados. O fundo está negociando muito próximo a seu valor patrimonial (VM/VP ~1,03x).

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