TRX REAL ESTATE FII - TRXF11

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R$ 108,97

Cotação (Delay de 15min)

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Variação (R$)

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Variação (%)

27 Risco Alto

A nova pontuação de risco leva em consideração critérios de risco, mercado e liquidez. Para saber mais, clique aqui.

Risco (0-100)

Variação de Preço

Dia Semana Mês 3 Meses 6 Meses 12 Meses No ano
0,01% -0,37% -0,57% -0,77% 7,19% 17,09% 2,53%

Rentabilidade

Dia Semana Mês 3 Meses 6 Meses No ano
Fundo 0,01% -0,37% -1,38% -3,14% 1,36% -2,23%
IBOV -0,33% -3,00% -1,28% -3,95% -0,96% -7,36%
CDI 0% 0,15% 0,63% 2,54% 5,31% 4,18%

Principais Indicadores

Segmento

Híbrido

Preço

R$ 108,97

Último Dividendo

R$ 0,90

Dividendo Yield

9,97 %

Volume Diário

R$ 9.3 mi

Volume Diário 3M

R$ 6.8 mi

Retorno no mês

-0,57%

Retorno no mês

-0,77%

Retorno no mês

17,09%

PV/P

1,02

Participação no IFIX

1,37%

Valor Patrimonial

R$ 1.6 bi

Taxa de administração

1,00 %

Taxa de Performance

20,00%

Público Alvo

Não Há Restrição

Cotas Emitidas

15.4 mi

Quantidade de Cotistas

158.4 mil

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
O TRXF11 é um Fundo prioritariamente de properties, ou seja tijolo, que tem como filosofia de investimento comprar e desenvolver imóveis com excelentes localizações, especificações técnicas flexíveis e atuais, preço correto - independente do momento de mercado, e ótimos inquilinos. O fundo possui mais de 40 imóveis, espalhados por 13 estados e mais de 30 cidades e está concentrado no setor de varejo Big Box (Supermercados, Atacadistas e Lojas de Grande Porte).

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora

Data base: Maio/2024

Sobre o TRXF11, no dia 30 de junho foi anunciada a distribuição de R$ 0,90 por cota, valor que representa um dividend yield anualizado de 9,77%, sobre a cota de fechamento do mês de junho de R$ 110,49. O pagamento será realizado no dia 14 de julho, aos investidores que detinham cotas em 30 de junho. O número de investidores do Fundo mais uma vez apresentou crescimento no mês e superou a marca de 100.000 cotistas. Já o volume diário médio negociado no mês foi de aproximadamente 5,1 milhões e o Fundo encerra o mês com R$ 0,19 centavos de reserva de lucro por cota. Ainda, houve a conclusão da aquisição de 1 imóvel ao Mateus Supermercados através de contrato Sale and Leaseback com prazo de 20 anos, localizada na cidade de Bélem/PA e a subscrição todas as cotas disponíveis da 8ª Emissão, totalizando R$ 130 milhões . O guidance de distribuição para os investidores do TRXF11 no seguindo semestre de 2023 permanece entre R$ 0,85 e R$ 0,90, sendo que o prazo médio dos contratos de locação atualmente é de 14,63 anos e não há vencimentos de contratos antes de 2030.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Gabriel Barbosa

Sócio e membro do Comitê de Investimentos da TRX. Antes de juntar-se a TRX em 2016, integrou o time de captação institucional na SulAmérica Investimentos p...

Leia a Bio completa  
Luiz Augusto F. do Amaral

Sócio-fundador responsável pelo planejamento estratégico da empresa e pela gestão dos fundos geridos pela TRX. Desenvolveu mais de 100 operações imobiliá...

Leia a Bio completa  
José Alves Neto

Sócio-fundador da TRX, responsável pela área de gestão imobiliária, desde a originação de um imóvel, seu desenvolvimento, construção ou aquisição e ...

Leia a Bio completa  
Vitor Nogueira

Sócio e Membro do Comitê de Investimentos da TRX. Responsável pelo Jurídico e Compliance, possui mais de 15 anos de experiência no mercado imobiliário e d...

Leia a Bio completa  
Jonathans Fonseca

Sócio e Membro do Comitê de Investimentos da TRX. Controller da TRX desde 2018, possui mais de 14 anos de experiência no mercado imobiliário, tendo atuado n...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A TRX, que foi fundada em 2007, faz a gestão de recursos de terceiros para investimentos no mercado imobiliário através de fundos imobiliários, comprando ou desenvolvendo os imóveis diretamente ou investindo através de uma carteira de fundos imobiliários de outros gestores. Ao longo de sua história, são dezenas de operações imobiliárias realizadas, diversos fundos levantados, milhares de investidores impactados. O núcleo da empresa está rodando junto há anos. Profundo conhecimento de todas as etapas do processo. A capacidade de originação da TRX é notória e de grande reconhecimento no mercado.

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Liquidez média

Atual R$ 12.2 mi

Rendimentos mensais

Atual R$ 0,90

Cota ajustada por proventos

Atual R$ 108,99

Dividendos de TRXF11

Último Dividendo

R$ 0,90

Dividendo Yield

9,97 %

Histórico de Dividendos de TRXF11

Comunicados do Fundo

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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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