RB CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - RRCI11

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R$ 66,66

Cotação (Delay de 15min)

-3,10

Variação (R$)

-4,44%

Variação (%)

30 Risco Alto

A nova pontuação de risco leva em consideração critérios de risco, mercado e liquidez. Para saber mais, clique aqui.

Risco (0-100)

Variação de Preço

Dia Semana Mês 3 Meses 6 Meses 12 Meses No ano
0,06% -1,81% -3,65% -8,39% -7,89% -9,04% -3,65%

Rentabilidade

Dia Semana Mês 3 Meses 6 Meses No ano
Fundo 0,06% -1,81% -4,83% -11,69% -14,11% -4,83%
IBOV -0,77% 0,27% -1,18% -8,81% -6,57% -1,18%
CDI 0% 0,18% 0,27% 2,62% 5,33% 0,27%

Principais Indicadores

Segmento

Títulos e Valores Mobiliários

Preço

R$ 66,66

Último Dividendo

R$ 0,85

Dividendo Yield

15,13 %

Volume Diário

R$ 63 mil

Volume Diário 3M

R$ 53.3 mil

Retorno no mês

-3,65%

Retorno no mês

-8,39%

Retorno no mês

-9,04%

PV/P

0,72

Valor Patrimonial

R$ 43.7 mi

Taxa de administração

0,15 %

Taxa de Performance

20,00%

Público Alvo

Não Há Restrição

Cotas Emitidas

481.8 mil

Quantidade de Cotistas

2 mil

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
O objetivo do Fundo é proporcionar aos Cotistas a valorização das suas Cotas, através da aplicação exclusiva dos recursos do Fundo na aquisição dos Ativos Alvo, sendo estes CRI, LCI e FII, sem prejuízo dos Ativos de Liquidez. Os pilares da gestão, do RRCI11, estão i) na construção de um portfólio de CRI diversificado, com exposição à diversos segmentos da economia, de forma a mitigar riscos decorrentes da concentração; e ii) na aquisição de CRI de devedores com boa qualidade de crédito e estrutura de garantias robustas. O foco da carteira será ativos com risco corporativo, ou seja, tendo como devedores empresas com forte capacidade de pagamento. Para realizar estes investimentos no fundo, a equipe de gestão de crédito da RB Capital Asset Management conta com detalhado processo de investimento e governança, baseado em comitês formais de aprovações construídos ao longo de seus 15 anos de experiência.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora

Data base: Janeiro/2025

O dividendo anunciado referente à performance do mês de setembro/2023 foi de R$ 0,95/cota. A gestão manteve a maior parte da sua carteira alocada em CRIs atrelados ao IPCA. A alocação em CRI fechou o período em aproximadamente 93,9% do patrimônio do Fundo RRCI11, distribuídos em 23 ativos diferentes. A carteira de FII está com uma exposição próxima a 3,1% do patrimônio. Segue abaixo a movimentação realizada no mês de setembro: o Venda de R$ 26mil do CRI YOU II (21L0329277). o Venda de R$ 157mil do FII PLCR11. No mês de setembro realizamos a venda total do FII PLCR11 e uma venda parcial do CRI YOU II ambos com ganho de capital. O fundo ainda possui um resultado realizado e ainda não distribuído no valor de R$ 0,03 por cota. A estratégia segue em linha com a reciclagem da carteira do Fundo, visando a elevação do spread médio com manutenção da relação risco/retorno da carteira de modo satisfatório e sustentável. A gestão segue monitorando novas operações para alocação desse recurso, seja em emissões primárias ou secundárias.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Rafael Ohmachi

Rafael Ohmachi faz parte da equipe de Fundos Imobiliários da RB Capital Asset, com foco na estratégia de Fundos de Fundos. Ingressou na companhia em 2019. Raf...

Leia a Bio completa  
Thais Prado

Thais Germano Prado é formada em Ciência Econômicas pela Unicamp (2009) e realizou MBA em finanças no Insper (2017). Atuou em análise de crédito no Banco ...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

Há mais de 15 anos atuamos na gestão de recursos de terceiros com foco nos setores Imobiliário, Crédito e Infraestrutura. Nosso objetivo é a preservação e a rentabilização do patrimônio dos nossos investidores, alcançando sólidos resultados no longo prazo, por meio de uma gestão especializada. Contamos com uma equipe profissionais experientes e com amplo conhecimento de mercado, que faz uso de sólidos processos de alocação e rigoroso controle de risco ancorado pelas melhores práticas de governança corporativa, tanto para seleção quanto para o monitoramento dos ativos investidos. Acreditamos que o foco, a disciplina e a correta mensuração de riscos são fundamentais para obtenção de resultados positivos.

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Liquidez média

Atual R$ 6.6 mil

Rendimentos mensais

Atual R$ 0,85

Cota ajustada por proventos

Atual R$ 66,14

Dividendos de RRCI11

Último Dividendo

R$ 0,85

Dividendo Yield

15,13 %

Histórico de Dividendos de RRCI11

Comunicados do Fundo

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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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