KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FII – KNIP11

KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FII – KNIP11

  • Categoria Títulos e Valores Mobiliários
  • Preço R$ 108,55
  • Vol. Diário Médio R$ 3.560.322,20
  • Último Dividendo R$ 0,50
  • Mês -1,36 %
  • 3M 2,02 %
  • 12M -1,54 %

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Dados cadastrais

Ticker

KNIP11

Data de Atualização

30/06/2020

Administrador

INTRAG DTVM

Categoria XP

CRIs

Gestor

Kinea

Taxa de administração

1%

Descrição do Fundo

O Kinea Índices de Preço é um fundo dedicado ao investimento em Ativos de renda fixa com lastro imobiliário, especialmente em CRIs indexadas à inflação. O fundo de recebíveis é um dos maiores disponíveis no mercado com patrimônio líquido de R$3,8 bilhões.

O portfólio do fundo está alocado 97,5% em CRIs atreladas à inflação (principalmente IPCA) e o restante em caixa.

Tese de Investimento

O fundo conta com alocações em ativos de baixo risco dado as garantias reais nos CRIs como alienação fiduciária, cessão fiduciária e/ou fundos de reserva e LTV em níveis saudáveis (entre 50% e 70%, dependendo do tipo de operação).

Apesar da nossa expectativa de inflação baixa e controlada no curto e médio prazo, o portfólio do fundo possui CRIs de baixo risco atrelado à inflação com spreads (inflação + spread), implicando em um dividend yield de aproximadamente 4.5% (dividendo mensal de aproximadamente R$0,40/cota).

Últimos Fatos Relevantes

22/04/2020 – O fundo anunciou o prospecto da sexta emissão de cotas no montante de R$752 milhões com preço de emissão de R$115,57/cota.

22/01/2020 - O fundo publicou um fato relevante referente a aprovação da 6ª emissão de cotas do fundo coordenada pelo Banco Itaú BBA. O montante máximo de arrecadação será de até R$752 milhões.

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