KINEA HIGH YIELD CRI FII - KNHY11

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R$ 102,00

Cotação (Delay de 15min)

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Variação (R$)

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Variação (%)

27 Risco Alto

A nova pontuação de risco leva em consideração critérios de risco, mercado e liquidez. Para saber mais, clique aqui.

Risco (0-100)

Variação de Preço

Dia Semana Mês 3 Meses 6 Meses 12 Meses No ano
0% 0,41% -0,26% -0,78% 2,41% 15,02% 11,08%

Rentabilidade

Dia Semana Mês 3 Meses 6 Meses No ano
Fundo 0% 0,41% -1,23% -3,61% -3,50% -0,94%
IBOV 0,04% -0,02% -1,48% -4,14% -0,56% -4,76%
CDI 0% 0,12% 0,37% 2,63% 5,28% 9,39%

Principais Indicadores

Segmento

Títulos e Valores Mobiliários

Preço

R$ 102,00

Último Dividendo

R$ 1,00

Dividendo Yield

12,63 %

Volume Diário

R$ 10 mi

Volume Diário 3M

R$ 6 mi

Retorno no mês

-0,26%

Retorno no mês

-0,78%

Retorno no mês

15,02%

PV/P

1,01

Participação no IFIX

2,15%

Valor Patrimonial

R$ 2.8 bi

Taxa de administração

1,60 %

Público Alvo

Não Há Restrição

Cotas Emitidas

28.2 mi

Quantidade de Cotistas

28.1 mil

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
O KNHY11 é dedicado ao investimento em Ativos de renda fixa de natureza Imobiliária, especialmente em: (i) Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) e (ii) Letras de Crédito Imobiliário (“LCI”), baseados em ativos de qualidade e devedores com perfil de crédito adequado. Tem como mandato investir em CRIs atrelados tanto ao IPCA, quanto ao CDI, de natureza High Yield, ou seja, com uma maior relação risco-retorno. Tem como objetivo buscar retornos mais elevados em operações em renda fixa imobiliária, ainda com estruturas robustas e solidez de crédito. A Gestão tem preferência por CRIs exclusivos, com mecanismos customizados de mitigação e controle de riscos. Além disso, a Equipe de gestão é 100% dedicada e com larga experiência no mercado de securitização e crédito estruturado, contando com Rotinas de análise e monitoramento conduzidas de maneira disciplinada e perene.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora

Data base: Novembro/2024

Ao fim de junho, o Fundo apresentava alocação, em relação ao seu patrimônio, de 104,9% em ativos alvo e 1,1% em instrumentos de caixa. A parcela investida em CRIs em IPCA corresponde a 84,2% do patrimônio do Fundo, remunerados a um yield médio (MTM) de IPCA + 10,33% a.a. e com um duration de 4,0 anos. Já o montante investido em CRIs em CDI corresponde a 20,2% do patrimônio, a um yield médio (MTM) de CDI + 5,10% a.a. e com um prazo médio de 3,2 anos.Os dividendos referentes a junho, cuja distribuição ocorreuno dia 13/07/2023, são de R$ 1,05 por cota e representam uma rentabilidade, isenta do imposto de renda para as pessoas físicas, de 1,02% considerando a cota média de ingresso de R$ 103,15, que corresponde a 95% da taxa DI do período e 112% do CDI considerando o gross-up da isenção de IR. Destacamos que optamos por não distribuir a geração total de rendimentos do mês, que foi de R$ 1,16 por cota, de forma que a Reserva Acumulada não distribuída alcançou o valor de R$ 0,75 por cota. O Fundo possui atualmente operações compromissadas reversas lastreadas em CRIs. Essas operações compromissadas permitem maior flexibilidade e dinamismo na alocação de recursos. Dessa maneira, acreditamos que os instrumentos são produtivos para o processo de gestão. Vale destacar que as operações possuem prazo longo de vencimento e são cuidadosamente monitoradas pela equipe de gestão de riscos da Kinea, atendendo critérios como liquidez, percentual máximo do fundo e custo. A exposição atual do veículo neste tipo de passivo financeiro é de aproximadamente 7,0% do Patrimônio Líquido do Fundo, patamar considerado adequado pela equipe de Gestão.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Flavio Cagno

Flávio integra a área de gestão de fundos da Kinea desde 2012. Antes da Kinea, trabalhou na RB Capital nas áreas de estruturação e de investimentos imobil...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

Fundada em 2007, a Kinea Investimentos está sediada na cidade de São Paulo e tem mais de R$ 50 bilhões em ativos sob gestão, com atuação nas estratégias de Renda Fixa, Crédito, Multimercados, Ações, Imobiliário, Private Equity, Infraestrutura. A empresa possui mais de 90 colaboradores, e, entre os principais executivos, estão Marcio Verri (CEO), Marco Freire (Gestor), Aymar Ferreira Júnior (Gestor), Carlos Martins (Gestor), Flavio Cagmo (Gestor).

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Liquidez média

Atual R$ 4.1 mi

Rendimentos mensais

Atual R$ 1,00

Cota ajustada por proventos

Atual R$ 102,15

Dividendos de KNHY11

Último Dividendo

R$ 1,00

Dividendo Yield

12,63 %

Histórico de Dividendos de KNHY11

Comunicados do Fundo

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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

A XP Investimentos CCTVM S/A, inscrita sob o CNPJ: 02.332.886/0001-04, é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.Toda comunicação através de rede mundial de computadores está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. A XP Investimentos exime-se de responsabilidade por danos sofridos por seus clientes, por força de falha de serviços disponibilizados por terceiros. A XP Investimentos CCTVM S/A é instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.


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