HSI MALLS - HSML11

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R$ 96,39

Cotação (Delay de 15min)

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Variação (R$)

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Variação (%)

27 Risco Alto

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Risco (0-100)

Variação de Preço

Dia Semana Mês 3 Meses 6 Meses 12 Meses No ano
0% -0,82% 0,83% 3,29% 9,52% 24,39% 4,44%

Rentabilidade

Dia Semana Mês 3 Meses 6 Meses No ano
Fundo 0% -0,82% 0% 0,77% 4,33% 0,29%
IBOV -0,73% -2,66% -0,94% -3,62% -1,45% -7,04%
CDI 0% 0,11% 0,59% 2,50% 5,31% 4,14%

Principais Indicadores

Segmento

Shoppings

Preço

R$ 96,39

Último Dividendo

R$ 0,74

Dividendo Yield

9,39 %

Volume Diário

R$ 2.3 mi

Volume Diário 3M

R$ 2.8 mi

Retorno no mês

0,83%

Retorno no mês

3,29%

Retorno no mês

24,39%

PV/P

1,00

Participação no IFIX

1,41%

Valor Patrimonial

R$ 2 bi

Taxa de administração

1,10 %

Público Alvo

Não Há Restrição

Cotas Emitidas

20.4 mi

Quantidade de Cotistas

193.2 mil

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
O HSI Malls é um Fundo Imobiliário que tem como objetivo a obtenção de renda e ganho de capital por meio do investimento direto em Shoppings Centers. Com cotas negociadas em Bolsa desde agosto de 2019, o HSML11 foi o maior IPO de FII de Shoppings Centers do Brasil e hoje conta com 6 ativos, somando uma ABL própria de cerca de 166.000 m² distribuídos em quatro estados (São Paulo, Alagoas, Bahia e Acre). Os principais diferenciais do Fundo são a posição de controle em todos os seus ativos, além da administração exclusiva da Saphyr Shopping Centers, empresa também controlada pelo Grupo, permitindo-nos exercer uma gestão de fato ativa. Para mais informações e acesso a conteúdo acesse nosso site: hsml.hsifii.com.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora

Data base: Maio/2024

1. Distribuição R$ 0,74/cota, DY de 9,9% a.a. sobre o valor da cota de fechamento junho (93,60) e de 9,8% a.a. sobre o VP (95,06). 2. Liquidação extraordinária de juros no valor de R$ 8 MM + extensão da carência para 2024: maior potencial de distribuição futuro. 3. Performance positiva do fundo: retorno ajustado de +7,3% vs. +4,7% IFIX em junho. No acumulado do ano retorno ajustado de +20,6% vs. +10,1% IFIX. 4. FIIs de shopping centers com melhor performance até o momento em 2023: retorno ajustado médio de +18,7% vs. +20,6% HSML11 5. Vendas e NOI apresentaram +5% e +12%, respectivamente, frente a maio de 2022 e +12% e +16% no acumulado do ano. 1. Guidance de distribuição para os próximos 6 meses entre R$ 0,70 e R$ 0,74/cota

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Felipe Gaiad

• +20 anos de experiência em aquisições e gestão de investimentos; • Há 15 anos na HSI, liderou diversas transações incluindo aquisições e desenvol...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A Hemisfério Sul Investimentos é uma gestora de recursos independente fundada em 2006 com foco no mercado imobiliário e crédito estruturado. Ao longo da sua história, a gestora captou mais de US$ 5,4 bilhões principalmente com investidores institucionais globais. Atualmente, a HSI conta com mais de 70 colaboradores e possui mais de R$ 12 bilhões em Ativos sob gestão. Nos anos de 2013, 2014 e 2016 foi a gestora com maior Asset Under Management (AUM) imobiliário de capital privado da América Latina de acordo com a PERE e em 2021 foi eleita pela CFI.co como a principal gestora de investimentos em Real Estate Private Equity do Brasil. Em meados de 2019, aproveitando de toda a experiência e expertise adquirida ao longo de sua história, a gestora passou a atender também os investidores locais através dos FIIs Listados. O HSI Malls (HSML11), que teve o maior IPO de FII de Shoppings Centers do Brasil, captou mais de R$ 1,5 bilhão no 2º semestre de 2019. No ano seguinte, a gestora passou a oferecer também o HSI Ativos Financeiros (HSAF11) na estratégia de crédito imobiliário, o HSI Logística (HSLG11) no segmento de galpões logísticos e o e HSI Renda Imobiliária (HSRE11), com mandato para investimentos em imóveis de diferentes setores. Atualmente, considerando apenas a área de FIIs Listado, a HSI conta com um AUM superior a R$ 4 bilhões.

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Análise Research

Análise

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Preço Atual

R$ 96,39

Potencial

-

Recomendação

sem cobertura
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Liquidez média

Atual R$ 5.6 mi

Rendimentos mensais

Atual R$ 0,80

Cota ajustada por proventos

Atual R$ 96,05

Dividendos de HSML11

Último Dividendo

R$ 0,74

Dividendo Yield

9,39 %

Histórico de Dividendos de HSML11

Comunicados do Fundo

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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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