HABITAT II FII - HABT11

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R$ 86,22

Cotação (Delay de 15min)

+0,28

Variação (R$)

+0,33%

Variação (%)

Variação de Preço

Dia Semana Mês 3 Meses 6 Meses 12 Meses No ano
0% 0,02% 0% -5,78% 3,65% 17,85% 12,76%

Rentabilidade

Dia Semana Mês 3 Meses 6 Meses No ano
Fundo 0% 0,02% 0% -7,83% -2,11% -2,07%
IBOV 0,67% 2,12% 0,67% 8,72% 15,93% 16,81%
CDI 0% 0,18% 0% 2,86% 6,27% 12,03%

Principais Indicadores

Segmento

Títulos e Valores Mobiliários

Preço

R$ 86,22

Último Dividendo

R$ 1,00

Dividendo Yield

14,96 %

Volume Diário

R$ 1.3 mi

Volume Diário 3M

R$ 1.3 mi

Retorno no mês

-5,78%

Retorno no mês

17,85%

PV/P

0,89

Participação no IFIX

0,59%

Valor Patrimonial

R$ 788.9 mi

Taxa de administração

1,50 %

Público Alvo

Não Há Restrição

Cotas Emitidas

8.1 mi

Quantidade de Cotistas

71.6 mil

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
Papel: Crédito High Yield

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora

Data base: Dezembro/2023

O Fundo encerrou o mês de Agosto com 92% do seu PL alocado em CRIs, distribuídos em 45 operações distintas, 4,91% do PL alocado em FIIs e 7,95% (~R$65MM) em caixa. A distribuição de rendimentos aos cotistas do HABT11 referente ao mês de Agosto de 2022 foi de R$1,03 por cota, um yield de 1,06% em relação a cota de fechamento do mês (R$97,05). Nos últimos 12 meses, a distribuição de rendimentos acumulada foi de R$15,78/cota. Até o dia 08 de Setembro, o Fundo realizou investimentos no valor de R$6,5MM em tranche adicional de CRI do portfólio com taxa de 10,00% a.a. + IPCA. Com isso, no dia 08 de Setembro o Fundo tinha aproximadamente 88,84% do seu PL alocado em CRIs, 4,93% alocado em FIIs e 6,23% (~R$51,56MM) em caixa. Temos um pipeline de R$49,5MM em 02 novas operações de CRIs com taxa média de 11,00% a.a. + inflação, e R$259,16MM em tranches adicionais de operações que já constam no portfólio e que deverão ser liquidadas ao longo de 24 meses conforme avanço de obras e/ou vendas, com taxa média de 10,89% a.a. + inflação e 5,39% a.a. + CDI. Deste pipeline, temos R$69,9MM com liquidação prevista até o Final de Outubro (~45 dias).

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Camila Almeida

Camila Almeida é sócia-fundadora, responsável pela gestão da área de negócios imobiliários da Habitat Capital Partners. Camila participou ativamente da ...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A Habitat foi criada em 2016 e, inicialmente, atuava como consultor imobiliário de fundos de investimento imobiliário. Fundada em 2018, a Habitar Capital Partners é uma gestora de recursos devidamente autorizada pela CVM, que tem foco exclusivo no mercado de fundos imobiliários.

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Patrimônio

Atual R$ 802.9 mil

Liquidez média

Atual R$ 1.1 mi

Cotistas

Atual 71.5 mil

Rendimentos mensais

Atual R$ 1,00

Cota ajustada por proventos

Atual R$ 87,10

Dividendos de HABT11

Último Dividendo

R$ 1,00

Dividendo Yield

14,96 %

Histórico de Dividendos de HABT11

Comunicados do Fundo

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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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