XP Termo FIC FIRF LP

XP Termo FIC FIRF LP

Investidor em geral Investidores em Geral
2 Risco Baixo

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Risco (0-100)

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Taxa de Administração (ao ano)

0,50 %

Cotização de Resgate

D+5 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 100

Público Alvo

Investidor em Geral

Rentabilidade no Mês

0,34%

Rentabilidade no Ano

9,82%

Rentabilidade em 12M

10,38%

Rentabilidade em 36M

41,49 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
XP Termo FIC FIRF é um fundo de renda fixa que utiliza seus recursos financiando operações de ações a termo, fomentando a liquidez do mercado de ações. Este fundo é referenciado ao CDI, mas objetiva rentabilidade superior ao seu benchmark com antecipação dos financiamentos. Fundo é de longo prazo, com tributação decrescente.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
O fundo rendeu 0,85% em abril, atribuído a operações à termo em renda variável feita por terceiros (fundo é doador de recursos). O fundo possui limite gerencial de 70% do seus recursos financiando operações a termo, sendo que terminou o mês com aproxidamente 70% do PL alocado. É um fundo dedicado ao financiamento operações à termo em renda variável feita por terceiros (fundo é doador de recursos). O fundo possui limite gerencial de 70% do seus recursos financiando operações a termo, sendo que terminou o mês com aproximadamente 70% do PL alocado.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Danilo Gabriel

Sócio da XP Inc., iniciou sua carreira no Middle Office da RB Capital Asset Management em set/2013. Em dez/2014, migrou para o Banco BBM onde fez parte do Back...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

Fundada em 2006, a XP Asset Management está entre as 10 maiores gestoras do Brasil. Com gestão experiente, possui ampla atuação no mercado de fundos, oferecendo produtos em 13 estratégias: Renda Fixa & Crédito, Multimercado Macro, Ações, XPCE, Special Situations, Infraestrutura, Imobiliário, Agro, Private Equity, Venture Capital, Selection Alternativo, XP Advisory e Indexados & Internacionais.

VER PÁGINA DA GESTORA

Rentabilidade

XP Termo FIC FIRF LP

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,93% 0,76% 0,83% 0,85% 0,79% 0,73% 0,90% 0,78% 0,85% 0,88% 0,76% 0,34%
CDI 0,97% 0,80% 0,83% 0,89% 0,83% 0,79% 0,91% 0,87% 0,83% 0,93% 0,79% 0,42%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,11% 0,93% 1,18% 0,85% 1,15% 1,10% 1,01% 1,17% 0,98% 0,90% 0,91% 0,89%
CDI 1,12% 0,92% 1,17% 0,92% 1,12% 1,07% 1,07% 1,13% 0,97% 1,00% 0,92% 0,90%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,87% 0,99% 0,99% 0,88% 1,09% 1,13% 1,00% 1,20% 1,17% 1,13% 1,13% 1,12%
CDI 0,73% 0,75% 0,92% 0,83% 1,03% 1,01% 1,03% 1,17% 1,07% 1,02% 1,02% 1,12%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo - - - - - - 0,17% 0,33% 0,57% 0,31% 0,80% 0,87%
CDI - - - - - - 0,36% 0,42% 0,44% 0,48% 0,59% 0,76%
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 120.5 mil

Cotistas

Atual 3.1 mil

Drawdown

Atual -0,01%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 9,82% 10,38% 24,86 % 41,49 % -
Volatilidade - - - - -
Índice de Sharpe - - - - -

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
41 - 1,20% 0,30% 21 20 23 18

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
-0,04 0,01 -0,10 -0,25

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

41.888.464/0001-63

Aplicação Mínima

R$ 100

Taxa de Administração (ao ano)

0,50 %

Taxa de Performance

10,00 %

Cotização de Resgate

D+5 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor em Geral

Benchmark

CDI

Classificação XP

Renda Fixa Ativo
Prestadores de Serviços

Gestor

XP Allocation Asset Management LTDA.

Administrador

XPI Administradora

Custodiante

BNY Mellon

Auditor

KPMG
Mais Informações

Risco

2

Data de Início

16/07/2021

Benchmark

CDI

Classificação CVM

Renda Fixa Pós-Fixado

Movimentação Mínima

R$ 100

Saldo mínimo de permanência

R$ 100

Cotização de Aplicação

D+0 (Dias Corridos)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

0,70 %

Objetivo

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do XP TERMO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA, inscrito no CNPJ sob o nº 41.888.438/0001-35 , gerido pela GESTORA (“Fundo Master”)

Política de Gestão

Consiste em investir em títulos de Renda Fixa sem risco de crédito e Operações a Termo, com o objetivo de superar o certificado de depósito interfinanceiro no longo prazo. (CDI)

Tributação

Longo Prazo
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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