WHG RF Dinâmico FIC FIM

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13 Risco Médio

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Risco (0-100)

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Taxa de Administração (ao ano)

1,00 %

Cotização de Resgate

D+5 (Dias Úteis)

Aplicação Mínima

R$ 5 mil

Público Alvo

Investidor Qualificado

Rentabilidade no Mês

0,51%

Rentabilidade no Ano

4,46%

Rentabilidade em 12M

11,93%

Rentabilidade em 36M

N/D

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
O WHG RF Dinâmico é um fundo de renda fixa com foco em estratégias globais de juros, moedas e inflação, tendo como objetivo gerar alpha de maneira consistente com baixa correlação com os ativos tradicionais de mercado. Para isso, o fundo baseia-se na adição de estratégias de valor relativo com uma visão de macro global. O fundo é hedgeado e não há investimento em Crédito Privado.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora

Data base: Junho/2024

Obtivemos ganhos em posições de valor relativo nas curvas de volatilidade de moedas tanto emergentes quanto desenvolvidas; posição relativa de volatilidade comprada em volatilidade de Noruega e vendida em Israel; e posição relativa de inclinação na superfície de vol de moedas emergentes. Obtivemos perdas com posição relativa tomada em juro de países asiáticos e aplicada em europeus; e com posições na parte intermediária da curva local de juros a termo. No livro de volatilidade, seguimos: (i) com posições de valor relativo nas curvas de volatilidade de moedas emergentes e desenvolvidas; (ii) posições relativas entre volatilidade de moedas desenvolvidas e emergentes e (iii) posições de valor relativo nas curvas de volatilidade de juros desenvolvidos. No livro de juros, seguimos: (i) comprados em inclinação na parte intermediária da curva de juros a termo do Canadá contra posição vendida na parte intermediária da curva de juros a termo dos Estados Unidos, (ii) posição de curvatura no trecho intermediário das curvas de Alemanha e (iii) tomado na parte longa da curva do Japão. No livro de moedas, estamos (i) comprados em dólar americano contra o iene japonês via estrutura de opções.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Bruno Finatti

Passagens por Citibank, Neo e Kinea (focado em volatilidade global). Graduado em Engenharia pela Universidade Federal do ABC....

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

Fundada em 2020, A WHG é uma gestora independente pautada na alta governança e conduzida por um modelo de sociedade que possui uma equipe experiente, disciplinada, integrada, com foco em mercados globais, proporcionando soluções inovadoras e descorrelacionadas. Time com 15 anos de experiência média na gestão de investimentos globais, oferecendo aos clientes produtos e soluções de investimentos que buscam resultados consistentes com foco em construção e preservação de capital. Em apenas 6 meses, a asset já atingiu +R$ 2,5 bi de AuM nos fundos da Asset Management.

VER PÁGINA DA GESTORA

Rentabilidade

WHG RF Dinâmico FIC FIM

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,87% 0,43% 0,78% 1,06% 0,73% 0,51% - - - - - -
CDI 0,97% 0,80% 0,83% 0,89% 0,83% 0,43% - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,39% 0,33% 1,87% 0,77% 1,07% 0,73% 1,20% 1,06% 1,22% 0,91% 0,91% 1,21%
CDI 1,12% 0,92% 1,17% 0,92% 1,12% 1,07% 1,07% 1,13% 0,97% 1,00% 0,92% 0,90%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,41% 1,18% 1,05% 1,40% 0,82% 0,86% 1,14% 1,49% 0,83% 0,43% 0,62% 1,26%
CDI 0,73% 0,75% 0,92% 0,83% 1,03% 1,01% 1,03% 1,17% 1,07% 1,02% 1,02% 1,12%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,47% 0,74% 1,28% 0,11% - - - - - - - -
CDI 0,44% 0,48% 0,59% 0,76% - - - - - - - -
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 498.2 mil

Volatilidade

Atual 0,90%

Cotistas

Atual 1.6 mil

Drawdown

Atual -0,24%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 4,46% 11,93% 25,95 % N/D 37,68%
Volatilidade 0,83% 0,90% 1,57% 1,92% 1,92%
Índice de Sharpe -0,89 0,09 -0,44 0,21 0,21

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
34 - 1,87% 0,10% 17 17 19 15

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,07 0,18 0,20 -0,82

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

41.978.534/0001-74

Aplicação Mínima

R$ 5 mil

Taxa de Administração (ao ano)

1,00 %

Taxa de Performance

10,00 %

Cotização de Resgate

D+5 (Dias Úteis)

Liquidação de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor Qualificado

Benchmark

CDI

Classificação XP

Macro Baixa Vol
Prestadores de Serviços

Gestor

WHG Asset Management

Administrador

Intrag DTVM

Custodiante

Itaú

Auditor

PWC
Mais Informações

Risco

13

Data de Início

31/08/2021

Benchmark

CDI

Classificação CVM

Multimercado

Movimentação Mínima

R$ 5 mil

Saldo mínimo de permanência

R$ 5 mil

Cotização de Aplicação

D+1 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

1,00 %

Objetivo

O Fundo tem como objetivo de longo prazo obter retornos consistentes acima do benchmark com baixa correlação aos ativos de renda fixa usuais. Para isso, o fundo procura focar em estratégias de valor relativo em juros, câmbio e inflação no mercado internacional e local. O resultado do fundo não tem impacto da variação cambial e não há investimento em Crédito Privado.

Política de Gestão

4.1. O FUNDO direcionará, no mínimo, 95% de seu patrimônio em cotas do fundo WHG RF DINÂMICO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, inscrito no CNPJ sob n° 41.955.522/0001-24 (“Fundo Investido”). O saldo remanescente poderá ser alocado nos ativos previstos no Anexo do regulamento. 4.2. O FUNDO, apenas indiretamente, está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. (noventa e cinco por cento)

Tributação

Longo Prazo
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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