WHG Global Long Biased BRL FIC FIA IE

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Investidor qualificado Apenas investidor qualificado
26 Risco Alto

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Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Cotização de Resgate

D+25 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 5 mil

Público Alvo

Investidor Qualificado

Rentabilidade no Mês

-0,55%

Rentabilidade no Ano

1,70%

Rentabilidade em 12M

4,43%

Rentabilidade em 36M

51,88 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
O objetivo do fundo é gerar valor para seus cotistas em termos de retorno absoluto acima do IPC-A + Yield IMA-B, por meio de uma carteira majoritariamente composta por ativos financeiros de renda variável negociados no exterior (30-40 posições), buscando assimetrias de mercado com uma visão global e com portfólio diversificado em diferentes regiões, temas, setores e fatores.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora

Data base: Junho/2024

Destaques positivos: (i) long Vertex, que publicou um estudo positivo sobre o novo medicamento de dor, mostrando uma eficácia melhor do que os remédios atuais; (ii) long Ulta, a cia divulgou resultados positivos, demonstrando margens e receita mais fortes que o esperado; (iii) long AMD, que lançou um novo chip focado em inferência, o MI300, e o mercado interpretou que a cia terá mais espaço no avanço com o IA; (Iv) long Broadcom, com forte alta em dezembro após divulgação de resultados e o fechamento da compra da VMware, com anúncios que agradaram o mercado; e (v) long Europa, beneficiada com o alívio das curvas de juro da região. Destaques negativos: (i) short índices, como S&P 500, Nasdaq e Russell 2000, usados como hedge de portfólio; (ii) short Tesla, que subiu com dados alternativos apontando que as entregas nos EUA e na China estariam acima do esperado por analistas; (iii) short mineradoras de cobre, cuja commodity subiu com cortes de produção anunciados no mês. Dezembro foi um mês bem positivo para o mercado global de ações, que ganhou força com a postura mais suave do Fed na última reunião do ano. A indicação do fim do ciclo de alta de juros por parte do Banco Central americano aumentou a expectativa de cortes na taxa em 2024. O momento foi favorável para que aumentássemos a exposição líquida do fundo, que ficou em uma média de 82% no mês. Acertamos algumas posições importantes, assim conseguindo outperformar os principais índices globais.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Gustavo Campanha

'+16 anos de experiência em ações. Foi gestor de ações globais na BW, analista no Point72, Somar Capital e trader na Verde Asset. Graduado em Administraç...

Leia a Bio completa  
Andrew Reider

'+15 anos de experiência na gestão de ações globais. Foi gestor da Brasil Warrant (BW); empresa de investimentos da Família Moreira Salles, por 4 anos e te...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

Fundada em 2020, A WHG é uma gestora independente pautada na alta governança e conduzida por um modelo de sociedade que possui uma equipe experiente, disciplinada, integrada, com foco em mercados globais, proporcionando soluções inovadoras e descorrelacionadas. Time com 15 anos de experiência média na gestão de investimentos globais, oferecendo aos clientes produtos e soluções de investimentos que buscam resultados consistentes com foco em construção e preservação de capital. Em apenas 6 meses, a asset já atingiu +R$ 2,5 bi de AuM nos fundos da Asset Management.

VER PÁGINA DA GESTORA

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -1,75% 3,46% 2,34% -5,44% 3,96% 0,28% - - - - - -
IPCA + Yield IMA-B - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 8,98% 4,12% 4,24% 2,18% 1,32% 1,62% 5,26% -3,39% -4,17% -6,81% 10,27% 4,08%
IPCA + Yield IMA-B - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,78% 0,45% 3,61% -5,19% 7,54% -0,59% 4,84% -0,68% -3,12% 4,05% 3,58% -1,99%
IPCA + Yield IMA-B - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,62% 4,00% 2,06% -3,51% 1,56% -3,03% 2,12% -2,43% 5,72% - - -
IPCA + Yield IMA-B - - - - - - - - - - - -
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 1.3 mi

Volatilidade

Atual 15,58%

Cotistas

Atual 1.2 mil

Drawdown

Atual -1,41%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 1,70% 4,43% 43,08 % 51,88 % 62,37%
Volatilidade 17,27% 15,58% 15,68% 15,55% 15,26%
Índice de Sharpe -0,21 -0,36 0,51 0,32 0,42

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
25 13 10,27% -6,81% 23 15 22 16

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,86 0,85 0,74 -13,72

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

41.409.761/0001-89

Aplicação Mínima

R$ 5 mil

Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cotização de Resgate

D+25 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+5 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor Qualificado

Benchmark

IPCA + Yield IMA-B

Classificação XP

Internacional Ações Hedgeado
Prestadores de Serviços

Gestor

WHG Asset Management

Administrador

Intrag DTVM

Custodiante

Itau

Auditor

PWC
Mais Informações

Risco

26

Data de Início

16/04/2021

Benchmark

IPCA + Yield IMA-B

Classificação CVM

Internacional

Movimentação Mínima

R$ 5 mil

Saldo mínimo de permanência

R$ 5 mil

Cotização de Aplicação

D+1 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

0,00 %

Objetivo

"O objetivo do fundo é gerar valor para seus cotistas em termos de retorno absoluto, por meio de uma carteira majoritariamente composta por ativos financeiros de renda variável negociados no exterior. O Fundo observa a exposição mínima direta ou indireta de 67% do patrimônio em investimentos no exterior, sem exposição cambial " (hedgeado)

Política de Gestão

O Fundo não tem compromisso de concentração em nenhuma classe e/ou fator de risco específicos, desde que respeitados os limites e regras impostos pela legislação e regulamentação vigentes.

Tributação

Renda Variável
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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