WHG China Macro FIC FIM CP

WHG China Macro FIC FIM CP

Investidor qualificado Apenas investidor qualificado
13 Risco Médio

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Risco (0-100)

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Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Cotização de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Aplicação Mínima

R$ 5 mil

Público Alvo

Investidor Qualificado

Rentabilidade no Mês

2,76%

Rentabilidade no Ano

6,25%

Rentabilidade em 12M

8,80%

Rentabilidade em 36M

27,66 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
O Fundo tem como objetivo de longo prazo obter retornos acima do Benchmark (CDI) investindo em ativos lastreados à economia chinesa. O fundo consiste em um portfólio balanceado de renda fixa e renda variável hedgeado (em Reais), o que propicia mais proteção ao investidor do que um fundo puro de renda variável. O fundo também adiciona proteção através de estratégias de opções.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora

Data base: Novembro/2024

O mês de junho foi marcado por uma performance negativa dos ativos chineses, interrompendo o movimento mais otimista que havia vigorado nos meses anteriores. Por trás dessa performance desfavorável está a frustração dos investidores com as perspectivas de retomada no crescimento do país. Os dados econômicos mais recentes seguem apontando para uma atividade econômica enfraquecida, em especial no setor imobiliário. Ademais, as sinalizações recentes das autoridades do país em relação a novos estímulos econômicos têm sido vistas como insuficientes. Nesse sentido, o mercado irá monitorar com atenção as diretrizes de política econômica que deverão ser anunciadas após a próxima reunião do Partido Comunista Chinês, que será realizada em meados de julho. Aumentamos as alocações em renda variável, reduzimos renda fixa e moedas.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Bruno Finatti

Passagens por Citibank, Neo e Kinea (focado em volatilidade global). Graduado em Engenharia pela Universidade Federal do ABC....

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

Fundada em 2020, A WHG é uma gestora independente pautada na alta governança e conduzida por um modelo de sociedade que possui uma equipe experiente, disciplinada, integrada, com foco em mercados globais, proporcionando soluções inovadoras e descorrelacionadas. Time com 15 anos de experiência média na gestão de investimentos globais, oferecendo aos clientes produtos e soluções de investimentos que buscam resultados consistentes com foco em construção e preservação de capital. Em apenas 6 meses, a asset já atingiu +R$ 2,5 bi de AuM nos fundos da Asset Management.

VER PÁGINA DA GESTORA

Rentabilidade

WHG China Macro FIC FIM CP

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -4,38% 3,84% 0,04% 0,35% 0,99% 0,03% 0,54% 1,54% 5,24% -4,42% 2,76% -
CDI 0,97% 0,80% 0,83% 0,89% 0,83% 0,79% 0,91% 0,87% 0,83% 0,93% 0,54% -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 4,05% -2,38% 0,71% -2,19% -0,09% 1,65% 2,58% -2,54% -1,41% -0,44% 2,02% 2,98%
CDI 1,12% 0,92% 1,17% 0,92% 1,12% 1,07% 1,07% 1,13% 0,97% 1,00% 0,92% 0,90%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,52% 1,56% -2,08% -5,79% 4,47% 1,43% 4,16% -1,01% -0,99% 3,39% 4,48% 2,23%
CDI 0,73% 0,75% 0,92% 0,83% 1,03% 1,01% 1,03% 1,17% 1,07% 1,02% 1,02% 1,12%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo - - - - - - - - 0,43% 0,52% 1,28% 1,24%
CDI - - - - - - - - 0,44% 0,48% 0,59% 0,76%
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 26.4 mil

Cotistas

Atual 61

Drawdown

Atual -0,65%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 6,25% 8,80% 16,38 % 27,66 % -
Volatilidade - - - - -
Índice de Sharpe - - - - -

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
26 12 5,23% -5,79% 20 18 20 18

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,32 0,38 0,31 -10,90

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

42.014.125/0001-10

Aplicação Mínima

R$ 5 mil

Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cotização de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Liquidação de Resgate

D+5 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor Qualificado

Benchmark

CDI

Classificação XP

Internacional Multimercado Hedgeado
Prestadores de Serviços

Gestor

WHG Asset Management

Administrador

Intrag DTVM

Custodiante

Itaú

Auditor

PWC
Mais Informações

Risco

13

Data de Início

22/09/2021

Benchmark

CDI

Classificação CVM

Internacional

Movimentação Mínima

R$ 5 mil

Saldo mínimo de permanência

R$ 5 mil

Cotização de Aplicação

D+1 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

0,00 %

Objetivo

“O Fundo tem como objetivo de long prazo obter retornos acima do Benchmark investindo em ativos lastreados à economia chinesa. O fundo consiste em um portfólio balanceado de renda fixa e renda variável hedgeado (em Reais), o que propicia mais proteção ao investidor do que um fundo puro de renda variável. O fundo também adiciona proteção através de estratégias de opções.” (CDI)

Política de Gestão

4.1. O FUNDO direcionará, no mínimo, 95% de seu patrimônio em cotas do fundo WHG CHINA MACRO MASTER MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO CRÉDITO PRIVADO, inscrito no CNPJ sob n° 42.046.741/0001-53 (“Fundo Investido”). O saldo remanescente poderá ser alocado nos ativos previstos no Anexo do regulamento. 4.2. O FUNDO, apenas indiretamente, está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. (noventa e cinco por cento)

Tributação

Longo Prazo
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

A XP Investimentos CCTVM S/A, inscrita sob o CNPJ: 02.332.886/0001-04, é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.Toda comunicação através de rede mundial de computadores está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. A XP Investimentos exime-se de responsabilidade por danos sofridos por seus clientes, por força de falha de serviços disponibilizados por terceiros. A XP Investimentos CCTVM S/A é instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.


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