Western Asset IMA-B5 Ativo FIRF

Western Asset IMA-B5 Ativo FIRF

Investidor em geral Investidores em Geral
10 Risco Médio

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Risco (0-100)

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Taxa de Administração (ao ano)

0,40 %

Cotização de Resgate

D+0 (Dias Úteis)

Aplicação Mínima

R$ 500

Público Alvo

Investidor em Geral

Rentabilidade no Mês

-0,53%

Rentabilidade no Ano

1,10%

Rentabilidade em 12M

6,54%

Rentabilidade em 36M

22,88 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
O fundo investe a totalidade de seu patrimônio em títulos públicos. O fundo procura, através de operações no mercado de taxas prefixadas e de taxas de juros reais bater o seu benchmark (IMA-B5). Não há exposição ao risco de crédito privado. Este fundo não faz alavancagem. Vantagens do Fundo Praticidade: permite o acompanhamento do IMA-B5 ao longo do tempo através de um único instrumento. Rentabilidade: rentabilidade superior ao IPCA no longo prazo. Risco soberano: a carteira do fundo é formada somente por títulos públicos. Portanto, não há risco de crédito.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
Ao longo do mês de Maio, o mercado doméstico de renda fixa apresentou alta volatilidade mais uma vez. Novamente as preocupações com dados de inflação elevados dominaram as discussões de mercado e fizeram com que, especialmente no início do mês, as taxas de juros se elevassem, refletindo uma expectativa de que o BC tivesse que ser mais duro para domar as curvas de expectativas inflacionárias. Após a ata do FOMC, em meados do mês, as curvas de juros globais tiveram um alívio com a sinalização de que o FED não está considerando elevar a sua taxa básica em passos de 75 bps nas próximas reuniões. Esse alívio nos mercados internacionais, ajudado pelo arrefecimento do lock-down chinês, contribuiu para que a segunda quinzena do mês fosse melhor. Do lado doméstico, o alívio veio em decorrência das discussões sobre eventual redução do ICMS sobre diversos produtos, o que poderia aliviar pressões inflacionárias de curto prazo. Houve, no entanto, ao final do mês, uma nova pressão altista de taxas em função de dados de inflação mais fortes na Europa e de altas nos preços internacionais do petróleo.O fundo apresentou desempenho abaixo do IMA-B5, tendo mantido suas posições aplicadas em juros pré-fixados de prazo intermediário, como forma de controlar a exposição da estratégia a eventuais novas pressões inflacionárias. Manteve, ainda, exposição a uma operação que se beneficia do aumento da inflação implícita como forma de contra-peso à posição aplicada em juros.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Paulo Eduardo Clini

30 Anos de Experiência de Mercado – Western Asset Management Company – Head de Investimentos e Gestão de Renda Fixa, 2008 - Atualmente – Western Asset...

Leia a Bio completa  
Sérgio Evangelista

35 Anos de Experiência de Mercado – Western Asset Management Company – Portfolio Manager, 2005 -Atualmente – Citigroup Asset Management – Trader & Po...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A empresa iniciou suas atividades de gestão de recursos de terceiros no Brasil em 1970. Quando a Legg Mason, Inc. adquiriu os negócios de Asset Management do Citigroup em 2005, o escritório nacional passou, então, a ser comandado pela maior afiliada do grupo Legg Mason, Inc., a Western Asset Management Company, sediada nos Estados Unidos. Em 2021, a gestora teve seu controle societário final alterado para a Franklin Resources Inc. No País, a companhia deu continuidade a um negócio com cinco décadas de presença no mercado brasileiro de administração de recursos. Agraciada pela Moody’s com o mais alto rating de excelência em qualidade de gestão, o escritório local conta com mais de R$50 bilhões em ativos sob gestão. Esta longevidade pode ser creditada aos seus diferenciais:  Está dentre as maiores gestoras independentes (não ligado a instituição financeira) do país  Foco exclusivo em asset management  Ênfase em performance e excelência em serviços ao investidor  Equipe de elevada experiência e reputação no mercado nacional  Plataforma de produtos com ampla gama de estratégias

VER PÁGINA DA GESTORA

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,55% 0,36% 0,65% -0,89% 0,99% -0,53% - - - - - -
IMA-B 5 - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,28% 1,40% 1,32% 0,78% 0,94% 1,43% 0,88% 0,47% -0,32% -0,80% 2,54% 1,62%
IMA-B 5 - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -0,17% 0,93% 2,34% 1,21% 0,66% 0,23% -0,06% 0,07% 0,61% 1,75% -1,35% 0,82%
IMA-B 5 - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -0,66% -1,51% -0,36% 1,07% 0,54% -0,28% -0,42% -0,47% 0,67% -1,82% 2,50% 0,81%
IMA-B 5 - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,90% 1,03% -2,35% 0,90% 2,90% 1,41% 1,80% -0,30% -0,81% -0,28% 1,44% 3,24%
IMA-B 5 - - - - - - - - - - - -
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 366.6 mil

Volatilidade

Atual 2,78%

Cotistas

Atual 6.4 mil

Drawdown

Atual -0,51%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 1,10% 6,54% 15,77 % 22,88 % 198,21%
Volatilidade 2,28% 2,78% 3,14% 3,27% 4,64%
Índice de Sharpe -3,20 -1,68 -1,43 -1,10 0,29

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
99 31 4,10% -2,48% 67 63 70 60

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,91 0,87 0,70 -8,49

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

17.517.577/0001-78

Aplicação Mínima

R$ 500

Taxa de Administração (ao ano)

0,40 %

Taxa de Performance

0,00 %

Cotização de Resgate

D+0 (Dias Úteis)

Liquidação de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor em Geral

Benchmark

IMA-B 5

Classificação XP

Renda Fixa Inflação
Prestadores de Serviços

Gestor

Western Asset Management

Administrador

BNP Paribas

Custodiante

BNP Paribas

Auditor

PWC
Mais Informações

Risco

10

Data de Início

27/08/2013

Benchmark

IMA-B 5

Classificação CVM

Renda Fixa Pré-Fixado/Inflação

Rating Morningstar

★★★★

Movimentação Mínima

R$ 100

Saldo mínimo de permanência

R$ 100

Cotização de Aplicação

D+0 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

0,40 %

Objetivo

O FUNDO buscará superar a rentabilidade bruta do Índice de Mercado Anbima - IMA-B5

Política de Gestão

O Fundo busca atingir o seu objetivo replicando a carteira teórica do IMA-B5 por meio da aplicação de parte relevante de seus recursos em títulos atrelados a índices de preços, além de posicionamentos ativos nas curvas de juros prefixados e de juros reais.

Tributação

Longo Prazo: Haverá cobrança de IR no último dia útil dos meses de maio e novembro de cada ano sob a alíquota de 15% , ou no resgate, se ocorrido em data anterior, seguindo tabela regressiva partindo de 22,5% para intervalo entre aplicação e resgate menor do que 6 meses à 15% se o intervalo entre aplicação e resgate for maior do que 2 anos. (“come-cotas”)
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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