Wellington Ventura 30 Dólar Advisory FIC FIA IE

Wellington Ventura 30 Dólar Advisory FIC FIA IE

Investidor em geral Investidores em Geral
31 Risco Alto

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Risco (0-100)

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Taxa de Administração (ao ano)

0,80 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 500

Público Alvo

Investidor Qualificado

Rentabilidade no Mês

-0,97%

Rentabilidade no Ano

-0,77%

Rentabilidade em 12M

-4,07%

Rentabilidade em 36M

N/D

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
O fundo internacional acessa a estratégia do Wellington Global Quality Growth Fund, com mandato de investimento em ações globais e benchmark no MSCI All Country World Index. O portfólio do fundo contém tipicamente entre 60 e 90 papéis, com foco nas regiões da América do Norte e Europa. O processo de investimento leve em consideração, na análise das empresas, diferentes fatores relacionados a Qualidade ("Quality") e Crescimento ("Growth"). O veículo não apresenta exposição cambial na cota, isto é, é um fundo internacional hedgeado.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
O Fundo de Crescimento de Qualidade Global da Wellington apresentou um declínio em termos absolutos, mas teve um desempenho superior ao índice de referência (MSCI All Country World) durante o mês de maio. Em termos de perspectivas, as condições de crédito mais restritas e os dados econômicos em melhora parecem favorecer uma postura monetária menos restritiva no futuro. Acreditamos que a inflação e as taxas de juros irão diminuir à medida que o ano avança e estamos posicionados para um ciclo econômico global em alta, com base nos dados atuais. Observamos um aumento no Índice Global do Ciclo Econômico no final do ano passado, após uma queda de doze meses, e ajustamos nossos pesos de fatores, com sobrepeso para Crescimento e Valorização (ambos com 30%) e subponderação para Qualidade e Retorno de Capital (ambos com 20%) no primeiro trimestre de 2023.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

John Boselli

John is a portfolio manager on the team that manages Quality Growth portfolios. He manages equity assets on behalf of our clients, drawing on research from Well...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

Gestora global de ações, fundada em 1928, possui mais de 1 trilhão de dólares sob gestão, com 926 profissionais de investimento, localizado em 62 países

VER PÁGINA DA GESTORA

Análise Research

Análise

Conheça a visão do nosso time de experts sobre este fundo

Ler análise

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,66% 0,05% -1,48% -0,97% - - - - - - - -
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -12,84% -5,89% -7,52% -4,50% -4,48% 0,59% 4,54% -2,77% -5,38% 3,34% 5,37% -2,77%
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 4,53% 4,12% 1,56% 1,87% -3,51% -3,06% 6,59% 2,84% -0,19% 8,59% -2,00% 1,92%
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -0,13% 0,20% - - - - - - - - - -
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
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Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade -0,77% -4,07% -24,75 % N/D -
Volatilidade - - - - -
Índice de Sharpe - - - - -

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

38.597.203/0001-80

Aplicação Mínima

R$ 500

Taxa de Administração (ao ano)

0,80 %

Taxa de Performance

0,00 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+5 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor Qualificado

Benchmark

NÃO HÁ

Classificação XP

Internacional Ações Não Hedgeado
Prestadores de Serviços

Gestor

XP Asset Management

Administrador

BNP Paribas

Custodiante

BNP Paribas

Auditor

E&Y
Mais Informações

Risco

31

Data de Início

28/10/2020

Benchmark

NÃO HÁ

Classificação CVM

Internacional

Movimentação Mínima

R$ 100

Saldo mínimo de permanência

R$ 100

Cotização de Aplicação

D+1 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

0,00 %

Objetivo

O objetivo do fundo é proporcionar a seus cotistas valorizações de suas cotas por meio de uma carteira composta por ativos financeiros negociados no exterior.

Política de Gestão

A política de investimento do fundo consiste em aplicar no mínimo, 95% em cotas do Wellington Ventura Dolar Master Advisory FIA IE, cuja política de investimento consiste em aplicar até 100% de seus recursos em ativos financeiros emitidos e/ou negociados no exterior. (sessenta e sete por cento)

Tributação

Renda Variável: Haverá cobrança de IR no momento do resgate sob a alíquota de 15% sobre o rendimento bruto obtido.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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