Wellington Schroder Gaia USD FIC FIM IE

Wellington Schroder Gaia USD FIC FIM IE

Investidor qualificado Apenas investidor qualificado
26 Risco Alto

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Taxa de Administração (ao ano)

0,75 %

Cotização de Resgate

D+7 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 1 mil

Público Alvo

Investidor Qualificado

Rentabilidade no Mês

5,31%

Rentabilidade no Ano

10,88%

Rentabilidade em 12M

7,70%

Rentabilidade em 36M

1,75 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
Na Schroders, temos uma parceria com a gestora internacional, Wellington Management, fundada em 1928, nos Estados Unidos e que conta com um time especializado e mais de 800 profissionais no time de investimento. O fundo local Wellington Schroder GAIA USD Advisory FIC FIM IE acessa a estratégia internacional Schroder GAIA Wellington Pagosa, foi lançado no Brasil em 04 de novembro de 2020 e está disponível para Investidores Qualificados. Trata-se de um fundo multi-estratégias, sem hedge cambial, com perfil de retorno absoluto e baixa direcionalidade de mercado, que busca proporcionar crescimento de capital através de gestão ativa, com elevada diversificação global de ativos e proteção de cenários de stress. Principais Pilares de Gestão:  Histórico de retornos consistente - Mais de 10 anos de histórico ;  Proteção em períodos de stress de mercado – com pouca direcionalidade, o fundo visa gerar retornos positivos, independentemente do ambiente de mercado;  Menor volatilidade relativa a mercados acionários e baixa correlação com os principais ativos domésticos; e  Eficiência na relação risco versus retorno desde o início.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
O mês de dezembro foi um mês positivo para os mercados de ações em diversas regiões do mundo. Nos Estados Unidos, considerando o retorno total dos três principais índices, o Nasdaq liderou com alta de 5%, seguido pelo Dow Jones (+4,0%) e S&P 500 (+3,9%). Com isso, o destaque de 2023 veio da forte performance das ações de tecnologia, que apesar do aperto monetário e volatilidade nas taxas de juros americanas entregaram retornos significativos. O índice Nasdaq liderou os ganhos no ano entregando um retorno de +44,7%, seguido pelo S&P 500 (+26,3%) e Dow Jones (+16,2%). Durante o mês, também vimos o USD se desvalorizando 1,9% frente ao BRL.. Neste contexto, o fundo registrou no mês -1,2%, em 2023 -9%, em 12 meses -9% e em 24 meses -10,5%. O fundo segue com uma carteira diversificada e alocada em 9 estratégias subjacentes. Atualmente, os percentuais estão divididos em 15% de alocação em uma estratégia de saúde, 15% em uma estratégia de serviços financeiros, 15% em uma estratégia macro mercados emergentes, 12,5% em uma estratégia equity maket neutral quantitativa, 12,5% em uma estratégia de crédito global, 10% em uma estratégia macro mercados desenvolvidos, 7,5% em uma estratégia equity market neutral consumo, 7,5% em uma estratégia de ciclos de capital e 5% em uma estratégia de crescimento.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Dennis H. Kim

Dennis é o diretor da Wellington Alternative Investments (WAI), o grupo responsável pela supervisão de fundos administrados pela Wellington que buscam estrat...

Leia a Bio completa  
Roberto J. Isch

Roberto J. Isch atua como gestor de portfólio do Fundo desde dezembro de 2018. Roberto ingressou na Wellington Management em 2012 e atua como Gestor de Pesquis...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A Schroders é uma empresa global, independente e 100% focada em gestão recursos. Com sede em Londres e com mais de 200 anos de história, hoje é responsável por gerir mais de USD 960 bilhões. Atualmente, a Schroders possui mais de 35 escritórios espalhados ao redor do Mundo e o nosso time é formado por pessoas com experiências diversas, que operam de forma integrada, trazendo uma visão holística para a gestão do portfólio dos nossos clientes. Presente no Brasil há mais de 26 anos, a Schroders é responsável por gerir mais de R$ 24 bilhões no mercado local, figurando entre as 20 maiores gestoras independente, em diversas classes de ativos. Na plataforma da XP, oferecemos estratégias de investimento locais em crédito privado e estratégias de investimento internacional, que são complementares e descorrelacionadas do mercado local.

VER PÁGINA DA GESTORA

Análise Research

Análise

Conheça a visão do nosso time de experts sobre este fundo

Ler análise

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 2,13% 2,06% 1,01% 5,31% - - - - - - - -
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -4,44% 2,52% -3,55% -1,32% 1,56% -5,13% -0,95% 4,54% 1,84% -0,06% -2,75% -1,20%
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -4,47% -1,44% -7,50% 4,55% -3,63% 8,83% -1,08% -0,24% 3,73% -3,25% 1,25% 2,73%
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 4,59% 4,36% 1,70% -2,72% -3,24% -4,96% 4,01% -0,07% 5,87% 4,41% -1,07% -0,09%
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -6,31% -2,04% - - - - - - - - - -
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 8.4 mil

Volatilidade

Atual 10,82%

Cotistas

Atual 150

Drawdown

Atual -0,48%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 10,88% 7,70% 14,52 % 1,75 % 2,06%
Volatilidade 8,80% 10,82% 14,25% 14,06% 14,63%
Índice de Sharpe 2,89 -0,27 -0,34 -0,62 -0,49

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
19 22 8,82% -7,49% 19 22 20 21

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
-0,70 -0,76 -0,81 -16,96

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

38.032.741/0001-27

Aplicação Mínima

R$ 1 mil

Taxa de Administração (ao ano)

0,75 %

Taxa de Performance

0,00 %

Cotização de Resgate

D+7 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+3 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor Qualificado

Benchmark

NÃO HÁ

Classificação XP

Internacional Multimercado Não Hedgeado
Prestadores de Serviços

Gestor

Schroder Asset Management

Administrador

BNY Mellon DTVM

Custodiante

BNY Mellon

Auditor

KPMG
Mais Informações

Risco

26

Data de Início

04/11/2020

Benchmark

NÃO HÁ

Classificação CVM

Internacional

Movimentação Mínima

R$ 500

Saldo mínimo de permanência

R$ 500

Cotização de Aplicação

D+0 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

0,00 %

Objetivo

Wellington Schroder GAIA USD Advisory busca proporcionar crescimento de capital através de gestão ativa e diversificação de estilos e mercados, a fim de mitigar a dependência de uma única fonte de geração de alpha sem a utilização de hedge cambial.

Política de Gestão

A política de investimento do FUNDO consiste em investir, no mínimo, 67% de seus recursos no Schroder GAIA Wellington Pagosa USD, fundo de investimento constituído em Luxemburgo e administrado pela Schroder Investment Management S.A. (“Fundo Offshore”), com o objetivo de proporcionar valorização do capital. (Europe)

Tributação

Longo Prazo - Alíquota regressiva de IR de 22,5% a 15,0% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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