Wellington Asia Technology Advisory FIA IE

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Investidor qualificado Apenas investidor qualificado
33 Risco Alto

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Risco (0-100)

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Taxa de Administração (ao ano)

0,80 %

Cotização de Resgate

D+2 (Dias Úteis)

Aplicação Mínima

R$ 500

Público Alvo

Investidor Qualificado

Rentabilidade no Mês

-5,74%

Rentabilidade no Ano

4,04%

Rentabilidade em 12M

22,84%

Rentabilidade em 36M

-0,61 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
Busca retornos absolutos de longo prazo através da gestão ativa em empresas do setor de Tech

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
Em dezembro, o fundo Wellington Asia Technology registrou avanço em termos absolutos e superou do benchmark (MSCI All Country Asia Pacific Technology Custom Sector Index) em termos de dólares americanos. Em termos de perspectivas, acreditamos que o setor de tecnologia na Ásia continua oferecendo um conjunto de oportunidades ricas, com empresas atraentes que são líderes em seus campos ou estão emergindo como líderes em várias verticais de tecnologia. No curto prazo, esperamos que a volatilidade de mercado persista com taxas de juros mais altas, enquanto preocupações com o crescimento global, escrutínio regulatório nas plataformas de tecnologia e tensões geopolíticas permanecem como áreas de preocupação no mercado. Acreditamos que as empresas de tecnologia na Ásia, com equipes de gestão de alta qualidade e boa estratégia, expostas a mercados atraentes com produtos e serviços competitivos e capazes de executar bem, terão um desempenho superior no longo prazo.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Anita Killian

Anita is a global industry analyst and leader of Wellington Management's Asia Technology Team, specializing in semiconductors and IT hardware industry. She mana...

Leia a Bio completa  
Yash Patodia

Yash works in our Singapore office, covering the software and Internet sectors. He conducts fundamental analysis, works closely with portfolio managers to infor...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

Gestora global de ações, fundada em 1928, possui mais de 1 trilhão de dólares sob gestão, com 926 profissionais de investimento, localizado em 62 países

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Análise Research

Análise

Conheça a visão do nosso time de experts sobre este fundo

Ler análise

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,12% 6,70% 3,31% -5,74% - - - - - - - -
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 12,82% -3,54% 7,20% -5,32% 7,25% 3,11% 4,45% -4,86% -5,05% -4,44% 13,69% 4,80%
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -11,23% -2,46% -1,45% -12,79% 4,33% -15,06% 5,80% -2,79% -14,82% 2,06% 18,80% -5,50%
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 3,87% 0,30% -2,56% 5,48% -0,99% 3,69% -1,58% 3,56% -3,74% 2,34% 3,73% 2,54%
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 2,02% 7,79% - - - - - - - - - -
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 29.9 mil

Volatilidade

Atual 17,25%

Cotistas

Atual 838

Drawdown

Atual -3,68%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 4,04% 22,84% 22,04 % -0,61 % 13,87%
Volatilidade 17,08% 17,25% 20,54% 20,35% 19,98%
Índice de Sharpe -0,23 0,39 -0,15 -0,42 -0,17

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
23 18 18,80% -15,05% 22 19 22 19

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,81 0,81 0,76 -44,45

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

38.443.120/0001-36

Aplicação Mínima

R$ 500

Taxa de Administração (ao ano)

0,80 %

Taxa de Performance

0,00 %

Cotização de Resgate

D+2 (Dias Úteis)

Liquidação de Resgate

D+5 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor Qualificado

Benchmark

NÃO HÁ

Classificação XP

Internacional Ações Hedgeado
Prestadores de Serviços

Gestor

XP Asset Management

Administrador

BNP Paribas

Custodiante

BNP Paribas

Auditor

E&Y
Mais Informações

Risco

33

Data de Início

04/11/2020

Benchmark

NÃO HÁ

Classificação CVM

Internacional

Movimentação Mínima

R$ 100

Saldo mínimo de permanência

R$ 100

Cotização de Aplicação

D+2 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

0,00 %

Objetivo

O objetivo do FUNDO é proporcionar a seus cotistas valorizações de suas cotas por meio de uma carteira composta por ativos financeiros negociados no exterior.

Política de Gestão

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar no mínimo 67% em cotas do fundo WELLINGTON ASIA TECHNOLOGY DÓLAR ADVISORY MASTER FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 38.443.068/0001-18, cujo objetivo é o de investir em ações negociadas no exterior à vista e/ou via derivativos. (sessenta e sete por cento)

Tributação

Renda Variável: Haverá cobrança de IR no momento do resgate sob a alíquota de 15% sobre o rendimento bruto obtido.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

A XP Investimentos CCTVM S/A, inscrita sob o CNPJ: 02.332.886/0001-04, é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.Toda comunicação através de rede mundial de computadores está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. A XP Investimentos exime-se de responsabilidade por danos sofridos por seus clientes, por força de falha de serviços disponibilizados por terceiros. A XP Investimentos CCTVM S/A é instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.


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