Vinland Macro Plus Advisory FIC FIM

Vinland Macro Plus Advisory FIC FIM

Investidor qualificado Apenas investidor qualificado
13 Risco Médio

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Taxa de Administração (ao ano)

1,90 %

Cotização de Resgate

D+60 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 20 mil

Público Alvo

Investidor Qualificado

Rentabilidade no Mês

-3,76%

Rentabilidade no Ano

-4,82%

Rentabilidade em 12M

-3,24%

Rentabilidade em 36M

N/D

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
O fundo possui uma estratégia baseada em temas macroeconômicos globais buscando uma taxa de retorno absoluto através de investimento em diversos mercados, sem compromisso com concentração geográfica ou ativos.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
O fundo Macro Plus terminou dezembro com performance de +1,86%. A estratégia de juros globais teve retorno positivo de 0,79%, com posições de trava aplicadas via opção para o corte de juros e posições de inclinação aplicadas na parte média e tomadas na parte longa da curva. Juros locais apresentaram ganhos de 0,66% com posições aplicadas na parte curta e média da curva. Em renda variável, no mês de dezembro, oscilamos com posições em bolsa brasileira próximo de net 0%, composto por posições no setor de utilities vs uma carteira short. Em US, tivemos durante o mês posições táticas em empresas de tecnologia e principalmente um long de cerca de 4% em índice de Small Caps. A soma das estratégias de renda variável apresentou retorno de +0,21%. A estratégia de moedas teve performance de -0,48%, este resultado se deve, principalmente, aos trades táticos em EUR, BRL, MXN e JPY. A carteira de crédito apresentou retorno de + 0,12%. Para o mês de janeiro, em juros globais seguimos com posições de trava na curva, vislumbrando um início de corte ainda na primeira metade de 2024. A evolução recente dos dados aumentou a probabilidade que o ciclo comece no primeiro trimestre de 2024. No México, temos posição aplicada na parte média da curva. Temos também posições de trava na Europa e na República Tcheca, que buscam o aumento de inclinação. Em juros locais, continuamos com posições aplicadas na parte curta da curva. Em moedas, não temos posições relevantes no momento. Em renda variável, iniciamos janeiro com um net em 0% no mercado local, composto por um long 3% utilities combinado com short 1% Ibovespa e 2% short carteira de ações. No offshore temos um net long de aproximadamente 7%, composto por 4% long em small caps, 2% em empresas de tecnologia e 1% em financials.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

James Oliveira

Sócio e Co-Head do Comitê Executivo Começou sua carreira no Banco Pactual em 1992. Tornou-se operador de renda fixa em 1994 e sócio e Co-Head de renda fixa ...

Leia a Bio completa  
Andre Laport

Sócio e Co-Head do Comitê Executivo Ex-sócio do Goldman Sachs, aposentou-se como principal executivo de Latin America Equities. Atuou como membro do Goldman ...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

Fundada em março de 2018 por André Laport (ex-sócio da Goldman Sachs), James Oliveira (ex-sócio do BTG Pactual e ex-CEO/CIO do BTG Pactual Asset Management) e outros executivos com grande experiência em instituições financeiras de primeira linha ao redor do mundo. A Vinland tem o objetivo de gerar altos retornos ajustados ao risco buscando oportunidades em diferentes classes de ativos líquidos sem restrições geográficas e foco na América Latina. Capital humano, alinhamento de interesses e ética são a base da nossa companhia.

VER PÁGINA DA GESTORA

Rentabilidade

Vinland Macro Plus Advisory FIC FIM

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -1,10% -3,76% - - - - - - - - - -
CDI 0,97% 0,63% - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -1,19% -1,21% -1,71% 0,54% 0,62% 2,04% 0,10% -2,43% -1,06% -0,28% 1,86% 1,86%
CDI 1,12% 0,92% 1,17% 0,92% 1,12% 1,07% 1,07% 1,13% 0,97% 1,00% 0,92% 0,90%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 4,09% 4,05% 5,20% 2,56% 0,81% 2,02% 1,99% 2,11% 1,70% 2,66% -0,85% 0,80%
CDI 0,73% 0,75% 0,92% 0,83% 1,03% 1,01% 1,03% 1,17% 1,07% 1,02% 1,02% 1,12%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,44% 1,73% -3,44% -0,21% 3,92% 3,95% 1,23% 0,33% - - - -
CDI 0,27% 0,30% 0,36% 0,42% 0,44% 0,48% 0,59% 0,76% - - - -
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 377.2 mil

Volatilidade

Atual 6,05%

Cotistas

Atual 2.4 mil

Drawdown

Atual -0,81%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade -4,82% -3,24% 13,05 % N/D 34,31%
Volatilidade 10,77% 6,05% 6,07% 6,43% 6,43%
Índice de Sharpe -3,05 -2,14 -0,79 0,06 0,06

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
22 11 5,19% -3,43% 16 17 17 16

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,61 0,83 0,77 -6,70

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

41.409.831/0001-07

Aplicação Mínima

R$ 20 mil

Taxa de Administração (ao ano)

1,90 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cotização de Resgate

D+60 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor Qualificado

Benchmark

CDI

Classificação XP

Macro Alta Vol
Prestadores de Serviços

Gestor

Vinland Capital

Administrador

Intrag DTVM

Custodiante

Itaú

Auditor

Deloitte
Mais Informações

Risco

13

Data de Início

07/05/2021

Benchmark

CDI

Classificação CVM

Multimercado

Movimentação Mínima

R$ 1 mil

Saldo mínimo de permanência

R$ 1 mil

Cotização de Aplicação

D+1 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

0,00 %

Objetivo

superar o CDI

Política de Gestão

O fundo possui uma estratégia baseada em temas macroeconômicos globais buscando uma taxa de retorno absoluto através de investimento em diversos mercados, se compromisso com concentração geográfica ou ativos.

Tributação

Longo Prazo - Alíquota regressiva de IR de 22,5% a 15,0% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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