Vinland Macro Advisory FIC FIM

Vinland Macro Advisory FIC FIM

Investidor em geral Investidores em Geral
13 Risco Médio

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Risco (0-100)

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Taxa de Administração (ao ano)

1,90 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 1 mil

Público Alvo

Investidor em Geral

Rentabilidade no Mês

0,35%

Rentabilidade no Ano

2,49%

Rentabilidade em 12M

3,09%

Rentabilidade em 36M

30,39 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
O fundo possui uma estratégia baseada em temas macroeconômicos globais buscando uma taxa de retorno absoluto através de investimento em diversos mercados, sem compromisso com concentração geográfica ou ativos.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
O fundo Macro Advisory terminou junho com performance de - 0,03%. A estratégia de juros globais teve retorno positivo de 0,11%, com ganhos principalmente através de posição tomada na inclinação da curva de Europa. Posições opcionalizadas para manutenção de juros nos EUA até setembro foram detratoras. Juros locais tiveram retorno de - 0,36% com posições aplicadas nos juros curtos e estruturas de opções. A compra de inflação implícita contribuiu positivamente. Em renda variável, posições táticas e arbitragens na bolsa americana tiveram retorno negativo. Long & short com posições compradas em empresas de tecnologia e consumo resiliente e venda em empresas alavancadas nos EUA e short bolsa brasileira apresentaram retornos levemente positivos. A soma das estratégias de renda variável apresentou retorno de - 0,36%. A estratégia de moedas teve performance de - 0.13%, decorrente principalmente de trades táticos em USDBRL. Posições long USDJPY, long ZARUSD e vendido em CZKEUR contribuíram positivamente. A carteira de crédito apresentou retorno de + 0,09%. Para o mês de julho, na Europa seguimos tomados na inclinação, além de aplicados na curva de República Tcheca contra curva da Europa. Nos EUA, mantivemos posições opcionalizadas para manutenção de juros nos próximos meses. No Brasil, temos baixo risco alocado no momento. Em moedas, estamos comprados em USDJPY e vendidos em USDTRY, além de venda de volatilidade no USDZAR. Na Europa, estamos vendidos em CZK e PLN contra o Euro. Em renda variável, seguimos vendidos na bolsa brasileira, enquanto, na bolsa americana, mantivemos long & short com foco em empresas dos setores de tecnologia e consumo resiliente, e venda em empresas alavancadas.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

James Oliveira

Sócio e Co-Head do Comitê Executivo Começou sua carreira no Banco Pactual em 1992. Tornou-se operador de renda fixa em 1994 e sócio e Co-Head de renda fixa ...

Leia a Bio completa  
Andre Laport

Sócio e Co-Head do Comitê Executivo Ex-sócio do Goldman Sachs, aposentou-se como principal executivo de Latin America Equities. Atuou como membro do Goldman ...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

Fundada em março de 2018 por André Laport (ex-sócio da Goldman Sachs), James Oliveira (ex-sócio do BTG Pactual e ex-CEO/CIO do BTG Pactual Asset Management) e outros executivos com grande experiência em instituições financeiras de primeira linha ao redor do mundo. A Vinland tem o objetivo de gerar altos retornos ajustados ao risco buscando oportunidades em diferentes classes de ativos líquidos sem restrições geográficas e foco na América Latina. Capital humano, alinhamento de interesses e ética são a base da nossa companhia.

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Análise Research

Análise

Conheça a visão do nosso time de experts sobre este fundo

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Rentabilidade

Vinland Macro Advisory FIC FIM

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -0,05% -1,41% -0,91% -0,68% 0,59% -0,03% 1,76% 0,45% 1,29% 0,12% 1,02% 0,35%
CDI 0,97% 0,80% 0,83% 0,89% 0,83% 0,79% 0,91% 0,87% 0,83% 0,93% 0,79% 0,65%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -0,07% -0,28% -0,34% 0,63% 0,84% 1,50% 0,53% -0,75% -0,08% 0,27% 1,32% 1,40%
CDI 1,12% 0,92% 1,17% 0,92% 1,12% 1,07% 1,07% 1,13% 0,97% 1,00% 0,92% 0,90%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 2,36% 2,35% 2,98% 1,57% 0,85% 1,46% 1,49% 1,60% 1,33% 1,77% 0,03% 0,89%
CDI 0,73% 0,75% 0,92% 0,83% 1,03% 1,01% 1,03% 1,17% 1,07% 1,02% 1,02% 1,12%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -0,73% 0,45% 0,45% 0,93% 0,76% 1,00% -1,63% 0,10% 2,23% 1,96% 0,89% 0,45%
CDI 0,15% 0,13% 0,20% 0,21% 0,27% 0,30% 0,36% 0,42% 0,44% 0,48% 0,59% 0,76%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,49% 0,02% 1,35% 1,67% 1,15% 2,93% 0,44% 0,07% -2,21% -0,28% 1,50% 1,61%
CDI 0,38% 0,28% 0,34% 0,28% 0,24% 0,22% 0,19% 0,16% 0,16% 0,16% 0,15% 0,16%
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 306.4 mil

Cotistas

Atual 11.5 mil

Drawdown

Atual -0,24%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 2,49% 3,09% 7,60 % 30,39 % -
Volatilidade - - - - -
Índice de Sharpe - - - - -

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
58 23 3,61% -3,98% 41 40 38 43

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,30 0,59 0,01 -5,51

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

28.581.109/0001-89

Aplicação Mínima

R$ 1 mil

Taxa de Administração (ao ano)

1,90 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor em Geral

Benchmark

CDI

Classificação XP

Macro Alta Vol
Prestadores de Serviços

Gestor

Vinland Capital

Administrador

Intrag DTVM

Custodiante

Itaú

Auditor

E&Y
Mais Informações

Risco

13

Data de Início

29/03/2018

Benchmark

CDI

Classificação CVM

Multimercado

Rating Morningstar

★★★★★

Movimentação Mínima

R$ 100

Saldo mínimo de permanência

R$ 500

Cotização de Aplicação

D+1 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

2,00 %

Objetivo

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento de diversas classes, os quais investem em ativos financeiros de diferentes naturezas, riscos e características, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.

Política de Gestão

A filosofia de investimento se dará atraves de um processo colegiado com a independência e individualidade na alocação que é dada aos especialistas de cada mercado. Dois líderes fortes em cada pilar de risco , interagindo entre si na procura coletiva pelas melhores oportunidades ajustadas ao risco através de diferentes classes de ativos e regiões. (juros/moedas e ações)

Tributação

Longo Prazo - Alíquota regressiva de IR de 22,5% a 15,0% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

A XP Investimentos CCTVM S/A, inscrita sob o CNPJ: 02.332.886/0001-04, é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.Toda comunicação através de rede mundial de computadores está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. A XP Investimentos exime-se de responsabilidade por danos sofridos por seus clientes, por força de falha de serviços disponibilizados por terceiros. A XP Investimentos CCTVM S/A é instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.


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