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12 Risco Médio

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Taxa de Administração (ao ano)

0,96 %

Cotização de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Aplicação Mínima

R$ 500

Público Alvo

Investidor em Geral

Rentabilidade no Mês

1,14%

Rentabilidade no Ano

2,02%

Rentabilidade em 12M

7,27%

Rentabilidade em 36M

28,09 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
Fundo multimercado de juros e moedas com objetivo de retorno acima do IMA-B 5, buscando gerar ganho real para preservação do capital, e sua estratégia existe desde 2012. É um Fundo de gestão ativa que pode investir em títulos públicos, principalmente os atrelados à inflação, juros nominais, cupom cambial e moedas, não atuando nos mercados de crédito, renda variável ou investimento no exterior. Pelo menos 50% da sua carteira deve estar investida em NTN-Bs de vencimento em até 5 anos. Fundo multimercado de juros e moedas com objetivo de retorno acima do IMA-B 5, buscando gerar ganho real para preservação do capital, e sua estratégia existe desde 2012. É um Fundo de gestão ativa que pode investir em títulos públicos, principalmente os atrelados à inflação, juros nominais, cupom cambial e moedas, não atuando nos mercados de crédito, renda variável ou investimento no exterior. Pelo menos 50% da sua carteira deve estar investida em NTN-Bs de vencimento em até 5 anos. Fundo multimercado de juros e moedas com objetivo de retorno acima do IMA-B 5, buscando gerar ganho real para preservação do capital, e sua estratégia existe desde 2012. É um Fundo de gestão ativa que pode investir em títulos públicos, principalmente os atrelados à inflação, juros nominais, cupom cambial e moedas, não atuando nos mercados de crédito, renda variável ou investimento no exterior. Pelo menos 50% da sua carteira deve estar investida em NTN-Bs de vencimento em até 5 anos.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
O fundo ganhou com a posição aplicada em taxa de juro real, e perdeu com posição tomada em taxa de juro nominal. A posição aplicada em taxa do FRA de cupom cambial e com viés tático em moedas não trouxeram resultados significativos. Em dezembro, houve continuação do movimento de valorização dos ativos de risco, com bolsas globais registrando forte alta, além de valorização de títulos de dívida de países emergentes e de suas moedas frente ao dólar. Essa valorização, com aspecto quase de euforia, foi corroborada na reunião de decisão de Política Monetária do Banco Central dos EUA, na qual o presidente demonstrou um tom mais brando e as curvas de juros se ajustaram, precificando cortes ainda no primeiro trimestre. Um cenário de desaceleração da economia norte-americana, números de inflação mais fracos e comportados, além de um mercado de trabalho sem exageros, pode propiciar uma oportunidade para o FED iniciar um ciclo gradual de cortes, o que seria extremamente positivo para ativos de risco em geral, especialmente para os de países emergentes. O fundo encerrou o mês com pequena posição tomada em juros nominais, tanto por conta da precificação de SELIC terminal em 9% quanto por conta de uma possível revisão da meta Fiscal em março. Na parcela de juros reais, o fundo voltou a ter posição em NTN-Bs curtas, principalmente aquelas com vencimento em até 2 anos. Essa posição é impulsionada por um cenário de possível quebra de safra (tanto de verão quanto safrinha), bem como um nível baixo das inflações implícitas. No que diz respeito às moedas, o fundo encerrou com uma pequena posição vendida em dólar contra real. Uma possível apreciação do real representaria um risco para a posição comprada em inflação. Acreditamos que a estratégia, que conta com gestão experiente e ativa, é uma excelente opção para se manter no portfólio.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Fernando Lovisotto

CIO da Vinci Partners. Foi sócio-diretor do RiskOffice, entre 1999 e 2007, ano em que a Algorithmics assumiu o controle e ele passou a exercer a função de Di...

Leia a Bio completa  
André Simões

Sócio responsável pela equipe de Soluções e Produtos de Investimentos. Possui mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro na área de gestão de p...

Leia a Bio completa  
Thiago Freitas

É o responsável pelas carteiras de multimercados, ativos de crédito e renda fixa. Teve passagem pela área de crédito proprietário dos bancos BTG Pactual e...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A Vinci Partners é uma gestora de recursos focada em investimentos alternativos com ampla experiência no mercado financeiro e profundo conhecimento da economia brasileira. Fundada em 2009 por um grupo de gestores com ampla experiência nos mercados financeiro e de capitais. Atualmente é uma das maiores gestoras independentes do Brasil, com mais de R$ 58 bilhões* sob gestão divididos nas seguintes estratégias: Private Equity, Infraestrutura, Real Estate, Crédito, Ações, Multimercado e Soluções de Investimentos, as quais funcionam de forma independente e, integradas, geram sinergias e resultados. *Data-base das informações do site: setembro/21 | O AuM é calculado com dupla contagem, incluindo fundos de um segmento que investem em outros segmentos. Não há dupla contagem para fundos cogeridos por dois ou mais segmentos de investimento da Vinci Partners.

VER PÁGINA DA GESTORA

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,52% 0,35% 0,66% -0,66% 1,13% - - - - - - -
IMA-B 5 - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,12% 1,44% 1,54% 0,76% 1,48% 1,27% 1,02% 0,49% -0,48% 0,28% 0,81% 1,47%
IMA-B 5 - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,75% 0,99% 2,45% 1,79% 0,65% 0,47% 0,20% 0,55% 1,41% 0,05% 0,13% -
IMA-B 5 - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,20% -0,39% 0,61% 0,23% 0,83% -0,10% 0,37% 0,18% 1,33% -0,92% 1,37% -0,05%
IMA-B 5 - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,73% 0,66% -0,92% 0,12% 1,61% 1,24% 0,88% 0,79% -0,09% 0,53% 0,83% 0,74%
IMA-B 5 - - - - - - - - - - - -
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 1.3 mi

Volatilidade

Atual 1,50%

Cotistas

Atual 19.8 mil

Drawdown

Atual -0,03%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 2,02% 7,27% 17,38 % 28,09 % 197,09%
Volatilidade 1,63% 1,50% 1,85% 1,87% 2,72%
Índice de Sharpe -3,37 -2,93 -2,16 -1,18 0,21

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
122 19 2,71% -1,75% 76 65 76 65

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,85 0,78 0,46 -3,71

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

13.396.703/0001-22

Aplicação Mínima

R$ 500

Taxa de Administração (ao ano)

0,96 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cotização de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Liquidação de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor em Geral

Benchmark

IMA-B 5

Classificação XP

Renda Fixa Inflação
Prestadores de Serviços

Gestor

Vinci Asset Management

Administrador

BEM DTVM

Custodiante

Bradesco

Auditor

KPMG
Mais Informações

Risco

12

Data de Início

21/08/2012

Benchmark

IMA-B 5

Classificação CVM

Renda Fixa Pré-Fixado/Inflação

Rating Morningstar

★★★★★

Movimentação Mínima

R$ 500

Saldo mínimo de permanência

R$ 500

Cotização de Aplicação

D+0 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

0,96 %

Objetivo

O FUNDO tem por objetivo proporcionar aos seus Cotistas rentabilidade no longo prazo através de investimentos em ativos de renda fixa que superem o Índice de Mercado ANBIMA, subdivisão “B 5” . (“IMA-B 5")

Política de Gestão

O FUNDO tem por objetivo proporcionar aos seus Cotistas rentabilidade no longo prazo através de investimentos em ativos de renda fixa que superem o Índice de Mercado Anbima, subdivisão “B 5” , admitindo-se estratégias que impliquem risco de juros, risco de índice de preço e risco de moeda estrangeira. Excluem-se estratégias que impliquem exposição em renda variável. (“IMA-B 5")

Tributação

Longo Prazo - Alíquota regressiva de IR de 22,5% a 15,0% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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